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EnergyMis à jour·Données : Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
HA

Décryptage HAL Action Énergie Fort Rabais de Valeur Effet

NYQ · Energy · Oil & Gas Equipment & Services

$35.01

-0.83 (-2.32%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix HAL et signaux de trading

Aperçu de HAL — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de HAL, objectifs d'analystes et profil

Key Financial Ratios

Capitalisation

$29.17B

P/E

18.33

Forward P/E

12.06

PEG

0.74

P/B

2.65

EPS

$1.91

Rendement dividende

1.94%

52 sem.

$21.46 – $43.59

Beta

0.77

Volume

9.8M

ROE

14.9%

Marge bénéficiaire

7.2%

Croissance CA

3.7%

Marge brute

15.1%

EV/EBITDA

8.54

Objectif analystes

$43.12

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 18.3x. Forward P/E de 12.1x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.65x. L'EV/EBITDA se situe à 8.54x. La capitalisation boursière est de $29.17B. Les revenus croissent de 3.7% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 16.1%. Les marges bénéficiaires sont de 7.2%. La rentabilité des fonds propres est de 14.9%. Un bêta de 0.77 indique profil défensif.

Analyst Consensus

Recommandation

Buy

Objectif bas

$29.00

Objectif moyen

$43.12

Objectif haut

$53.00

Basé sur 25 analystes

À propos de HAL

Halliburton Company provides products and services to the energy industry worldwide. It operates in two segments, Completion and Production, and Drilling and Evaluation. The Completion and Production segment offers production enhancement services that include stimulation and sand control services; cementing services, such as well bonding and casing, and casing equipment; and completion tools that offer downhole solutions and services, including well completion products and services, intelligent well completions, liner hanger systems, sand control systems, multilateral systems, and service tools. This segment also provides electrical submersible pumps, as well as artificial lift services; production solutions comprising coiled tubing, hydraulic workover units, downhole tools, and pumping and nitrogen services; pipeline and process services, such as pre-commissioning, commissioning, maintenance, and decommissioning; and specialty chemicals and services. The Drilling and Evaluation segment offers drilling fluid systems, performance additives, completion fluids, solids control, specialized testing equipment, and waste management services; drilling systems and services; wireline and perforating services consisting of open-hole logging, and cased-hole and slickline; and drill bits and services comprising roller cone bits, fixed cutter bits, hole enlargement, and related downhole tools and services, as well as coring equipment and services. This segment also provides cloud based digital services and artificial intelligence solutions on an open architecture for subsurface insights, integrated well construction, and reservoir and production management; testing and subsea services, such as acquisition and analysis of reservoir information and optimization solutions; and project management and integrated asset management services. Halliburton Company was founded in 1919 and is based in Houston, Texas.

United States46,000 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de HAL

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium

Fiabilité des données

Élevée

Halliburton Company (HAL) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $24.76 d'environ 29.3%. Trailing P/E: 18.3x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 7.2% et rentabilité des fonds propres de 14.9%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 3.7% et croissance des bénéfices de 16.1%. Profil de risque : bêta défensif de 0.77. Consensus : buy.

Analyse approfondie de HAL

Valorisation

Surévalué

P/E 18.3x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

Stable

Rev 3.7%

Les revenus évoluent latéralement.

Risque

Faible

Beta 0.77

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

Halliburton Company (HAL) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $24.76 d'environ 29.3%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 18.3x. Forward P/E de 12.1x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 1.3x. Le price-to-book est de 2.7x. L'EV/EBITDA se situe à 8.5x. La capitalisation boursière est de $29.17B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 3.7% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 16.1%. Les marges bénéficiaires sont de 7.2%. La rentabilité des fonds propres est de 14.9%. La rentabilité des actifs est de 7.3%.

Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.

Profil de risque

Un bêta de 0.77 indique profil défensif. La position de dette nette est de $6.15B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $43.12 implique un 23.2% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $29.00 à $53.00. 25 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Le rendement du free cash flow de 5.7% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
  • P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
  • Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
  • Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

HAL Surévalué

Halliburton Company (HAL) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $24.76 d'environ 29.3%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action HAL est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, HAL semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 29.3%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de HAL sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour HAL est $24.76, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de HAL comparé à d'autres actions ?
HAL présente un bêta de 0.77 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceHAL continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 3.7% et une croissance des bénéfices de 16.1%. Les marges bénéficiaires sont 7.2%.
AnalysteQue pensent les analystes de HAL ?
L'objectif de consensus des analystes est $43.12, ce qui implique un potentiel haussier de 23.2%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeHAL paie-t-elle un dividende ?
Oui. HAL offre actuellement un rendement de dividende de 1.9%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de HAL ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Energy, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub