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EnergyUpdated·Daten: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
OX

Analyse OXY Ausbruchskandidat Fair Value Schätzung

NYQ · Energy · Oil & Gas E&P

$61.78

+0.32 (+0.52%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

OXY Interaktiver Preischart & Trading-Signale

OXY Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

OXY Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Key Financial Ratios

Marktkapitalisierung

$61.76B

P/E

18.22

Forward P/E

15.31

PEG

1.23

P/B

1.85

EPS

$3.39

Dividendenrendite

1.81%

52W Spanne

$38.80 – $67.45

Beta

0.16

Volumen

9.0M

ROE

10.6%

Gewinnmarge

30.3%

Umsatzwachstum

53.4%

Bruttomarge

73.3%

EV/EBITDA

5.92

Analystenziel

$68.00

Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 18.2x. Forward P/E von 15.3x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.85x. EV/EBITDA liegt bei 5.92x. Die Marktkapitalisierung beträgt $61.76B. Der Umsatz wächst um 53.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 964.9%. Die Gewinnmarge beträgt 30.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 10.6%. Ein Beta von 0.16 deutet auf defensives Profil hin.

Analyst Consensus

Empfehlung

Buy

Ziel tief

$55.00

Ziel Mittel

$68.00

Ziel hoch

$82.00

Basierend auf 25 Analysten

Über OXY

Occidental Petroleum Corporation, together with its subsidiaries, engages in the acquisition, exploration, and development of oil and gas properties in the United States and internationally. It operates through Oil and Gas and Midstream and Marketing. The Oil and Gas segment explores for, develops, and produces oil and condensate, natural gas liquids (NGLs), and natural gas. This segment also optimizes its transportation and storage capacity and invests in entities. The Midstream and Marketing segment purchases, markets, gathers, processes, transports and stores oil, condensate, NGLs, natural gas, carbon dioxide, and power. Occidental Petroleum Corporation was founded in 1920 and is headquartered in Houston, Texas.

United States10,412 MitarbeiterWebseite ↗

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Kostengünstiger globaler Handel

OXY Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Überbewertet

Ideal für

Wachstumsanleger

Achtung bei

Premium-Bewertung

Datenvertrauen

Hoch

Occidental Petroleum Corporation (OXY) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $47.06 um etwa 23.8%. Trailing P/E: 18.2x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 30.3% und Eigenkapitalrendite von 10.6%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 53.4% und Gewinnwachstum von 964.9%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.16. Konsens: buy.

OXY Tiefenanalyse

Bewertung

Überbewertet

P/E 18.2x

Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.

Wachstum

Expandierend

Rev 53.4%

Der Umsatz übertrifft den Markt.

Risiko

Niedrig

Beta 0.16

Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.

Bewertungsübersicht

Occidental Petroleum Corporation (OXY) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $47.06 um etwa 23.8%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 18.2x. Forward P/E von 15.3x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.6x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.8x. EV/EBITDA liegt bei 5.9x. Die Marktkapitalisierung beträgt $61.76B.

Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz wächst um 53.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 964.9%. Die Gewinnmarge beträgt 30.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 10.6%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 4.7%.

Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.

Risikoprofil

Ein Beta von 0.16 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $10.48B.

Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $68.00 impliziert 10.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $55.00 bis $82.00. 25 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Anleger-Eignung

Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 6.6% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.

Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.

Data Methodology & Sources

Market Data (Facts)

  • Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
  • P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
  • Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
  • Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings

QuantSoar Model (Derived)

  • Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
  • Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
  • Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
  • Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.

Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.

OXY Überbewertet

Occidental Petroleum Corporation (OXY) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $47.06 um etwa 23.8%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie OXY derzeit überbewertet?
Basierend auf unseren DCF- und relativen Bewertungsmodellen scheint OXY etwa 23.8% über dem fairen Wert zu handeln. Dies deutet darauf hin, dass der Markt möglicherweise erhöhte Wachstumserwartungen oder Stimmungsprämien einpreist.
BewertungWas ist der faire Wert von OXY basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für OXY beträgt $47.06, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist OXY im Vergleich zu anderen Aktien?
OXY weist ein Beta von 0.16 deutet auf ein defensives Profil hin auf. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst OXY noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 53.4% und Gewinnwachstum von 964.9%. Die Gewinnmargen betragen 30.3%.
AnalystWas denken Analysten über OXY?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $68.00, was ein Upside-Potenzial von 10.1% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "buy".
DividendeZahlt OXY eine Dividende?
Ja. OXY bietet derzeit eine Dividendenrendite von 1.8%.
KatalysatorWas könnte die Investment-These für OXY ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Energy-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

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Phasakorn Traklang (Peach)

About the Author

Phasakorn Traklang (Peach) — Founder

Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.

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Investitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA

Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.