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TechnologyUpdated·Daten: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
IN

Tiefenanalyse INTC Technologie-Aktie Tiefer Wertabschlag

NMS · Technology · Semiconductors

$97.19

-5.75 (-5.59%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

INTC Interaktiver Preischart & Trading-Signale

INTC Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

INTC Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Key Financial Ratios

Marktkapitalisierung

$513.76B

P/E

—

Forward P/E

47.53

PEG

1.36

P/B

5.60

EPS

$-2.09

Dividendenrendite

—

52W Spanne

$24.45 – $142.35

Beta

2.23

Volumen

95.9M

ROE

-10.7%

Gewinnmarge

-19.8%

Umsatzwachstum

25.4%

Bruttomarge

38.9%

EV/EBITDA

31.27

Analystenziel

$115.74

Forward P/E von 47.5x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.60x. EV/EBITDA liegt bei 31.27x. Die Marktkapitalisierung beträgt $513.76B. Der Umsatz wächst um 25.4% auf Trailing-Basis. Ein Beta von 2.23 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.

Analyst Consensus

Empfehlung

Buy

Ziel tief

$75.00

Ziel Mittel

$115.74

Ziel hoch

$200.00

Basierend auf 43 Analysten

Über INTC

Intel Corporation designs, develops, manufactures, markets, sells, and services computing and related end products and services in the United States, Ireland, Israel, and internationally. It operates through three segments: CCG, DCAI, and Intel Foundry. The company offers client computing group products, including client and commercial CPUs, discrete client GPUs, edge computing, and connectivity products; data center and AI products, such as server CPUs, discrete GPUs, and networking products; and semiconductors comprising wafer fabrication, substrates, and other related products and services. It also provides driving assistance and self-driving solutions; and develops and manufactures multi-beam mask writing tools. The company sells its products through sales organizations, distributors, resellers, retailers, and OEM partners. It serves original equipment manufacturers, original design manufacturers, cloud service providers, and other manufacturers and service providers. Intel Corporation has a strategic collaboration with Infosys Limited to develop a multi-layer AI fabric that unifies infrastructure, models, data, applications, and workflows into a composable and agent-ready ecosystem. The company was incorporated in 1968 and is headquartered in Santa Clara, California.

United States85,100 MitarbeiterWebseite ↗

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INTC Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Überbewertet

Ideal für

Wachstumsanleger

Achtung bei

Premium-Bewertung, Hohe Volatilität

Datenvertrauen

Mittel

Intel Corporation (INTC) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $42.69 um etwa 56.1%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 25.4%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 2.23. Konsens: buy.

INTC Tiefenanalyse

Bewertung

Überbewertet

Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.

Wachstum

Expandierend

Rev 25.4%

Der Umsatz übertrifft den Markt.

Risiko

Erhöht

Beta 2.23

Erwarten Sie grössere Schwankungen als der Markt.

Bewertungsübersicht

Intel Corporation (INTC) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $42.69 um etwa 56.1%. Forward P/E von 47.5x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 9.0x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.6x. EV/EBITDA liegt bei 31.3x. Die Marktkapitalisierung beträgt $513.76B.

Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz wächst um 25.4% auf Trailing-Basis. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 1.4%.

Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.

Risikoprofil

Ein Beta von 2.23 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $20.81B.

Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $115.74 impliziert 19.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $75.00 bis $200.00. 43 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Anleger-Eignung

Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.

Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.

Data Methodology & Sources

Market Data (Facts)

  • Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
  • P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
  • Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
  • Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings

QuantSoar Model (Derived)

  • Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
  • Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
  • Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
  • Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.

Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.

INTC Überbewertet

Intel Corporation (INTC) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $42.69 um etwa 56.1%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie INTC derzeit überbewertet?
Basierend auf unseren DCF- und relativen Bewertungsmodellen scheint INTC etwa 56.1% über dem fairen Wert zu handeln. Dies deutet darauf hin, dass der Markt möglicherweise erhöhte Wachstumserwartungen oder Stimmungsprämien einpreist.
BewertungWas ist der faire Wert von INTC basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für INTC beträgt $42.69, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist INTC im Vergleich zu anderen Aktien?
INTC weist ein Beta von 2.23 deutet auf eine überdurchschnittliche Marktsensitivität hin auf. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst INTC noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 25.4%. Die Gewinnmargen betragen nicht verfügbar.
AnalystWas denken Analysten über INTC?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $115.74, was ein Upside-Potenzial von 19.1% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "buy".
KatalysatorWas könnte die Investment-These für INTC ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Technology-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

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Phasakorn Traklang (Peach)

About the Author

Phasakorn Traklang (Peach) — Founder

Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.

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Investitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA

Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.