Überprüfung AVGO Technologie-Aktie 100% Wachstum im Jahr
NMS · Technology · Semiconductors
$339.27
-5.45 (-1.58%)
AVGO Interaktiver Preischart & Trading-Signale
AVGO Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
AVGO Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$1619.55B
P/E
43.33
Forward P/E
17.50
PEG
0.34
P/B
16.25
EPS
$7.83
Dividendenrendite
0.75%
52W Spanne
$289.96 – $495.00
Beta
1.46
Volumen
23.4M
ROE
44.2%
Gewinnmarge
42.9%
Umsatzwachstum
85.5%
Bruttomarge
75.5%
EV/EBITDA
32.17
Analystenziel
$531.85
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 43.3x. Forward P/E von 17.5x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 16.25x. EV/EBITDA liegt bei 32.17x. Die Marktkapitalisierung beträgt $1.62T. Der Umsatz wächst um 85.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 215.3%. Die Gewinnmarge beträgt 42.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 44.2%. Ein Beta von 1.46 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Strong Buy
Ziel tief
$215.88
Ziel Mittel
$531.85
Ziel hoch
$715.00
Basierend auf 47 Analysten
Über Broadcom
Broadcom Inc. designs, develops, and supplies various semiconductor devices and infrastructure software solutions internationally. The company operates in two segments: Semiconductor Solutions and Infrastructure Software. The company offers networking connectivity, such as custom silicon solutions, ethernet switching & routing, ethernet NIC controllers, physical layer devices, and fiber optic components; wireless device connectivity, including RF semiconductor devices, connectivity solutions, custom touch controllers, and inductive charging ASICS; servers and storage system solutions, such as PCIE switches, SAS & raid products, fibre channel products, and HDD & SSD solutions; broadband solutions, includes set-top box, and broadband access; and industrial. The company also offers a private cloud software portfolio, including the VMware Cloud Foundation, Edge, vSphere foundation, telco cloud platform, private AI, live recovery, application networking and security, application development and data services; mainframe software, such as AIOPS & automation, database & data management, DEVX & DEVOPS, cybersecurity & compliance management, beyond code programs, foundational & open mainframe solutions; cybersecurity, such as endpoint, network, information, application security, and identity & access management; enterprise software; and fc san management. Its products are used in various applications in enterprise and data center networking, including artificial intelligence networking and connectivity, home connectivity, set-top boxes, broadband access, telecommunication equipment, wireless device and base stations, data center servers and storage systems, factory automation, power generation and alternative energy systems, and electronic displays. Broadcom Inc. was founded in 1961 and is headquartered in Palo Alto, California.
AVGO Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe VolatilitätDatenvertrauen
HochBroadcom Inc. (AVGO) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $97.45 um etwa 71.3%. Trailing P/E: 43.3x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 42.9% und Eigenkapitalrendite von 44.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 85.5% und Gewinnwachstum von 215.3%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.46. Konsens: strong_buy.
AVGO Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 43.3x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 85.5%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 1.46
Erwarten Sie grössere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Broadcom Inc. (AVGO) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $97.45 um etwa 71.3%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 43.3x. Forward P/E von 17.5x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 18.2x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 16.2x. EV/EBITDA liegt bei 32.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $1.62T.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 85.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 215.3%. Die Gewinnmarge beträgt 42.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 44.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 15.4%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.46 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $35.44B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $531.85 impliziert 56.8% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $215.88 bis $715.00. 47 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: strong_buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Data Methodology & Sources
Market Data (Facts)
- Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
- P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
- Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
- Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings
QuantSoar Model (Derived)
- Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
- Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
- Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
- Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.
Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.
AVGO Überbewertet
Broadcom Inc. (AVGO) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $97.45 um etwa 71.3%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie AVGO derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von AVGO basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist AVGO im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst AVGO noch?
AnalystWas denken Analysten über AVGO?
DividendeZahlt AVGO eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für AVGO ändern?
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About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.
Connect on LinkedInInvestitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.