Évaluation ADM Action de Base Choix à Haute Conviction
NYQ · Consumer Defensive · Farm Products
$86.61
+0.17 (+0.20%)
Graphique de prix ADM et signaux de trading
Aperçu de ADM — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de ADM, objectifs d'analystes et profil
Key Financial Ratios
Capitalisation
$41.74B
P/E
23.66
Forward P/E
15.10
PEG
1.07
P/B
1.77
EPS
$3.66
Rendement dividende
2.41%
52 sem.
$55.58 – $88.75
Beta
0.61
Volume
3.1M
ROE
7.6%
Marge bénéficiaire
2.2%
Croissance CA
7.2%
Marge brute
6.9%
EV/EBITDA
16.76
Objectif analystes
$80.10
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 23.7x. Forward P/E de 15.1x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 1.77x. L'EV/EBITDA se situe à 16.76x. La capitalisation boursière est de $41.74B. Les revenus croissent de 7.2% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 315.6%. Les marges bénéficiaires sont de 2.2%. La rentabilité des fonds propres est de 7.6%. Un bêta de 0.61 indique profil défensif.
Analyst Consensus
Recommandation
Hold
Objectif bas
$60.00
Objectif moyen
$80.10
Objectif haut
$95.00
Basé sur 10 analystes
À propos de ADM
Archer-Daniels-Midland Company provides human and animal nutrition ingredients and solutions in the United States, Switzerland, the Cayman Islands, Brazil, Mexico, Canada, the United Kingdom, and internationally. It operates in three segments: Ag Services and Oilseeds; Carbohydrate Solutions; and Nutrition. The company engages in the origination, merchandising, transportation, and storage of agricultural raw materials, as well as the crushing and processing of oilseeds, including soybeans and soft seeds, such as cottonseed, sunflower seed, canola, rapeseed, and flaxseed; produces and markets vegetable oils and oilseed protein meals used by food, feed, energy, and industrial customers; sale of crude and partially refined vegetable oils; supplies peanuts and peanut-derived ingredients; and manufactures cotton cellulose pulp. It is also involved in the grain sourcing, handling, and multimodal transportation network supporting import, export, and distribution activities; structured trade finance activities; corn and wheat wet and dry milling and related processing activities; production of distillers' grains, corn gluten feed, and corn gluten meal for use as animal feed ingredients; and carbon capture and sequestration and other emissions-reduction initiatives. In addition, the company engages in the creation, manufacturing, sale, and distribution of an array of ingredients and solutions comprising plant-based proteins, flavors and colors derived from nature, flavor systems, emulsifiers, soluble fiber, polyols, hydrocolloids, probiotics, prebiotics, postbiotics, enzymes, botanical extracts, and other specialty food and feed ingredients and systems. Further, it is involved in the derivatives and commodity exchanges and clearing houses; and insurance coverage for certain property, casualty, marine, medical, and other miscellaneous risks. The company was founded in 1902 and is based in Chicago, Illinois.
Analyse approfondie de ADM
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Valorisation premiumFiabilité des données
ÉlevéeArcher-Daniels-Midland Company (ADM) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $57.77 d'environ 33.3%. Trailing P/E: 23.7x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 2.2% et rentabilité des fonds propres de 7.6%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 7.2% et croissance des bénéfices de 315.6%. Profil de risque : bêta défensif de 0.61. Consensus : hold.
Analyse approfondie de ADM
Valorisation
Surévalué
P/E 23.7x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 7.2%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Faible
Beta 0.61
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $57.77 d'environ 33.3%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 23.7x. Forward P/E de 15.1x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 0.5x. Le price-to-book est de 1.8x. L'EV/EBITDA se situe à 16.8x. La capitalisation boursière est de $41.74B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 7.2% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 315.6%. Les marges bénéficiaires sont de 2.2%. La rentabilité des fonds propres est de 7.6%. La rentabilité des actifs est de 2.3%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.61 indique profil défensif. La position de dette nette est de $8.25B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $80.10 implique un 7.5% de potentiel baissier. La fourchette d'objectifs s'étend de $60.00 à $95.00. 10 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Le rendement du free cash flow de 10.1% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
- P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
- Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
- Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
ADM Surévalué
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $57.77 d'environ 33.3%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action ADM est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de ADM sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de ADM comparé à d'autres actions ?
CroissanceADM continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de ADM ?
DividendeADM paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de ADM ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Contenu informatif uniquement. Pas un conseil en investissement. PEA/CTO soumis aux règles fiscales françaises. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub