Révision PTC Action Technologique Favori Institutionnel
NMS · Technology · Software - Application
$132.75
-3.90 (-2.85%)
Graphique de prix PTC et signaux de trading
Aperçu de PTC — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de PTC, objectifs d'analystes et profil
Key Financial Ratios
มูลค่าตลาด
$14.40B
P/E
13.26
Forward P/E
14.90
PEG
1.28
P/B
4.24
EPS
$10.01
เงินปันผล
—
ช่วง 52 สัปดาห์
$108.50 – $208.00
Beta
1.00
ปริมาณ
1.3M
ROE
35.1%
อัตรากำไร
41.4%
การเติบโตของรายได้
-6.8%
อัตรากำไรขั้นต้น
84.5%
EV/EBITDA
12.27
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$173.35
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 13.3x. Forward P/E de 14.9x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-book est de 4.24x. L'EV/EBITDA se situe à 12.27x. La capitalisation boursière est de $14.40B. Les revenus se contractent de -6.8% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -12.0%. Les marges bénéficiaires sont de 41.4%. La rentabilité des fonds propres est de 35.1%. Un bêta de 1.00 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Analyst Consensus
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$140.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$173.35
เป้าหมายสูง
$230.00
จากนักวิเคราะห์ 20 คน
เกี่ยวกับ PTC
PTC Inc. operates as software company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific. The company provides Windchill, a suite that manages all aspects of the product development lifecycle(PLM) that provides real-time information sharing, dynamic data visualization, collaborate across geographically distributed teams, and enabling manufacturers to elevate product development, manufacturing, field service, and end-of-life processes; ThingWorx, an Industrial Internet of Things software; ServiceMax, a service lifecycle management solutions enable companies to asset uptime with optimized in-person and remote service and technician productivity with mobile tools, and deliver metrics; and Arena, a SaaS PLM solution enables product teams to collaborate virtually to share product and quality information with internal teams and supply chain partners and deliver products to customers. It offers Codebeamer, an application lifecycle management for products and software development; Servigistics, a service parts management solution; and FlexPLM, a platform for merchandising and line planning, materials management, sampling, and others. In addition, it offers Kepware, an enterprise industrial connectivity solution; Kepware Edge, a Linux-based industrial communications platform; KEPServerEX, an industrial connectivity solution for small projects; Creo, a 3D CAD technology enables the digital design, testing, and modification of product models; and Onshape, a SaaS product development platform that delivers computer-aided design with data management, collaboration tools, and real-time analytics. Further, it offers Vuforia, an augmented reality (AR) software; and Arbortext, a dynamic publishing solution streamlines how organizations create, manage, and publish technical documentation. Additionally, the company provides PTC Products; PTC Mathcad; and augmented reality product. PTC Inc. was incorporated in 1985 and is headquartered in Boston, Massachusetts.
Analyse approfondie de PTC
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Portefeuilles qualitéAttention à
Contraction des revenus, Baisse des bénéficesFiabilité des données
ÉlevéePTC Inc. (PTC) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $116.61 d'environ 12.2%. Trailing P/E: 13.3x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 41.4% et rentabilité des fonds propres de 35.1%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de -6.8% et croissance des bénéfices de -12.0%. Profil de risque : bêta de 1.00. Consensus : buy.
Analyse approfondie de PTC
Valorisation
Juste valorisé
P/E 13.3x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
En contraction
Rev -6.8%
Les revenus de premier niveau se réduisent.
Aperçu de la valorisation
PTC Inc. (PTC) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $116.61 d'environ 12.2%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 13.3x. Forward P/E de 14.9x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-sales est de 4.9x. Le price-to-book est de 4.2x. L'EV/EBITDA se situe à 12.3x. La capitalisation boursière est de $14.40B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus se contractent de -6.8% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -12.0%. Les marges bénéficiaires sont de 41.4%. La rentabilité des fonds propres est de 35.1%. La rentabilité des actifs est de 11.5%.
Pourquoi c'est important: Une baisse des revenus peut signaler une perte de parts de marché ou des vents contraires sectoriels.
Profil de risque
Un bêta de 1.00 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $1.26B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $173.35 implique un 30.6% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $140.00 à $230.00. 20 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Des métriques de rentabilité solides peuvent attirer les portefeuilles axés sur la qualité. Le rendement du free cash flow de 5.9% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
- P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
- Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
- Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
PTC Juste valorisé
PTC Inc. (PTC) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $116.61 d'environ 12.2%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action PTC est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de PTC sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de PTC comparé à d'autres actions ?
CroissancePTC continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de PTC ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de PTC ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Contenu informatif uniquement. Pas un conseil en investissement. PEA/CTO soumis aux règles fiscales françaises. AMF
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub