Durchleuchtung ROP Aufschlüsselung Intrinsic Value Health
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$383.94
-10.67 (-2.70%)
ROP Interaktiver Preischart & Trading-Signale
ROP Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
ROP Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$37.97B
P/E
16.00
Forward P/E
15.80
PEG
1.55
P/B
2.03
EPS
$23.99
Dividendenrendite
0.92%
52W Spanne
$305.96 – $521.28
Beta
0.75
Volumen
0.9M
ROE
13.1%
Gewinnmarge
30.2%
Umsatzwachstum
8.5%
Bruttomarge
69.5%
EV/EBITDA
15.44
Analystenziel
$445.20
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 16.0x. Forward P/E von 15.8x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.03x. EV/EBITDA liegt bei 15.44x. Die Marktkapitalisierung beträgt $37.97B. Der Umsatz wächst um 8.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 233.0%. Die Gewinnmarge beträgt 30.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 13.1%. Ein Beta von 0.75 deutet auf defensives Profil hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel tief
$335.00
Ziel Mittel
$445.20
Ziel hoch
$550.00
Basierend auf 15 Analysten
Über ROP
Roper Technologies, Inc. designs and develops vertical software and technology enabled products in the United States, Canada, Europe, Asia, and internationally. Its Application Software segment offers comprehensive management, diagnostic and laboratory information management, enterprise software and information solutions, K-12 school administration, transportation management, financial and compliance management, cloud-based and integrated payment processing, campus technology and payment, and cloud-based financial analytics, performance management software, and data solutions; cloud-based software for the property and casualty insurance industry; and foodservice technologies. The Network Software segment provides cloud-based data, collaboration, and estimating automation software; electronic marketplace; visual effects and 3D content software; cloud-based software and AI-enabled analytics solutions for the life insurance and financial services industries; supply chain software; health care services and software; data analytics and information; pharmacy software solutions; and AI-enabled SaaS providing digital engagement, as well as church management and integrated giving solutions for faith-based organizations. The Technology Enabled Products segment offers ultrasound procedures accessories; dispensers and metering pumps; wireless sensor network and solutions; automated surgical scrub and linen dispensing equipment; water meters; optical and electromagnetic precision measurement systems; RFID card and credential readers; and medical devices. It distributes and sells its products through direct sales offices, manufacturers' representatives, resellers, and distributors. The company was formerly known as Roper Industries, Inc. and changed its name to Roper Technologies, Inc. in April 2015. Roper Technologies, Inc. was incorporated in 1981 and is based in Sarasota, Florida.
ROP Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungDatenvertrauen
HochRoper Technologies, Inc. (ROP) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $323.30 um etwa 15.8%. Trailing P/E: 16.0x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 30.2% und Eigenkapitalrendite von 13.1%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 8.5% und Gewinnwachstum von 233.0%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.75. Konsens: buy.
ROP Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 16.0x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 8.5%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.75
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Roper Technologies, Inc. (ROP) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $323.30 um etwa 15.8%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 16.0x. Forward P/E von 15.8x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 4.6x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.0x. EV/EBITDA liegt bei 15.4x. Die Marktkapitalisierung beträgt $37.97B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 8.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 233.0%. Die Gewinnmarge beträgt 30.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 13.1%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 4.2%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.75 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $10.95B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $445.20 impliziert 16.0% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $335.00 bis $550.00. 15 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 6.4% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Data Methodology & Sources
Market Data (Facts)
- Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
- P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
- Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
- Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings
QuantSoar Model (Derived)
- Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
- Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
- Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
- Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.
Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.
ROP Überbewertet
Roper Technologies, Inc. (ROP) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $323.30 um etwa 15.8%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie ROP derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von ROP basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist ROP im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst ROP noch?
AnalystWas denken Analysten über ROP?
DividendeZahlt ROP eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für ROP ändern?
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About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.
Connect on LinkedInInvestitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.