Décryptage ON Action Technologique Fort Rabais de Valeur
NMS · Technology · Semiconductors
$72.93
+1.28 (+1.79%)
Graphique de prix ON et signaux de trading
Aperçu de ON — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de ON, objectifs d'analystes et profil
Key Financial Ratios
Capitalisation
$28.39B
P/E
47.67
Forward P/E
16.09
PEG
0.16
P/B
3.93
EPS
$1.53
Rendement dividende
—
52 sem.
$44.56 – $134.92
Beta
2.00
Volume
1.3M
ROE
8.3%
Marge bénéficiaire
10.2%
Croissance CA
9.2%
Marge brute
42.8%
EV/EBITDA
13.76
Objectif analystes
$106.88
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 47.7x. Forward P/E de 16.1x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 3.93x. L'EV/EBITDA se situe à 13.76x. La capitalisation boursière est de $28.39B. Les revenus croissent de 9.2% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 36.6%. Les marges bénéficiaires sont de 10.2%. La rentabilité des fonds propres est de 8.3%. Un bêta de 2.00 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Analyst Consensus
Recommandation
Buy
Objectif bas
$85.00
Objectif moyen
$106.88
Objectif haut
$150.00
Basé sur 25 analystes
À propos de ON
ON Semiconductor Corporation provides intelligent sensing and power solutions in Hong Kong, Singapore, the United Kingdom, the United States, and internationally. It operates through three segments: Power Solutions Group, Analog and Mixed-Signal Group, and Intelligent Sensing Group. The Power Solutions Group segment offers discrete, module, and integrated semiconductor devices designed to enable power conversion, including power switching, signal conditioning, and circuit protection technologies. Its Analog and Mixed-Signal Group segment designs and develops analog and mixed-signal solutions, including power management, sensor interface, connectivity, and standard products for automotive, industrial automation, AI data centers, computing, and mobile end markets. The Intelligent Sensing Group segment develops complementary metal-oxide-semiconductor image sensors, image signal processors, short-wave infrared sensors, and other products, as well as photon-counting technologies, including single-photon avalanche diode arrays and silicon photomultiplier devices for depth sensing, factory automation, safety systems, and robotics industries. ON Semiconductor Corporation was incorporated in 1992 and is headquartered in Scottsdale, Arizona.
Analyse approfondie de ON
Conclusion
Verdict
Sous-évaluéIdéal pour
Investisseurs tolérants au risqueAttention à
Haute volatilitéFiabilité des données
ÉlevéeON Semiconductor Corporation (ON) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $87.18 d'environ 19.5%. Trailing P/E: 47.7x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 10.2% et rentabilité des fonds propres de 8.3%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 9.2% et croissance des bénéfices de 36.6%. Profil de risque : bêta élevé de 2.00. Consensus : buy.
Analyse approfondie de ON
Valorisation
Sous-évalué
P/E 47.7x
Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 9.2%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Élevé
Beta 2.00
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
ON Semiconductor Corporation (ON) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $87.18 d'environ 19.5%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 47.7x. Forward P/E de 16.1x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 4.6x. Le price-to-book est de 3.9x. L'EV/EBITDA se situe à 13.8x. La capitalisation boursière est de $28.39B.
Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 9.2% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 36.6%. Les marges bénéficiaires sont de 10.2%. La rentabilité des fonds propres est de 8.3%. La rentabilité des actifs est de 6.8%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 2.00 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $844.50M.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $106.88 implique un 46.6% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $85.00 à $150.00. 25 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
La marge de sécurité existe mais la volatilité élevée peut nécessiter une tolérance au risque plus élevée.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
- P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
- Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
- Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
ON Sous-évalué
ON Semiconductor Corporation (ON) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $87.18 d'environ 19.5%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action ON est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de ON sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de ON comparé à d'autres actions ?
CroissanceON continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de ON ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de ON ?
Actions liées
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Contenu informatif uniquement. Pas un conseil en investissement. PEA/CTO soumis aux règles fiscales françaises. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub