Überprüfung PTC Technologie-Aktie Momentum-Führer Erholung
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$132.75
-3.90 (-2.85%)
PTC Interaktiver Preischart & Trading-Signale
PTC Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
PTC Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$14.40B
P/E
13.26
Forward P/E
14.90
PEG
1.28
P/B
4.24
EPS
$10.01
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$108.50 – $208.00
Beta
1.00
Volumen
1.3M
ROE
35.1%
Gewinnmarge
41.4%
Umsatzwachstum
-6.8%
Bruttomarge
84.5%
EV/EBITDA
12.27
Analystenziel
$173.35
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 13.3x. Forward P/E von 14.9x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 4.24x. EV/EBITDA liegt bei 12.27x. Die Marktkapitalisierung beträgt $14.40B. Der Umsatz schrumpft um -6.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -12.0%. Die Gewinnmarge beträgt 41.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 35.1%. Ein Beta von 1.00 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel tief
$140.00
Ziel Mittel
$173.35
Ziel hoch
$230.00
Basierend auf 20 Analysten
Über PTC
PTC Inc. operates as software company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific. The company provides Windchill, a suite that manages all aspects of the product development lifecycle(PLM) that provides real-time information sharing, dynamic data visualization, collaborate across geographically distributed teams, and enabling manufacturers to elevate product development, manufacturing, field service, and end-of-life processes; ThingWorx, an Industrial Internet of Things software; ServiceMax, a service lifecycle management solutions enable companies to asset uptime with optimized in-person and remote service and technician productivity with mobile tools, and deliver metrics; and Arena, a SaaS PLM solution enables product teams to collaborate virtually to share product and quality information with internal teams and supply chain partners and deliver products to customers. It offers Codebeamer, an application lifecycle management for products and software development; Servigistics, a service parts management solution; and FlexPLM, a platform for merchandising and line planning, materials management, sampling, and others. In addition, it offers Kepware, an enterprise industrial connectivity solution; Kepware Edge, a Linux-based industrial communications platform; KEPServerEX, an industrial connectivity solution for small projects; Creo, a 3D CAD technology enables the digital design, testing, and modification of product models; and Onshape, a SaaS product development platform that delivers computer-aided design with data management, collaboration tools, and real-time analytics. Further, it offers Vuforia, an augmented reality (AR) software; and Arbortext, a dynamic publishing solution streamlines how organizations create, manage, and publish technical documentation. Additionally, the company provides PTC Products; PTC Mathcad; and augmented reality product. PTC Inc. was incorporated in 1985 and is headquartered in Boston, Massachusetts.
PTC Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Qualitätsorientierte PortfoliosAchtung bei
Umsatzrückgang, GewinnrückgangDatenvertrauen
HochPTC Inc. (PTC) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $116.61 um etwa 12.2%. Trailing P/E: 13.3x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 41.4% und Eigenkapitalrendite von 35.1%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von -6.8% und Gewinnwachstum von -12.0%. Risikoprofil: Beta von 1.00. Konsens: buy.
PTC Tiefenanalyse
Bewertung
Fair bewertet
P/E 13.3x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Schrumpfend
Rev -6.8%
Der Umsatz schrumpft.
Bewertungsübersicht
PTC Inc. (PTC) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $116.61 um etwa 12.2%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 13.3x. Forward P/E von 14.9x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 4.9x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 4.2x. EV/EBITDA liegt bei 12.3x. Die Marktkapitalisierung beträgt $14.40B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz schrumpft um -6.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -12.0%. Die Gewinnmarge beträgt 41.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 35.1%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 11.5%.
Warum das wichtig ist: Rückläufiger Umsatz kann auf Marktanteilsverluste oder Branchengegenwinde hindeuten.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.00 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $1.26B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $173.35 impliziert 30.6% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $140.00 bis $230.00. 20 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Starke Rentabilitätskennzahlen könnten qualitätsorientierte Portfolios ansprechen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 5.9% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Data Methodology & Sources
Market Data (Facts)
- Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
- P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
- Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
- Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings
QuantSoar Model (Derived)
- Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
- Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
- Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
- Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.
Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.
PTC Fair bewertet
PTC Inc. (PTC) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $116.61 um etwa 12.2%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie PTC derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von PTC basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist PTC im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst PTC noch?
AnalystWas denken Analysten über PTC?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für PTC ändern?
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About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.
Connect on LinkedInInvestitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.