Analyse MU Technologie-Aktie Tiefer Wertabschlag Swing-Trade
NMS · Technology · Semiconductors
$937.03
+13.00 (+1.41%)
MU Interaktiver Preischart & Trading-Signale
MU Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
MU Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$1058.28B
P/E
21.17
Forward P/E
6.00
PEG
0.14
P/B
10.50
EPS
$44.28
Dividendenrendite
0.06%
52W Spanne
$154.65 – $1255.00
Beta
2.22
Volumen
5.2M
ROE
66.6%
Gewinnmarge
55.9%
Umsatzwachstum
345.7%
Bruttomarge
72.6%
EV/EBITDA
15.01
Analystenziel
$1513.11
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 21.2x. Forward P/E von 6.0x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 10.50x. EV/EBITDA liegt bei 15.01x. Die Marktkapitalisierung beträgt $1.06T. Der Umsatz wächst um 345.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 1368.5%. Die Gewinnmarge beträgt 55.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 66.6%. Ein Beta von 2.22 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Strong Buy
Ziel tief
$361.00
Ziel Mittel
$1513.11
Ziel hoch
$2200.00
Basierend auf 45 Analysten
Über MU
Micron Technology, Inc. designs, develops, manufactures, and sells memory and storage products in the United States, Taiwan, Japan, Mainland China, Hong Kong, Europe, and internationally. It operates through the Cloud Memory Business Unit; Core Data Center Business Unit; Mobile and Client Business Unit; and Automotive and Embedded Business Unit segments. The company provides memory products, including dynamic random access memory components and modules, CXL-based memory, LPDDR components and modules, graphics memory, high-bandwidth memory, and data center memory products; multichip packages (MCP) comprising embedded multimedia card-based, universal flash storage-based, and NAND-based MCPs; and technology leadership products that include 1y DRAM and G9 NAND technologies. It also offers storage products, such as data center solid-state drives (SSD), client SSD storage, and auto and industrial SSD storage; managed NAND; NAND flash; NOR flash; and memory cards. In addition, the company provides design tools, including FBGA and part decoders; DRAM power calculators; NAND power calculators; simulation models; chipset compatibility guides; serial presence-detection tools; cross-reference tools; UFSparm; SSD firmware; software and drivers; storage executive software; and obsolete part catalogs. It markets its semiconductor memory and storage products under the Micron and Crucial brands. The company serves the data center, PC, graphics, networking, automotive, industrial, and consumer embedded markets, as well as the smartphone and other mobile-device markets. It sells its products through its direct sales force, independent sales representatives, distributors, and retailers; web-based customer direct sales channel; and channel and distribution partners. Micron Technology, Inc. was founded in 1978 and is headquartered in Boise, Idaho.
MU Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe VolatilitätDatenvertrauen
HochMicron Technology, Inc. (MU) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $97.98 um etwa 89.5%. Trailing P/E: 21.2x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 55.9% und Eigenkapitalrendite von 66.6%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 345.7% und Gewinnwachstum von 1368.5%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 2.22. Konsens: strong_buy.
MU Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 21.2x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 345.7%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 2.22
Erwarten Sie grössere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Micron Technology, Inc. (MU) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $97.98 um etwa 89.5%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 21.2x. Forward P/E von 6.0x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 11.7x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 10.5x. EV/EBITDA liegt bei 15.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $1.06T.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 345.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 1368.5%. Die Gewinnmarge beträgt 55.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 66.6%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 34.9%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 2.22 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $-19646000640.00.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $1513.11 impliziert 61.5% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $361.00 bis $2200.00. 45 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: strong_buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Data Methodology & Sources
Market Data (Facts)
- Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
- P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
- Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
- Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings
QuantSoar Model (Derived)
- Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
- Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
- Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
- Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.
Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.
MU Überbewertet
Micron Technology, Inc. (MU) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $97.98 um etwa 89.5%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie MU derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von MU basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist MU im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst MU noch?
AnalystWas denken Analysten über MU?
DividendeZahlt MU eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für MU ändern?
Verwandte Aktien
About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.
Connect on LinkedInInvestitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.