Décryptage IT Action Technologique Fort Rabais de Valeur
NYQ · Technology · Information Technology Services
$202.56
+5.49 (+2.79%)
Graphique de prix IT et signaux de trading
Aperçu de IT — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de IT, objectifs d'analystes et profil
Key Financial Ratios
Capitalisation
$12.79B
P/E
18.23
Forward P/E
12.38
PEG
0.79
P/B
-77.97
EPS
$11.11
Rendement dividende
—
52 sem.
$124.25 – $265.85
Beta
0.95
Volume
0.4M
ROE
113.6%
Marge bénéficiaire
12.0%
Croissance CA
-0.6%
Marge brute
69.6%
EV/EBITDA
10.32
Objectif analystes
$185.15
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 18.2x. Forward P/E de 12.4x implique une expansion des bénéfices attendue. L'EV/EBITDA se situe à 10.32x. La capitalisation boursière est de $12.79B. Les revenus se contractent de -0.6% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 33.1%. Les marges bénéficiaires sont de 12.0%. La rentabilité des fonds propres est de 113.6%. Un bêta de 0.95 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Analyst Consensus
Recommandation
Hold
Objectif bas
$150.00
Objectif moyen
$185.15
Objectif haut
$229.00
Basé sur 13 analystes
À propos de IT
Gartner, Inc. provides business and technology insights to support decision-making and performance on an organization's mission-critical priorities in the United States, Canada, Europe, the Middle East, Africa, and internationally. It operates through three segments: Insights, Conferences, and Consulting. The Insights segment delivers insights through subscription services, such as access to published content, data and benchmarks, and direct access to a network of business and technology experts. The Conferences segment enables executives and teams to learn, share, and network through its Symposium/Xpo series and peer-driven sessions, as well as through its conferences focused on specific business roles and topics. The Consulting segment provides technology-driven strategic initiatives, including custom analysis and on-the-ground support to senior executives. This segment also offers actionable solutions for IT-related priorities, including IT cost optimization, digital transformation, and IT sourcing optimization. The company was formerly known as Gartner Group, Inc. and changed its name to Gartner, Inc. in November 2001. Gartner, Inc. was founded in 1979 and is headquartered in Stamford, Connecticut.
Analyse approfondie de IT
Conclusion
Verdict
Sous-évaluéIdéal pour
Investisseurs valueAttention à
Contraction des revenusFiabilité des données
ÉlevéeGartner, Inc. (IT) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $242.32 d'environ 19.6%. Trailing P/E: 18.2x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 12.0% et rentabilité des fonds propres de 113.6%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de -0.6% et croissance des bénéfices de 33.1%. Profil de risque : bêta de 0.95. Consensus : hold.
Analyse approfondie de IT
Valorisation
Sous-évalué
P/E 18.2x
Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.
Croissance
Stable
Rev -0.6%
Les revenus évoluent latéralement.
Aperçu de la valorisation
Gartner, Inc. (IT) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $242.32 d'environ 19.6%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 18.2x. Forward P/E de 12.4x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 2.0x. L'EV/EBITDA se situe à 10.3x. La capitalisation boursière est de $12.79B.
Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.
Croissance et rentabilité
Les revenus se contractent de -0.6% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 33.1%. Les marges bénéficiaires sont de 12.0%. La rentabilité des fonds propres est de 113.6%. La rentabilité des actifs est de 10.2%.
Pourquoi c'est important: Une baisse des revenus peut signaler une perte de parts de marché ou des vents contraires sectoriels.
Profil de risque
Un bêta de 0.95 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $1.84B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $185.15 implique un 8.6% de potentiel baissier. La fourchette d'objectifs s'étend de $150.00 à $229.00. 13 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
La combinaison de sous-évaluation et de risque modéré peut convenir aux investisseurs axés sur la valeur. Le rendement du free cash flow de 9.2% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
- P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
- Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
- Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
IT Sous-évalué
Gartner, Inc. (IT) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $242.32 d'environ 19.6%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action IT est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de IT sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de IT comparé à d'autres actions ?
CroissanceIT continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de IT ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de IT ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Contenu informatif uniquement. Pas un conseil en investissement. PEA/CTO soumis aux règles fiscales françaises. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub