Exploration AMD Action Technologique Leader de Momentum
NMS · Technology · Semiconductors
$493.41
-22.72 (-4.40%)
Graphique de prix AMD et signaux de trading
Aperçu de AMD — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de AMD, objectifs d'analystes et profil
Key Financial Ratios
Capitalisation
$805.48B
P/E
126.52
Forward P/E
31.71
PEG
0.53
P/B
11.98
EPS
$3.90
Rendement dividende
—
52 sem.
$149.85 – $584.73
Beta
2.48
Volume
24.7M
ROE
10.2%
Marge bénéficiaire
15.6%
Croissance CA
50.1%
Marge brute
55.7%
EV/EBITDA
83.31
Objectif analystes
$616.51
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 126.5x. Forward P/E de 31.7x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 11.98x. L'EV/EBITDA se situe à 83.31x. La capitalisation boursière est de $805.48B. Les revenus croissent de 50.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 159.5%. Les marges bénéficiaires sont de 15.6%. La rentabilité des fonds propres est de 10.2%. Un bêta de 2.48 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Analyst Consensus
Recommandation
Strong Buy
Objectif bas
$365.00
Objectif moyen
$616.51
Objectif haut
$1250.00
Basé sur 50 analystes
À propos de AMD
Advanced Micro Devices, Inc. operates as a semiconductor company internationally. It operates in three segments: Data Center, Client and Gaming, and Embedded. The company offers artificial intelligence (AI) accelerators, microprocessors, and graphics processing units (GPUs) as standalone devices or as incorporated into accelerated processing units, chipsets, and data center and professional GPUs; and embedded processors and semi-custom system-on-chip (SoC) products, microprocessor and SoC development services and technology, data processing units, field programmable gate arrays (FPGA), system on modules, AI network interface cards, and adaptive SoC products. It provides processors under the AMD Ryzen, AMD Ryzen AI, AMD Ryzen PRO, AMD Ryzen Threadripper, AMD Ryzen Threadripper PRO, AMD Athlon, and AMD PRO A-Series brands; graphics under the AMD Radeon graphics and AMD Embedded Radeon graphics; professional graphics under the AMD Radeon Pro graphics brand; and AI and general-purpose compute infrastructure for hyperscale providers. The company offers data center graphics under the AMD Instinct accelerators and Radeon PRO V-series brands; server microprocessors under the AMD EPYC brand; low power solutions under the AMD Athlon, AMD Geode, AMD Ryzen, AMD EPYC, and AMD R-Series and G-Series brands; FPGA products under the Virtex-6, Virtex-7, Virtex UltraScale+, Kintex-7, Kintex UltraScale, Kintex UltraScale+, Artix-7, Artix UltraScale+, Spartan-6, and Spartan-7 brands; adaptive SOCs under the Zynq-7000, Zynq UltraScale+ MPSoC, Zynq UltraScale+ RFSoCs, Versal HBM, Versal Premium, Versal Prime, Versal AI Core, Versal AI Edge, Vitis, and Vivado brands; and compute and network acceleration board products under the Alveo and Pensando brands. It serves original equipment and design manufacturers, public cloud service providers, system integrators, distributors, and add-in-board manufacturers. The company was incorporated in 1969 and is headquartered in Santa Clara, California.
Analyse approfondie de AMD
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseurs de croissanceAttention à
Valorisation premium, Haute volatilitéFiabilité des données
ÉlevéeAdvanced Micro Devices, Inc. (AMD) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $67.71 d'environ 86.3%. Trailing P/E: 126.5x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 15.6% et rentabilité des fonds propres de 10.2%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 50.1% et croissance des bénéfices de 159.5%. Profil de risque : bêta élevé de 2.48. Consensus : strong_buy.
Analyse approfondie de AMD
Valorisation
Surévalué
P/E 126.5x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 50.1%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Élevé
Beta 2.48
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $67.71 d'environ 86.3%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 126.5x. Forward P/E de 31.7x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 19.5x. Le price-to-book est de 12.0x. L'EV/EBITDA se situe à 83.3x. La capitalisation boursière est de $805.48B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 50.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 159.5%. Les marges bénéficiaires sont de 15.6%. La rentabilité des fonds propres est de 10.2%. La rentabilité des actifs est de 5.1%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 2.48 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $-8835000064.00.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $616.51 implique un 24.9% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $365.00 à $1250.00. 50 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : strong_buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
- P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
- Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
- Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
AMD Surévalué
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $67.71 d'environ 86.3%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action AMD est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de AMD sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de AMD comparé à d'autres actions ?
CroissanceAMD continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de AMD ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de AMD ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Contenu informatif uniquement. Pas un conseil en investissement. PEA/CTO soumis aux règles fiscales françaises. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub