QuantSoar
Mis à jour·Données : Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
DP

Évaluation DPZ Action Consommation Surprise sur Bénéfices

NMS · Consumer Cyclical · Restaurants

$323.77

+12.17 (+3.91%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix DPZ et signaux de trading

Aperçu de DPZ — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de DPZ, objectifs d'analystes et profil

Key Financial Ratios

Capitalisation

$10.71B

P/E

18.34

Forward P/E

15.52

PEG

1.42

P/B

-2.69

EPS

$17.65

Rendement dividende

2.46%

52 sem.

$282.00 – $450.03

Beta

0.95

Volume

0.6M

ROE

—

Marge bénéficiaire

11.9%

Croissance CA

4.3%

Marge brute

28.7%

EV/EBITDA

15.31

Objectif analystes

$381.00

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 18.3x. Forward P/E de 15.5x implique une expansion des bénéfices attendue. L'EV/EBITDA se situe à 15.31x. La capitalisation boursière est de $10.71B. Les revenus croissent de 4.3% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 6.8%. Les marges bénéficiaires sont de 11.9%. Un bêta de 0.95 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Analyst Consensus

Recommandation

Buy

Objectif bas

$270.00

Objectif moyen

$381.00

Objectif haut

$450.00

Basé sur 28 analystes

À propos de DPZ

Domino's Pizza, Inc. operates as a pizza company worldwide. The company operates through three segments: U.S. Stores, International Franchise, and Supply Chain. It offers pizzas under the Domino's brand name through company-owned and franchised stores. The company also provides bread products, wings, boneless chicken, pastas, oven-baked sandwiches, soft drink products and desserts. In addition, it offers parmesan stuffed crust pizza; spicy chicken bacon ranch specialty pizza; and garlic, and cinnamon bread bites, as well as croissant, chocolate volcano, and chicken burst pizzas. Domino's Pizza, Inc. was founded in 1960 and is based in Ann Arbor, Michigan.

United States6,200 employésSite web ↗

Tradez DPZ sur Interactive Brokers

Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de DPZ

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium

Fiabilité des données

Élevée

Domino's Pizza, Inc. (DPZ) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $261.21 d'environ 19.3%. Trailing P/E: 18.3x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 11.9%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 4.3% et croissance des bénéfices de 6.8%. Profil de risque : bêta de 0.95. Consensus : buy.

Analyse approfondie de DPZ

Valorisation

Surévalué

P/E 18.3x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

Stable

Rev 4.3%

Les revenus évoluent latéralement.

Aperçu de la valorisation

Domino's Pizza, Inc. (DPZ) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $261.21 d'environ 19.3%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 18.3x. Forward P/E de 15.5x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 2.1x. L'EV/EBITDA se situe à 15.3x. La capitalisation boursière est de $10.71B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 4.3% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 6.8%. Les marges bénéficiaires sont de 11.9%. La rentabilité des actifs est de 33.9%.

Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.

Profil de risque

Un bêta de 0.95 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $4.96B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $381.00 implique un 17.7% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $270.00 à $450.00. 28 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Le rendement du free cash flow de 6.3% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
  • P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
  • Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
  • Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

DPZ Surévalué

Domino's Pizza, Inc. (DPZ) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $261.21 d'environ 19.3%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action DPZ est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, DPZ semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 19.3%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de DPZ sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour DPZ est $261.21, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de DPZ comparé à d'autres actions ?
DPZ présente un bêta de 0.95 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceDPZ continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 4.3% et une croissance des bénéfices de 6.8%. Les marges bénéficiaires sont 11.9%.
AnalysteQue pensent les analystes de DPZ ?
L'objectif de consensus des analystes est $381.00, ce qui implique un potentiel haussier de 17.7%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeDPZ paie-t-elle un dividende ?
Oui. DPZ offre actuellement un rendement de dividende de 2.5%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de DPZ ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Consumer Cyclical, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

Actions liées

Consumer Cyclical

Explorer les principales actions de ce secteur

Explorer le secteur →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Clause de non-responsabilité: Contenu informatif uniquement. Pas un conseil en investissement. PEA/CTO soumis aux règles fiscales françaises. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub