Tiefenanalyse WDC Tiefer Wertabschlag Fair Value Schätzung
NMS · Technology · Computer Hardware
$411.96
-14.98 (-3.51%)
WDC Interaktiver Preischart & Trading-Signale
WDC Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
WDC Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
市值
$148.53B
P/E
15.29
远期P/E
12.98
PEG
0.81
P/B
19.70
EPS
$26.94
股息收益率
0.14%
52周区间
$99.72 – $799.87
贝塔
2.18
成交量
7.6M
ROE
130.9%
利润率
72.9%
收入增长
43.8%
毛利率
48.9%
EV/EBITDA
30.70
分析师目标价
$664.92
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 15.3x. Forward P/E von 13.0x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 19.70x. EV/EBITDA liegt bei 30.70x. Die Marktkapitalisierung beträgt $148.53B. Der Umsatz wächst um 43.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 984.1%. Die Gewinnmarge beträgt 72.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 130.9%. Ein Beta von 2.18 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analyst Consensus
推荐
Buy
目标价（低）
$420.00
目标价（平均）
$664.92
目标价（高）
$1050.00
基于24位分析师
关于WDC
Western Digital Corporation engages in the development, manufacture, and sale of data storage devices and solutions based on hard disk drive (HDD) technology in the United States, Asia, Europe, the Middle East, and Africa. The company offers internal HDDs, data center drives, data center platforms, external drives, portable drives, NAS for home and office, and accessories. It sells its data storage devices and solutions through its computer sales personnel, dealers, distributors, retailers, and subsidiaries. The company has a collaboration with Open Quantum Design for the development of quantum error correction technology and related systems to advance reliable quantum computing. Western Digital Corporation was founded in 1970 and is headquartered in San Jose, California.
WDC Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe VolatilitätDatenvertrauen
HochWestern Digital Corporation (WDC) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $177.64 um etwa 56.9%. Trailing P/E: 15.3x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 72.9% und Eigenkapitalrendite von 130.9%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 43.8% und Gewinnwachstum von 984.1%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 2.18. Konsens: buy.
WDC Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 15.3x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 43.8%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 2.18
Erwarten Sie grössere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Western Digital Corporation (WDC) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $177.64 um etwa 56.9%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 15.3x. Forward P/E von 13.0x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 11.5x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 19.7x. EV/EBITDA liegt bei 30.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $148.53B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 43.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 984.1%. Die Gewinnmarge beträgt 72.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 130.9%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 20.8%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 2.18 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $-388000000.00.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $664.92 impliziert 61.4% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $420.00 bis $1050.00. 24 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Data Methodology & Sources
Market Data (Facts)
- Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
- P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
- Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
- Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings
QuantSoar Model (Derived)
- Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
- Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
- Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
- Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.
Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.
WDC Überbewertet
Western Digital Corporation (WDC) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $177.64 um etwa 56.9%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie WDC derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von WDC basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist WDC im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst WDC noch?
AnalystWas denken Analysten über WDC?
DividendeZahlt WDC eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für WDC ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInInvestitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub