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TechnologyUpdated·Daten: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
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Revue IT Technologie-Aktie 100% Wachstum im Jahr Bulle

NYQ · Technology · Information Technology Services

$202.56

+5.49 (+2.79%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

IT Interaktiver Preischart & Trading-Signale

IT Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

IT Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Key Financial Ratios

Marktkapitalisierung

$12.79B

P/E

18.23

Forward P/E

12.38

PEG

0.79

P/B

-77.97

EPS

$11.11

Dividendenrendite

—

52W Spanne

$124.25 – $265.85

Beta

0.95

Volumen

0.4M

ROE

113.6%

Gewinnmarge

12.0%

Umsatzwachstum

-0.6%

Bruttomarge

69.6%

EV/EBITDA

10.32

Analystenziel

$185.15

Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 18.2x. Forward P/E von 12.4x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. EV/EBITDA liegt bei 10.32x. Die Marktkapitalisierung beträgt $12.79B. Der Umsatz schrumpft um -0.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 33.1%. Die Gewinnmarge beträgt 12.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 113.6%. Ein Beta von 0.95 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.

Analyst Consensus

Empfehlung

Hold

Ziel tief

$150.00

Ziel Mittel

$185.15

Ziel hoch

$229.00

Basierend auf 13 Analysten

Über IT

Gartner, Inc. provides business and technology insights to support decision-making and performance on an organization's mission-critical priorities in the United States, Canada, Europe, the Middle East, Africa, and internationally. It operates through three segments: Insights, Conferences, and Consulting. The Insights segment delivers insights through subscription services, such as access to published content, data and benchmarks, and direct access to a network of business and technology experts. The Conferences segment enables executives and teams to learn, share, and network through its Symposium/Xpo series and peer-driven sessions, as well as through its conferences focused on specific business roles and topics. The Consulting segment provides technology-driven strategic initiatives, including custom analysis and on-the-ground support to senior executives. This segment also offers actionable solutions for IT-related priorities, including IT cost optimization, digital transformation, and IT sourcing optimization. The company was formerly known as Gartner Group, Inc. and changed its name to Gartner, Inc. in November 2001. Gartner, Inc. was founded in 1979 and is headquartered in Stamford, Connecticut.

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IT Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Unterbewertet

Ideal für

Value-Anleger

Achtung bei

Umsatzrückgang

Datenvertrauen

Hoch

Gartner, Inc. (IT) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $242.32 um etwa 19.6%. Trailing P/E: 18.2x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 12.0% und Eigenkapitalrendite von 113.6%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von -0.6% und Gewinnwachstum von 33.1%. Risikoprofil: Beta von 0.95. Konsens: hold.

IT Tiefenanalyse

Bewertung

Unterbewertet

P/E 18.2x

Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.

Wachstum

Stabil

Rev -0.6%

Der Umsatz bewegt sich seitwärts.

Bewertungsübersicht

Gartner, Inc. (IT) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $242.32 um etwa 19.6%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 18.2x. Forward P/E von 12.4x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.0x. EV/EBITDA liegt bei 10.3x. Die Marktkapitalisierung beträgt $12.79B.

Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz schrumpft um -0.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 33.1%. Die Gewinnmarge beträgt 12.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 113.6%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 10.2%.

Warum das wichtig ist: Rückläufiger Umsatz kann auf Marktanteilsverluste oder Branchengegenwinde hindeuten.

Risikoprofil

Ein Beta von 0.95 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $1.84B.

Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $185.15 impliziert 8.6% Abwärtsrisiko. Die Zielspanne reicht von $150.00 bis $229.00. 13 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Anleger-Eignung

Die Kombination aus Unterbewertung und mässigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 9.2% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.

Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.

Data Methodology & Sources

Market Data (Facts)

  • Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
  • P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
  • Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
  • Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings

QuantSoar Model (Derived)

  • Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
  • Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
  • Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
  • Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.

Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.

IT Unterbewertet

Gartner, Inc. (IT) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $242.32 um etwa 19.6%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie IT derzeit überbewertet?
Unsere Multi-Modell-Fair-Value-Schätzung von $242.32 deutet darauf hin, dass IT beim aktuellen Kurs von $202.56 möglicherweise um etwa 19.6% unterbewertet ist.
BewertungWas ist der faire Wert von IT basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für IT beträgt $242.32, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist IT im Vergleich zu anderen Aktien?
IT weist ein Beta von 0.95 ist nahe dem Marktdurchschnitt auf. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst IT noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzrückgang von 0.6% und Gewinnwachstum von 33.1%. Die Gewinnmargen betragen 12.0%.
AnalystWas denken Analysten über IT?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $185.15, was ein Downside-Risiko von 8.6% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "hold".
KatalysatorWas könnte die Investment-These für IT ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Technology-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

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Phasakorn Traklang (Peach)

About the Author

Phasakorn Traklang (Peach) — Founder

Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.

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Investitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA

Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.