Tiefenanalyse EXPE Konsum-Aktie Tiefer Wertabschlag
NMS · Consumer Cyclical · Travel Services
$290.92
+3.06 (+1.06%)
EXPE Interaktiver Preischart & Trading-Signale
EXPE Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
EXPE Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$34.92B
P/E
18.31
Forward P/E
11.91
PEG
0.76
P/B
28.88
EPS
$15.89
Dividendenrendite
0.67%
52W Spanne
$185.34 – $342.00
Beta
1.25
Volumen
1.0M
ROE
89.5%
Gewinnmarge
13.0%
Umsatzwachstum
14.0%
Bruttomarge
90.4%
EV/EBITDA
11.89
Analystenziel
$340.64
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 18.3x. Forward P/E von 11.9x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 28.88x. EV/EBITDA liegt bei 11.89x. Die Marktkapitalisierung beträgt $34.92B. Der Umsatz wächst um 14.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 188.7%. Die Gewinnmarge beträgt 13.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 89.5%. Ein Beta von 1.25 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel tief
$245.00
Ziel Mittel
$340.64
Ziel hoch
$430.00
Basierend auf 36 Analysten
Über EXPE
Expedia Group, Inc. operates as an online travel company in the United States and internationally. The company operates through B2C, B2B, and trivago segments. The B2C segment includes Brand Expedia, a full-service online travel brand offers various travel products and services; Hotels.com for lodging accommodations; Vrbo, an online marketplace for the alternative accommodations; and Orbitz, Travelocity, ebookers, and Wotif Group. The B2B segment provides various travel and non-travel companies including airlines, offline travel agents, online retailers, corporate travel management, and financial institutions who leverage its travel technology and tap into its diverse supply to augment their offerings and market Expedia Group rates and availabilities to its travelers. The trivago segment sends referrals to online travel companies and travel service providers from hotel metasearch websites. In addition, it provides brand advertising through online and offline channels, loyalty programs, mobile apps, and search engine marketing, as well as metasearch, social media, direct and personalized traveler communications on its websites, and through direct e-mail communication with its travelers. The company was formerly known as Expedia, Inc. and changed its name to Expedia Group, Inc. in March 2018. Expedia Group, Inc. was founded in 1996 and is headquartered in Seattle, Washington.
EXPE Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Risikotolerante AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe VolatilitätDatenvertrauen
HochExpedia Group, Inc. (EXPE) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $241.53 um etwa 17.0%. Trailing P/E: 18.3x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 13.0% und Eigenkapitalrendite von 89.5%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 14.0% und Gewinnwachstum von 188.7%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.25. Konsens: buy.
EXPE Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 18.3x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 14.0%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 1.25
Erwarten Sie grössere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Expedia Group, Inc. (EXPE) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $241.53 um etwa 17.0%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 18.3x. Forward P/E von 11.9x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.2x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 28.9x. EV/EBITDA liegt bei 11.9x. Die Marktkapitalisierung beträgt $34.92B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 14.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 188.7%. Die Gewinnmarge beträgt 13.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 89.5%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 6.1%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.25 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $-1437000192.00.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $340.64 impliziert 17.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $245.00 bis $430.00. 36 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 8.9% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Data Methodology & Sources
Market Data (Facts)
- Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
- P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
- Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
- Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings
QuantSoar Model (Derived)
- Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
- Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
- Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
- Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.
Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.
EXPE Überbewertet
Expedia Group, Inc. (EXPE) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $241.53 um etwa 17.0%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie EXPE derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von EXPE basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist EXPE im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst EXPE noch?
AnalystWas denken Analysten über EXPE?
DividendeZahlt EXPE eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für EXPE ändern?
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About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.
Connect on LinkedInInvestitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.