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Mis à jour·Données : Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
EX

Exploration EXPE Action Consommation Choix à Haute

NMS · Consumer Cyclical · Travel Services

$290.92

+3.06 (+1.06%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix EXPE et signaux de trading

Aperçu de EXPE — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de EXPE, objectifs d'analystes et profil

Key Financial Ratios

Capitalisation

$34.92B

P/E

18.31

Forward P/E

11.91

PEG

0.76

P/B

28.88

EPS

$15.89

Rendement dividende

0.67%

52 sem.

$185.34 – $342.00

Beta

1.25

Volume

1.0M

ROE

89.5%

Marge bénéficiaire

13.0%

Croissance CA

14.0%

Marge brute

90.4%

EV/EBITDA

11.89

Objectif analystes

$340.64

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 18.3x. Forward P/E de 11.9x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 28.88x. L'EV/EBITDA se situe à 11.89x. La capitalisation boursière est de $34.92B. Les revenus croissent de 14.0% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 188.7%. Les marges bénéficiaires sont de 13.0%. La rentabilité des fonds propres est de 89.5%. Un bêta de 1.25 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.

Analyst Consensus

Recommandation

Buy

Objectif bas

$245.00

Objectif moyen

$340.64

Objectif haut

$430.00

Basé sur 36 analystes

À propos de EXPE

Expedia Group, Inc. operates as an online travel company in the United States and internationally. The company operates through B2C, B2B, and trivago segments. The B2C segment includes Brand Expedia, a full-service online travel brand offers various travel products and services; Hotels.com for lodging accommodations; Vrbo, an online marketplace for the alternative accommodations; and Orbitz, Travelocity, ebookers, and Wotif Group. The B2B segment provides various travel and non-travel companies including airlines, offline travel agents, online retailers, corporate travel management, and financial institutions who leverage its travel technology and tap into its diverse supply to augment their offerings and market Expedia Group rates and availabilities to its travelers. The trivago segment sends referrals to online travel companies and travel service providers from hotel metasearch websites. In addition, it provides brand advertising through online and offline channels, loyalty programs, mobile apps, and search engine marketing, as well as metasearch, social media, direct and personalized traveler communications on its websites, and through direct e-mail communication with its travelers. The company was formerly known as Expedia, Inc. and changed its name to Expedia Group, Inc. in March 2018. Expedia Group, Inc. was founded in 1996 and is headquartered in Seattle, Washington.

United States16,000 employésSite web ↗

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Analyse approfondie de EXPE

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseurs tolérants au risque

Attention à

Valorisation premium, Haute volatilité

Fiabilité des données

Élevée

Expedia Group, Inc. (EXPE) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $241.53 d'environ 17.0%. Trailing P/E: 18.3x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 13.0% et rentabilité des fonds propres de 89.5%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 14.0% et croissance des bénéfices de 188.7%. Profil de risque : bêta élevé de 1.25. Consensus : buy.

Analyse approfondie de EXPE

Valorisation

Surévalué

P/E 18.3x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 14.0%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Élevé

Beta 1.25

Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.

Aperçu de la valorisation

Expedia Group, Inc. (EXPE) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $241.53 d'environ 17.0%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 18.3x. Forward P/E de 11.9x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 2.2x. Le price-to-book est de 28.9x. L'EV/EBITDA se situe à 11.9x. La capitalisation boursière est de $34.92B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 14.0% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 188.7%. Les marges bénéficiaires sont de 13.0%. La rentabilité des fonds propres est de 89.5%. La rentabilité des actifs est de 6.1%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 1.25 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $-1437000192.00.

Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $340.64 implique un 17.1% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $245.00 à $430.00. 36 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Le rendement du free cash flow de 8.9% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
  • P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
  • Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
  • Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

EXPE Surévalué

Expedia Group, Inc. (EXPE) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $241.53 d'environ 17.0%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action EXPE est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, EXPE semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 17.0%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de EXPE sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour EXPE est $241.53, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de EXPE comparé à d'autres actions ?
EXPE présente un bêta de 1.25 indique une sensibilité au marché supérieure à la moyenne. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceEXPE continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 14.0% et une croissance des bénéfices de 188.7%. Les marges bénéficiaires sont 13.0%.
AnalysteQue pensent les analystes de EXPE ?
L'objectif de consensus des analystes est $340.64, ce qui implique un potentiel haussier de 17.1%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeEXPE paie-t-elle un dividende ?
Oui. EXPE offre actuellement un rendement de dividende de 0.7%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de EXPE ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Consumer Cyclical, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub