Durchleuchtung HAL Energie-Aktie Gewinnüberraschung IP-Wert
NYQ · Energy · Oil & Gas Equipment & Services
$35.01
-0.83 (-2.32%)
HAL Interaktiver Preischart & Trading-Signale
HAL Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
HAL Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$29.17B
P/E
18.33
Forward P/E
12.06
PEG
0.74
P/B
2.65
EPS
$1.91
Dividendenrendite
1.94%
52W Spanne
$21.46 – $43.59
Beta
0.77
Volumen
9.8M
ROE
14.9%
Gewinnmarge
7.2%
Umsatzwachstum
3.7%
Bruttomarge
15.1%
EV/EBITDA
8.54
Analystenziel
$43.12
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 18.3x. Forward P/E von 12.1x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.65x. EV/EBITDA liegt bei 8.54x. Die Marktkapitalisierung beträgt $29.17B. Der Umsatz wächst um 3.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 16.1%. Die Gewinnmarge beträgt 7.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 14.9%. Ein Beta von 0.77 deutet auf defensives Profil hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel tief
$29.00
Ziel Mittel
$43.12
Ziel hoch
$53.00
Basierend auf 25 Analysten
Über HAL
Halliburton Company provides products and services to the energy industry worldwide. It operates in two segments, Completion and Production, and Drilling and Evaluation. The Completion and Production segment offers production enhancement services that include stimulation and sand control services; cementing services, such as well bonding and casing, and casing equipment; and completion tools that offer downhole solutions and services, including well completion products and services, intelligent well completions, liner hanger systems, sand control systems, multilateral systems, and service tools. This segment also provides electrical submersible pumps, as well as artificial lift services; production solutions comprising coiled tubing, hydraulic workover units, downhole tools, and pumping and nitrogen services; pipeline and process services, such as pre-commissioning, commissioning, maintenance, and decommissioning; and specialty chemicals and services. The Drilling and Evaluation segment offers drilling fluid systems, performance additives, completion fluids, solids control, specialized testing equipment, and waste management services; drilling systems and services; wireline and perforating services consisting of open-hole logging, and cased-hole and slickline; and drill bits and services comprising roller cone bits, fixed cutter bits, hole enlargement, and related downhole tools and services, as well as coring equipment and services. This segment also provides cloud based digital services and artificial intelligence solutions on an open architecture for subsurface insights, integrated well construction, and reservoir and production management; testing and subsea services, such as acquisition and analysis of reservoir information and optimization solutions; and project management and integrated asset management services. Halliburton Company was founded in 1919 and is based in Houston, Texas.
HAL Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungDatenvertrauen
HochHalliburton Company (HAL) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $24.76 um etwa 29.3%. Trailing P/E: 18.3x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 7.2% und Eigenkapitalrendite von 14.9%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 3.7% und Gewinnwachstum von 16.1%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.77. Konsens: buy.
HAL Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 18.3x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev 3.7%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.77
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Halliburton Company (HAL) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $24.76 um etwa 29.3%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 18.3x. Forward P/E von 12.1x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.3x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.7x. EV/EBITDA liegt bei 8.5x. Die Marktkapitalisierung beträgt $29.17B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 3.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 16.1%. Die Gewinnmarge beträgt 7.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 14.9%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 7.3%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margen-druck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.77 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $6.15B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $43.12 impliziert 23.2% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $29.00 bis $53.00. 25 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 5.7% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Data Methodology & Sources
Market Data (Facts)
- Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
- P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
- Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
- Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings
QuantSoar Model (Derived)
- Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
- Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
- Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
- Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.
Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.
HAL Überbewertet
Halliburton Company (HAL) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $24.76 um etwa 29.3%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie HAL derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von HAL basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist HAL im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst HAL noch?
AnalystWas denken Analysten über HAL?
DividendeZahlt HAL eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für HAL ändern?
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About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.
Connect on LinkedInInvestitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.