Durchleuchtung ON Technologie-Aktie 100% Wachstum im Jahr
NMS · Technology · Semiconductors
$72.93
+1.28 (+1.79%)
ON Interaktiver Preischart & Trading-Signale
ON Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
ON Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$28.39B
P/E
47.67
Forward P/E
16.09
PEG
0.16
P/B
3.93
EPS
$1.53
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$44.56 – $134.92
Beta
2.00
Volumen
1.3M
ROE
8.3%
Gewinnmarge
10.2%
Umsatzwachstum
9.2%
Bruttomarge
42.8%
EV/EBITDA
13.76
Analystenziel
$106.88
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 47.7x. Forward P/E von 16.1x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.93x. EV/EBITDA liegt bei 13.76x. Die Marktkapitalisierung beträgt $28.39B. Der Umsatz wächst um 9.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 36.6%. Die Gewinnmarge beträgt 10.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 8.3%. Ein Beta von 2.00 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel tief
$85.00
Ziel Mittel
$106.88
Ziel hoch
$150.00
Basierend auf 25 Analysten
Über ON
ON Semiconductor Corporation provides intelligent sensing and power solutions in Hong Kong, Singapore, the United Kingdom, the United States, and internationally. It operates through three segments: Power Solutions Group, Analog and Mixed-Signal Group, and Intelligent Sensing Group. The Power Solutions Group segment offers discrete, module, and integrated semiconductor devices designed to enable power conversion, including power switching, signal conditioning, and circuit protection technologies. Its Analog and Mixed-Signal Group segment designs and develops analog and mixed-signal solutions, including power management, sensor interface, connectivity, and standard products for automotive, industrial automation, AI data centers, computing, and mobile end markets. The Intelligent Sensing Group segment develops complementary metal-oxide-semiconductor image sensors, image signal processors, short-wave infrared sensors, and other products, as well as photon-counting technologies, including single-photon avalanche diode arrays and silicon photomultiplier devices for depth sensing, factory automation, safety systems, and robotics industries. ON Semiconductor Corporation was incorporated in 1992 and is headquartered in Scottsdale, Arizona.
ON Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Risikotolerante AnlegerAchtung bei
Hohe VolatilitätDatenvertrauen
HochON Semiconductor Corporation (ON) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $87.18 um etwa 19.5%. Trailing P/E: 47.7x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 10.2% und Eigenkapitalrendite von 8.3%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 9.2% und Gewinnwachstum von 36.6%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 2.00. Konsens: buy.
ON Tiefenanalyse
Bewertung
Unterbewertet
P/E 47.7x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 9.2%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 2.00
Erwarten Sie grössere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
ON Semiconductor Corporation (ON) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $87.18 um etwa 19.5%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 47.7x. Forward P/E von 16.1x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 4.6x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.9x. EV/EBITDA liegt bei 13.8x. Die Marktkapitalisierung beträgt $28.39B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 9.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 36.6%. Die Gewinnmarge beträgt 10.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 8.3%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 6.8%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 2.00 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $844.50M.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $106.88 impliziert 46.6% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $85.00 bis $150.00. 25 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Sicherheitsmarge besteht, aber erhöhte Volatilität erfordert möglicherweise eine höhere Risikotoleranz.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Data Methodology & Sources
Market Data (Facts)
- Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
- P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
- Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
- Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings
QuantSoar Model (Derived)
- Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
- Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
- Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
- Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.
Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.
ON Unterbewertet
ON Semiconductor Corporation (ON) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $87.18 um etwa 19.5%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie ON derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von ON basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist ON im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst ON noch?
AnalystWas denken Analysten über ON?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für ON ändern?
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About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Phasakorn Traklang (Peach) is the founder of QuantSoar, bringing expertise in SEO, web development, and technical analytics to build an AI-powered investment platform accessible to retail investors worldwide.
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Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.