QuantSoar
HealthcareUpdated·Daten: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
IS

Revue ISRG Pharma-Aktie Momentum-Führer Trendwende

NMS · Healthcare · Medical Instruments & Supplies

$377.16

-0.78 (-0.21%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

ISRG Interaktiver Preischart & Trading-Signale

ISRG Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

ISRG Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Key Financial Ratios

Marktkapitalisierung

$135.13B

P/E

43.20

Forward P/E

31.19

PEG

1.76

P/B

7.35

EPS

$8.73

Dividendenrendite

—

52W Spanne

$328.57 – $603.88

Beta

1.47

Volumen

2.0M

ROE

17.4%

Gewinnmarge

28.4%

Umsatzwachstum

18.5%

Bruttomarge

66.7%

EV/EBITDA

30.72

Analystenziel

$476.34

Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 43.2x. Forward P/E von 31.2x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 7.35x. EV/EBITDA liegt bei 30.72x. Die Marktkapitalisierung beträgt $135.13B. Der Umsatz wächst um 18.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 26.5%. Die Gewinnmarge beträgt 28.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 17.4%. Ein Beta von 1.47 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.

Analyst Consensus

Empfehlung

Buy

Ziel tief

$324.00

Ziel Mittel

$476.34

Ziel hoch

$685.00

Basierend auf 29 Analysten

Über ISRG

Intuitive Surgical, Inc. develops, manufactures, and markets products that enable physicians and healthcare providers to enhance the quality of and access to minimally invasive care in the United States and internationally. It offers the da Vinci Surgical System that enables surgical procedures using a minimally invasive approach; and Ion endoluminal system, which extends its commercial offerings beyond surgery into diagnostic endoluminal procedures enabling minimally invasive biopsies in the lung. The company also provides a suite of stapling, energy, and core instrumentation for its multi-port da Vinci surgical systems; progressive learning pathways to support the use of its technology; infrastructure of customer service and support specialists, a complement of services to its customers, including installation, repair, maintenance, 24/7 technical support, and proactive system health monitoring; and integrated digital capabilities providing connected offerings, streamlining performance for hospitals with program-enhancing insights. It sells its products through direct sales organizations, such as capital and clinical sales teams. Intuitive Surgical, Inc. was incorporated in 1995 and is headquartered in Sunnyvale, California.

United States17,021 MitarbeiterWebseite ↗

ISRG auf Interactive Brokers handeln

Kostengünstiger globaler Handel

ISRG Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Überbewertet

Ideal für

Wachstumsanleger

Achtung bei

Premium-Bewertung, Hohe Volatilität

Datenvertrauen

Hoch

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $106.75 um etwa 71.7%. Trailing P/E: 43.2x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 28.4% und Eigenkapitalrendite von 17.4%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 18.5% und Gewinnwachstum von 26.5%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.47. Konsens: buy.

ISRG Tiefenanalyse

Bewertung

Überbewertet

P/E 43.2x

Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.

Wachstum

Expandierend

Rev 18.5%

Der Umsatz übertrifft den Markt.

Risiko

Erhöht

Beta 1.47

Erwarten Sie grössere Schwankungen als der Markt.

Bewertungsübersicht

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $106.75 um etwa 71.7%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 43.2x. Forward P/E von 31.2x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 12.2x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 7.3x. EV/EBITDA liegt bei 30.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $135.13B.

Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz wächst um 18.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 26.5%. Die Gewinnmarge beträgt 28.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 17.4%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 10.5%.

Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.

Risikoprofil

Ein Beta von 1.47 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.

Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $476.34 impliziert 26.3% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $324.00 bis $685.00. 29 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Anleger-Eignung

Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.

Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.

Data Methodology & Sources

Market Data (Facts)

  • Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
  • P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
  • Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
  • Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings

QuantSoar Model (Derived)

  • Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
  • Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
  • Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
  • Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.

Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.

ISRG Überbewertet

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $106.75 um etwa 71.7%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie ISRG derzeit überbewertet?
Basierend auf unseren DCF- und relativen Bewertungsmodellen scheint ISRG etwa 71.7% über dem fairen Wert zu handeln. Dies deutet darauf hin, dass der Markt möglicherweise erhöhte Wachstumserwartungen oder Stimmungsprämien einpreist.
BewertungWas ist der faire Wert von ISRG basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für ISRG beträgt $106.75, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist ISRG im Vergleich zu anderen Aktien?
ISRG weist ein Beta von 1.47 deutet auf eine überdurchschnittliche Marktsensitivität hin auf. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst ISRG noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 18.5% und Gewinnwachstum von 26.5%. Die Gewinnmargen betragen 28.4%.
AnalystWas denken Analysten über ISRG?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $476.34, was ein Upside-Potenzial von 26.3% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "buy".
KatalysatorWas könnte die Investment-These für ISRG ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Healthcare-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

Verwandte Aktien

Healthcare

Top-Aktien dieses Sektors erkunden

Sektor erkunden →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

About the Author

Phasakorn Traklang (Peach) — Founder

Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.

Connect on LinkedIn

Investitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA

Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.