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Updated·Daten: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
DP

Analyse DPZ Konsum-Aktie Ausbruchskandidat Rückkauf

NMS · Consumer Cyclical · Restaurants

$323.77

+12.17 (+3.91%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

DPZ Interaktiver Preischart & Trading-Signale

DPZ Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

DPZ Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Key Financial Ratios

Marktkapitalisierung

$10.71B

P/E

18.34

Forward P/E

15.52

PEG

1.42

P/B

-2.69

EPS

$17.65

Dividendenrendite

2.46%

52W Spanne

$282.00 – $450.03

Beta

0.95

Volumen

0.6M

ROE

—

Gewinnmarge

11.9%

Umsatzwachstum

4.3%

Bruttomarge

28.7%

EV/EBITDA

15.31

Analystenziel

$381.00

Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 18.3x. Forward P/E von 15.5x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. EV/EBITDA liegt bei 15.31x. Die Marktkapitalisierung beträgt $10.71B. Der Umsatz wächst um 4.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 6.8%. Die Gewinnmarge beträgt 11.9%. Ein Beta von 0.95 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.

Analyst Consensus

Empfehlung

Buy

Ziel tief

$270.00

Ziel Mittel

$381.00

Ziel hoch

$450.00

Basierend auf 28 Analysten

Über DPZ

Domino's Pizza, Inc. operates as a pizza company worldwide. The company operates through three segments: U.S. Stores, International Franchise, and Supply Chain. It offers pizzas under the Domino's brand name through company-owned and franchised stores. The company also provides bread products, wings, boneless chicken, pastas, oven-baked sandwiches, soft drink products and desserts. In addition, it offers parmesan stuffed crust pizza; spicy chicken bacon ranch specialty pizza; and garlic, and cinnamon bread bites, as well as croissant, chocolate volcano, and chicken burst pizzas. Domino's Pizza, Inc. was founded in 1960 and is based in Ann Arbor, Michigan.

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Kostengünstiger globaler Handel

DPZ Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Überbewertet

Ideal für

Allgemeiner Anleger

Achtung bei

Premium-Bewertung

Datenvertrauen

Hoch

Domino's Pizza, Inc. (DPZ) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $261.21 um etwa 19.3%. Trailing P/E: 18.3x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 11.9%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 4.3% und Gewinnwachstum von 6.8%. Risikoprofil: Beta von 0.95. Konsens: buy.

DPZ Tiefenanalyse

Bewertung

Überbewertet

P/E 18.3x

Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.

Wachstum

Stabil

Rev 4.3%

Der Umsatz bewegt sich seitwärts.

Bewertungsübersicht

Domino's Pizza, Inc. (DPZ) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $261.21 um etwa 19.3%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 18.3x. Forward P/E von 15.5x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.1x. EV/EBITDA liegt bei 15.3x. Die Marktkapitalisierung beträgt $10.71B.

Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz wächst um 4.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 6.8%. Die Gewinnmarge beträgt 11.9%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 33.9%.

Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margen-druck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.

Risikoprofil

Ein Beta von 0.95 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $4.96B.

Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $381.00 impliziert 17.7% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $270.00 bis $450.00. 28 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Anleger-Eignung

Die Free-Cash-Flow-Rendite von 6.3% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.

Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.

Data Methodology & Sources

Market Data (Facts)

  • Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
  • P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
  • Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
  • Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings

QuantSoar Model (Derived)

  • Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
  • Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
  • Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
  • Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.

Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.

DPZ Überbewertet

Domino's Pizza, Inc. (DPZ) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $261.21 um etwa 19.3%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie DPZ derzeit überbewertet?
Basierend auf unseren DCF- und relativen Bewertungsmodellen scheint DPZ etwa 19.3% über dem fairen Wert zu handeln. Dies deutet darauf hin, dass der Markt möglicherweise erhöhte Wachstumserwartungen oder Stimmungsprämien einpreist.
BewertungWas ist der faire Wert von DPZ basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für DPZ beträgt $261.21, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist DPZ im Vergleich zu anderen Aktien?
DPZ weist ein Beta von 0.95 ist nahe dem Marktdurchschnitt auf. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst DPZ noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 4.3% und Gewinnwachstum von 6.8%. Die Gewinnmargen betragen 11.9%.
AnalystWas denken Analysten über DPZ?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $381.00, was ein Upside-Potenzial von 17.7% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "buy".
DividendeZahlt DPZ eine Dividende?
Ja. DPZ bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2.5%.
KatalysatorWas könnte die Investment-These für DPZ ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Consumer Cyclical-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

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Phasakorn Traklang (Peach)

About the Author

Phasakorn Traklang (Peach) — Founder

Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.

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Investitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA

Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.