Tiefenanalyse WELL Immobilien-Aktie Ausbruchskandidat
NYQ · Real Estate · REIT - Healthcare Facilities
$234.21
-1.41 (-0.60%)
WELL Interaktiver Preischart & Trading-Signale
WELL Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
WELL Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
市值
$168.77B
P/E
105.50
远期P/E
73.65
PEG
3.66
P/B
3.63
EPS
$2.22
股息收益率
1.45%
52周区间
$163.75 – $255.20
贝塔
0.76
成交量
1.5M
ROE
3.8%
利润率
12.1%
收入增长
39.1%
毛利率
39.6%
EV/EBITDA
56.22
分析师目标价
$262.23
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 105.5x. Forward P/E von 73.7x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.63x. EV/EBITDA liegt bei 56.22x. Die Marktkapitalisierung beträgt $168.77B. Der Umsatz wächst um 39.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 35.6%. Die Gewinnmarge beträgt 12.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 3.8%. Ein Beta von 0.76 deutet auf defensives Profil hin.
Analyst Consensus
推荐
Buy
目标价（低）
$219.00
目标价（平均）
$262.23
目标价（高）
$292.00
基于22位分析师
关于WELL
Welltower Inc., an S&P 500 company, is positioned at the center of the silver economy, focusing on rental housing for aging seniors across the United States, United Kingdom, and Canada. Their portfolio of 2,500+ seniors and wellness housing communities are positioned at the intersection of housing and hospitality, creating vibrant communities for mature renters and older adults. They believe our real estate portfolio is unmatched, located in highly attractive micro markets with stunning built environments. Yet, Welltower is an unusual real estate organization as they view themselves as an operating company in a real estate wrapper, driven by highly aligned partnerships and an unconventional culture. Through their disciplined approach to capital allocation powered by their Data Science platform and superior operating results driven by the Welltower Business System - their end-to-end operating platform - they aspire to deliver long-term compounding of per share growth for their existing investors, North Star. Welltower Inc. was incorporated in 1970 in Delaware and is based in Toledo, Ohio.
WELL Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-BewertungDatenvertrauen
HochWelltower Inc. (WELL) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $43.77 um etwa 81.3%. Trailing P/E: 105.5x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 12.1% und Eigenkapitalrendite von 3.8%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 39.1% und Gewinnwachstum von 35.6%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.76. Konsens: buy.
WELL Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 105.5x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 39.1%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.76
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Welltower Inc. (WELL) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $43.77 um etwa 81.3%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 105.5x. Forward P/E von 73.7x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 13.2x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.6x. EV/EBITDA liegt bei 56.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $168.77B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 39.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 35.6%. Die Gewinnmarge beträgt 12.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 3.8%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 0.8%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.76 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $17.76B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $262.23 impliziert 12.0% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $219.00 bis $292.00. 22 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Data Methodology & Sources
Market Data (Facts)
- Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
- P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
- Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
- Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings
QuantSoar Model (Derived)
- Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
- Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
- Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
- Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.
Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.
WELL Überbewertet
Welltower Inc. (WELL) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $43.77 um etwa 81.3%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie WELL derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von WELL basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist WELL im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst WELL noch?
AnalystWas denken Analysten über WELL?
DividendeZahlt WELL eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für WELL ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInInvestitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub