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Updated·Daten: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
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Revue APD Rohstoff-Aktie Hochüberzeugungs-Pick Heiße Aktie

NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals

$290.56

+3.43 (+1.19%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

APD Interaktiver Preischart & Trading-Signale

APD Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

APD Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Key Financial Ratios

Marktkapitalisierung

$64.70B

P/E

—

Forward P/E

20.13

PEG

2.07

P/B

4.66

EPS

$-0.20

Dividendenrendite

2.52%

52W Spanne

$229.11 – $314.87

Beta

0.75

Volumen

0.9M

ROE

0.0%

Gewinnmarge

-0.4%

Umsatzwachstum

4.6%

Bruttomarge

32.1%

EV/EBITDA

18.04

Analystenziel

$345.11

Forward P/E von 20.1x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 4.66x. EV/EBITDA liegt bei 18.04x. Die Marktkapitalisierung beträgt $64.70B. Der Umsatz wächst um 4.6% auf Trailing-Basis. Die Eigenkapitalrendite beträgt 0.0%. Ein Beta von 0.75 deutet auf defensives Profil hin.

Analyst Consensus

Empfehlung

Buy

Ziel tief

$314.00

Ziel Mittel

$345.11

Ziel hoch

$373.00

Basierend auf 19 Analysten

Über APD

Air Products and Chemicals, Inc. provides atmospheric gases, process and specialty gases, equipment, and related services in the Americas, Asia, Europe, the Middle East, India, and internationally. The company produces atmospheric gases, including oxygen, nitrogen, and argon; process gases, such as hydrogen, helium, carbon dioxide, carbon monoxide, and syngas; and specialty gases for customers in various industries, including refining, chemical, metals, manufacturing, electronics, energy production, medical, food, chemical and petrochemical manufacturing, oil and gas recovery and processing, and steel and primary metals processing. It also designs and manufactures equipment for air separation, hydrocarbon recovery and purification, natural gas liquefaction, and liquid helium and liquid hydrogen transport and storage. Air Products and Chemicals, Inc. was founded in 1940 and is headquartered in Allentown, Pennsylvania.

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APD Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Überbewertet

Ideal für

Allgemeiner Anleger

Achtung bei

Premium-Bewertung

Datenvertrauen

Mittel

Air Products and Chemicals, Inc. (APD) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $187.62 um etwa 35.4%. Rentabilitätssignale umfassen Eigenkapitalrendite von 0.0%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 4.6%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.75. Konsens: buy.

APD Tiefenanalyse

Bewertung

Überbewertet

Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.

Wachstum

Stabil

Rev 4.6%

Der Umsatz bewegt sich seitwärts.

Risiko

Niedrig

Beta 0.75

Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.

Bewertungsübersicht

Air Products and Chemicals, Inc. (APD) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $187.62 um etwa 35.4%. Forward P/E von 20.1x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 5.1x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 4.7x. EV/EBITDA liegt bei 18.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $64.70B.

Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz wächst um 4.6% auf Trailing-Basis. Die Eigenkapitalrendite beträgt 0.0%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 4.7%.

Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margen-druck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.

Risikoprofil

Ein Beta von 0.75 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $17.27B.

Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $345.11 impliziert 18.8% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $314.00 bis $373.00. 19 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Data Methodology & Sources

Market Data (Facts)

  • Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
  • P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
  • Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
  • Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings

QuantSoar Model (Derived)

  • Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
  • Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
  • Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
  • Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.

Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.

APD Überbewertet

Air Products and Chemicals, Inc. (APD) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $187.62 um etwa 35.4%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie APD derzeit überbewertet?
Basierend auf unseren DCF- und relativen Bewertungsmodellen scheint APD etwa 35.4% über dem fairen Wert zu handeln. Dies deutet darauf hin, dass der Markt möglicherweise erhöhte Wachstumserwartungen oder Stimmungsprämien einpreist.
BewertungWas ist der faire Wert von APD basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für APD beträgt $187.62, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist APD im Vergleich zu anderen Aktien?
APD weist ein Beta von 0.75 deutet auf ein defensives Profil hin auf. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst APD noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 4.6%. Die Gewinnmargen betragen nicht verfügbar.
AnalystWas denken Analysten über APD?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $345.11, was ein Upside-Potenzial von 18.8% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "buy".
DividendeZahlt APD eine Dividende?
Ja. APD bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2.5%.
KatalysatorWas könnte die Investment-These für APD ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Basic Materials-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

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About the Author

Phasakorn Traklang (Peach) — Founder

Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.

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Investitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA

Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.