Hoe wij aandelen waarderen

QuantSoar gebruikt 7 onafhankelijke waarderingsmodellen. Elk geeft een ander perspectief op de ware waarde van een aandeel, en onze AI voegt deze resultaten samen om een vertrouwensscore te genereren.

DCF (Discounted Cash Flow)

Best geschikt voor: Best voor: bedrijven met stabiele free cash flow

Fair Value = PV(Future FCF) + Terminal Value - Net Debt per Share

Invoeren: Free Cash Flow, WACC, Growth Rate, Terminal Growth Rate

Graham Formula

Best geschikt voor: Best voor: bedrijven met lange winstgeschiedenis

Fair Value = EPS × (8.5 + 2g) × (4.4 / AAA Yield)

Invoeren: EPS, Expected Growth Rate, AAA Corporate Bond Yield

P/E Multiplier

Best geschikt voor: Best voor: bedrijven met duidelijke K/W-historie

Fair Value = 10-Year Average P/E × Current EPS

Invoeren: 10-Year Average P/E, Current EPS

P/S Multiplier

Best geschikt voor: Best voor: bedrijven die nog geen winst maken

Fair Value = 10-Year Average P/S × Revenue per Share

Invoeren: 10-Year Average P/S, Revenue, Shares Outstanding

DDM (Dividend Discount Model)

Best geschikt voor: Dividend aristocrats and income stocks

Fair Value = DPS × (1 + g) / (r - g)

Invoeren: Dividend Per Share, Growth Rate, Required Return

EV/EBITDA

Best geschikt voor: Best voor: kapitaalintensieve bedrijven waar schuldenstructuur belangrijk is

Fair Value = (Industry EV/EBITDA × EBITDA - Net Debt) / Shares

Invoeren: EBITDA, Enterprise Value, Total Debt, Cash, Shares

Dividend Yield Fair Value

Best geschikt voor: Income-focused investors

Fair Value = Dividend Per Share / 5-Year Average Yield

Invoeren: Dividend Per Share, 5-Year Average Dividend Yield

AI-consensus

Na het draaien van alle 7 modellen berekent onze AI-consensus een gewogen vertrouwensscore rekening houdend met datakwaliteit en betrouwbaarheid van elk model.

Ondergewaardeerd: Reële waarde > prijs met minstens 10%
Reëel: Prijs binnen +/- 10% van reële waarde
Overgewaardeerd: Prijs > reële waarde met minstens 10%