Revue CMCSA Telekom-Aktie Gewinnüberraschung Bezugsrecht
NMS · Communication Services · Telecom Services
$24.72
-0.16 (-0.64%)
CMCSA Interaktiver Preischart & Trading-Signale
CMCSA Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
CMCSA Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$87.72B
P/E
7.92
Forward P/E
6.82
PEG
142.98
P/B
0.98
EPS
$3.12
Dividendenrendite
5.31%
52W Spanne
$21.28 – $32.86
Beta
0.66
Volumen
12.7M
ROE
11.5%
Gewinnmarge
9.0%
Umsatzwachstum
-1.2%
Bruttomarge
69.4%
EV/EBITDA
5.03
Analystenziel
$30.08
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 7.9x. Forward P/E von 6.8x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 0.98x. EV/EBITDA liegt bei 5.03x. Die Marktkapitalisierung beträgt $87.72B. Der Umsatz schrumpft um -1.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -66.8%. Die Gewinnmarge beträgt 9.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 11.5%. Ein Beta von 0.66 deutet auf defensives Profil hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Hold
Ziel tief
$21.00
Ziel Mittel
$30.08
Ziel hoch
$44.00
Basierend auf 22 Analysten
Über Comcast
Comcast Corporation operates as a media and technology company worldwide. The company operates through Residential Connectivity & Platforms, Business Services Connectivity, Media, Studios, and Theme Parks segments. Its Residential Connectivity & Platforms segment provides residential broadband and wireless connectivity services, residential and business video services, sky-branded entertainment television networks, and advertising. The Business Services Connectivity segment offers connectivity services for small business locations, which include broadband, wireline voice, and wireless services; and ethernet network services for medium-sized customers and larger enterprises. Its Media segment operates NBCUniversal's national and regional cable networks; the NBC and Telemundo broadcast networks and owned local broadcast television stations; and Peacock, a direct-to-consumer streaming services. The company also operates international television networks comprising the Sky Sports networks, as well as other digital properties. Its Studios segment operates NBCUniversal and Sky film and television studio production and distribution operations. The Theme Parks segment operates Universal theme parks in Orlando, Florida; Hollywood, California; Osaka, Japan; and Beijing, China. It also offers a consolidated streaming platforms under the Philadelphia Flyers and the Xfinity Mobile Arena in Philadelphia, Pennsylvania; and Xumo. Comcast Corporation was founded in 1963 and is headquartered in Philadelphia, Pennsylvania.
CMCSA Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
Umsatzrückgang, GewinnrückgangDatenvertrauen
HochComcast Corporation (CMCSA) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $51.93 um etwa 110.1%. Trailing P/E: 7.9x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 9.0% und Eigenkapitalrendite von 11.5%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von -1.2% und Gewinnwachstum von -66.8%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.66. Konsens: hold.
CMCSA Tiefenanalyse
Bewertung
Unterbewertet
P/E 7.9x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Stabil
Rev -1.2%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.66
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Comcast Corporation (CMCSA) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $51.93 um etwa 110.1%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 7.9x. Forward P/E von 6.8x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.7x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.0x. EV/EBITDA liegt bei 5.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $87.72B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz schrumpft um -1.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -66.8%. Die Gewinnmarge beträgt 9.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 11.5%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 4.3%.
Warum das wichtig ist: Rückläufiger Umsatz kann auf Marktanteilsverluste oder Branchengegenwinde hindeuten.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.66 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $82.72B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $30.08 impliziert 21.7% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $21.00 bis $44.00. 22 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mässigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 21.9% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Data Methodology & Sources
Market Data (Facts)
- Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
- P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
- Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
- Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings
QuantSoar Model (Derived)
- Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
- Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
- Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
- Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.
Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.
CMCSA Unterbewertet
Comcast Corporation (CMCSA) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $51.93 um etwa 110.1%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie CMCSA derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von CMCSA basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist CMCSA im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst CMCSA noch?
AnalystWas denken Analysten über CMCSA?
DividendeZahlt CMCSA eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für CMCSA ändern?
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About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.
Connect on LinkedInInvestitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.