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Real EstateUpdated·Daten: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
WY

Analyse WY Immobilien-Aktie Tiefer Wertabschlag F&E

NYQ · Real Estate · REIT - Specialty

$22.29

+0.06 (+0.27%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

WY Interaktiver Preischart & Trading-Signale

WY Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

WY Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Key Financial Ratios

Marktkapitalisierung

$16.07B

P/E

33.77

Forward P/E

33.15

PEG

1.86

P/B

1.70

EPS

$0.66

Dividendenrendite

3.78%

52W Spanne

$21.16 – $27.75

Beta

0.89

Volumen

6.0M

ROE

5.0%

Gewinnmarge

6.9%

Umsatzwachstum

-0.9%

Bruttomarge

14.5%

EV/EBITDA

30.50

Analystenziel

$31.00

Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 33.8x. Forward P/E von 33.1x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.70x. EV/EBITDA liegt bei 30.50x. Die Marktkapitalisierung beträgt $16.07B. Der Umsatz schrumpft um -0.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 87.1%. Die Gewinnmarge beträgt 6.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 5.0%. Ein Beta von 0.89 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.

Analyst Consensus

Empfehlung

Buy

Ziel tief

$28.00

Ziel Mittel

$31.00

Ziel hoch

$38.00

Basierend auf 11 Analysten

Über WY

Weyerhaeuser Company, one of the world's largest private owners of timberlands, began operations in 1900 and today owns or controls more than 10 million acres of timberlands in the U.S., as well as additional public timberlands managed under long-term licenses in Canada. Weyerhaeuser has been a global leader in sustainability for more than a century and manages 100 percent of its timberlands on a fully sustainable basis in compliance with internationally recognized sustainable forestry standards. Weyerhaeuser is also one of the largest manufacturers of wood products in North America and operates additional business lines around product distribution, climate solutions, real estate, energy and natural resources, among others. In 2025, the company generated 6.9 billion dollar in net sales and employed approximately 9,500 people who serve customers worldwide. Operated as a real estate investment trust, Weyerhaeuser's common stock trades on the New York Stock Exchange under the symbol WY. Weyerhaeuser Company was founded in 1900 and was incorporated in Washington.

United States9,500 MitarbeiterWebseite ↗

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Kostengünstiger globaler Handel

WY Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Unterbewertet

Ideal für

Value-Anleger

Achtung bei

Umsatzrückgang

Datenvertrauen

Hoch

Weyerhaeuser Company (WY) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $41.17 um etwa 84.7%. Trailing P/E: 33.8x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 6.9% und Eigenkapitalrendite von 5.0%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von -0.9% und Gewinnwachstum von 87.1%. Risikoprofil: Beta von 0.89. Konsens: buy.

WY Tiefenanalyse

Bewertung

Unterbewertet

P/E 33.8x

Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.

Wachstum

Stabil

Rev -0.9%

Der Umsatz bewegt sich seitwärts.

Bewertungsübersicht

Weyerhaeuser Company (WY) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $41.17 um etwa 84.7%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 33.8x. Forward P/E von 33.1x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.3x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.7x. EV/EBITDA liegt bei 30.5x. Die Marktkapitalisierung beträgt $16.07B.

Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz schrumpft um -0.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 87.1%. Die Gewinnmarge beträgt 6.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 5.0%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 0.7%.

Warum das wichtig ist: Rückläufiger Umsatz kann auf Marktanteilsverluste oder Branchengegenwinde hindeuten.

Risikoprofil

Ein Beta von 0.89 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $4.92B.

Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $31.00 impliziert 39.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $28.00 bis $38.00. 11 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Anleger-Eignung

Die Kombination aus Unterbewertung und mässigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen.

Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.

Data Methodology & Sources

Market Data (Facts)

  • Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
  • P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
  • Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
  • Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings

QuantSoar Model (Derived)

  • Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
  • Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
  • Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
  • Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.

Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.

WY Unterbewertet

Weyerhaeuser Company (WY) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $41.17 um etwa 84.7%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie WY derzeit überbewertet?
Unsere Multi-Modell-Fair-Value-Schätzung von $41.17 deutet darauf hin, dass WY beim aktuellen Kurs von $22.29 möglicherweise um etwa 84.7% unterbewertet ist.
BewertungWas ist der faire Wert von WY basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für WY beträgt $41.17, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist WY im Vergleich zu anderen Aktien?
WY weist ein Beta von 0.89 ist nahe dem Marktdurchschnitt auf. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst WY noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzrückgang von 0.9% und Gewinnwachstum von 87.1%. Die Gewinnmargen betragen 6.9%.
AnalystWas denken Analysten über WY?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $31.00, was ein Upside-Potenzial von 39.1% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "buy".
DividendeZahlt WY eine Dividende?
Ja. WY bietet derzeit eine Dividendenrendite von 3.8%.
KatalysatorWas könnte die Investment-These für WY ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Real Estate-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

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Phasakorn Traklang (Peach)

About the Author

Phasakorn Traklang (Peach) — Founder

Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.

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Investitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA

Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.