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Updated·Daten: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
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Bewertung CCL Konsum-Aktie Top-Gewinner des Monats

NYQ · Consumer Cyclical · Travel Services

$22.56

-0.19 (-0.84%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

CCL Interaktiver Preischart & Trading-Signale

CCL Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

CCL Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Key Financial Ratios

Marktkapitalisierung

$30.90B

P/E

10.16

Forward P/E

8.59

PEG

0.78

P/B

2.39

EPS

$2.22

Dividendenrendite

1.99%

52W Spanne

$22.11 – $34.03

Beta

2.31

Volumen

17.6M

ROE

26.7%

Gewinnmarge

11.2%

Umsatzwachstum

5.3%

Bruttomarge

55.7%

EV/EBITDA

7.51

Analystenziel

$35.18

Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 10.2x. Forward P/E von 8.6x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.39x. EV/EBITDA liegt bei 7.51x. Die Marktkapitalisierung beträgt $30.90B. Der Umsatz wächst um 5.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -6.5%. Die Gewinnmarge beträgt 11.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 26.7%. Ein Beta von 2.31 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.

Analyst Consensus

Empfehlung

Buy

Ziel tief

$28.70

Ziel Mittel

$35.18

Ziel hoch

$43.00

Basierend auf 26 Analysten

Über CCL

Carnival Corporation Ltd., a cruise company, provides leisure travel services. The company operates through four segments: North America Cruise Operations, Europe Cruise Operations, Cruise Support, and Tour and Other. It operates port destinations and islands, as well as owns and operates hotels, lodges, glass-domed railcars, and motorcoaches. The company offers its services under the AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises (Australia), P&O Cruises (UK), Princess Cruises, and Seabourn brands. It sells its cruises through travel agents, tour operators, vacation planners, websites, and onboard future cruise consultants. Carnival Corporation Ltd. was founded in 1972 and is headquartered in Miami, Florida.

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CCL Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Überbewertet

Ideal für

Risikotolerante Anleger

Achtung bei

Premium-Bewertung, Hohe Volatilität, Gewinnrückgang

Datenvertrauen

Hoch

Carnival Corporation Ltd. (CCL) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $18.08 um etwa 19.9%. Trailing P/E: 10.2x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 11.2% und Eigenkapitalrendite von 26.7%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 5.3% und Gewinnwachstum von -6.5%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 2.31. Konsens: buy.

CCL Tiefenanalyse

Bewertung

Überbewertet

P/E 10.2x

Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.

Wachstum

Expandierend

Rev 5.3%

Der Umsatz übertrifft den Markt.

Risiko

Erhöht

Beta 2.31

Erwarten Sie grössere Schwankungen als der Markt.

Bewertungsübersicht

Carnival Corporation Ltd. (CCL) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $18.08 um etwa 19.9%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 10.2x. Forward P/E von 8.6x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.1x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.4x. EV/EBITDA liegt bei 7.5x. Die Marktkapitalisierung beträgt $30.90B.

Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz wächst um 5.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -6.5%. Die Gewinnmarge beträgt 11.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 26.7%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 5.4%.

Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.

Risikoprofil

Ein Beta von 2.31 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $23.93B.

Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $35.18 impliziert 55.9% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $28.70 bis $43.00. 26 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Anleger-Eignung

Die Free-Cash-Flow-Rendite von 8.4% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.

Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.

Data Methodology & Sources

Market Data (Facts)

  • Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
  • P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
  • Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
  • Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings

QuantSoar Model (Derived)

  • Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
  • Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
  • Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
  • Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.

Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.

CCL Überbewertet

Carnival Corporation Ltd. (CCL) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $18.08 um etwa 19.9%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie CCL derzeit überbewertet?
Basierend auf unseren DCF- und relativen Bewertungsmodellen scheint CCL etwa 19.9% über dem fairen Wert zu handeln. Dies deutet darauf hin, dass der Markt möglicherweise erhöhte Wachstumserwartungen oder Stimmungsprämien einpreist.
BewertungWas ist der faire Wert von CCL basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für CCL beträgt $18.08, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist CCL im Vergleich zu anderen Aktien?
CCL weist ein Beta von 2.31 deutet auf eine überdurchschnittliche Marktsensitivität hin auf. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst CCL noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 5.3% und Gewinnrückgang von 6.5%. Die Gewinnmargen betragen 11.2%.
AnalystWas denken Analysten über CCL?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $35.18, was ein Upside-Potenzial von 55.9% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "buy".
DividendeZahlt CCL eine Dividende?
Ja. CCL bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2.0%.
KatalysatorWas könnte die Investment-These für CCL ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Consumer Cyclical-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

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Phasakorn Traklang (Peach)

About the Author

Phasakorn Traklang (Peach) — Founder

Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.

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Investitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA

Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.