Wie wir Aktien bewerten
QuantSoar nutzt 7 unabhängige Bewertungsmodelle. Jedes liefert eine andere Perspektive auf den wahren Wert einer Aktie, und unsere KI führt die Ergebnisse zu einem Vertrauensscore zusammen.
DCF (Discounted Cash Flow)
Am besten geeignet für: Am besten: Unternehmen mit stabilem Free Cash Flow
Fair Value = PV(Future FCF) + Terminal Value - Net Debt per Share
Eingaben: Free Cash Flow, WACC, Growth Rate, Terminal Growth Rate
Graham Formula
Am besten geeignet für: Am besten: Unternehmen mit langer Gewinngeschichte
Fair Value = EPS × (8.5 + 2g) × (4.4 / AAA Yield)
Eingaben: EPS, Expected Growth Rate, AAA Corporate Bond Yield
P/E Multiplier
Am besten geeignet für: Am besten: Unternehmen mit klarer KGV-Historie
Fair Value = 10-Year Average P/E × Current EPS
Eingaben: 10-Year Average P/E, Current EPS
P/S Multiplier
Am besten geeignet für: Am besten: Noch nicht gewinnbringende Unternehmen
Fair Value = 10-Year Average P/S × Revenue per Share
Eingaben: 10-Year Average P/S, Revenue, Shares Outstanding
DDM (Dividend Discount Model)
Am besten geeignet für: Dividend aristocrats and income stocks
Fair Value = DPS × (1 + g) / (r - g)
Eingaben: Dividend Per Share, Growth Rate, Required Return
EV/EBITDA
Am besten geeignet für: Am besten: Kapitalintensive Unternehmen, bei denen die Verschuldung wichtig ist
Fair Value = (Industry EV/EBITDA × EBITDA - Net Debt) / Shares
Eingaben: EBITDA, Enterprise Value, Total Debt, Cash, Shares
Dividend Yield Fair Value
Am besten geeignet für: Income-focused investors
Fair Value = Dividend Per Share / 5-Year Average Yield
Eingaben: Dividend Per Share, 5-Year Average Dividend Yield
KI-Konsens
Nach dem Durchlaufen aller 7 Modelle berechnet unser KI-Konsens einen gewichteten Vertrauensscore unter Berücksichtigung der Datenqualität und Zuverlässigkeit jedes Modells.
- Unterbewertet: Fairer Wert > Preis um mind. 10%
- Fair: Preis innerhalb von +/- 10% des fairen Werts
- Überbewertet: Preis > fairer Wert um mind. 10%