Analyse Approfondie ROP Fort Rabais de Valeur Catalyseur
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$383.94
-10.67 (-2.70%)
Graphique de prix ROP et signaux de trading
Aperçu de ROP — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de ROP, objectifs d'analystes et profil
Key Financial Ratios
Capitalisation
$37.97B
P/E
16.00
Forward P/E
15.80
PEG
1.55
P/B
2.03
EPS
$23.99
Rendement dividende
0.92%
52 sem.
$305.96 – $521.28
Beta
0.75
Volume
0.9M
ROE
13.1%
Marge bénéficiaire
30.2%
Croissance CA
8.5%
Marge brute
69.5%
EV/EBITDA
15.44
Objectif analystes
$445.20
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 16.0x. Forward P/E de 15.8x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.03x. L'EV/EBITDA se situe à 15.44x. La capitalisation boursière est de $37.97B. Les revenus croissent de 8.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 233.0%. Les marges bénéficiaires sont de 30.2%. La rentabilité des fonds propres est de 13.1%. Un bêta de 0.75 indique profil défensif.
Analyst Consensus
Recommandation
Buy
Objectif bas
$335.00
Objectif moyen
$445.20
Objectif haut
$550.00
Basé sur 15 analystes
À propos de ROP
Roper Technologies, Inc. designs and develops vertical software and technology enabled products in the United States, Canada, Europe, Asia, and internationally. Its Application Software segment offers comprehensive management, diagnostic and laboratory information management, enterprise software and information solutions, K-12 school administration, transportation management, financial and compliance management, cloud-based and integrated payment processing, campus technology and payment, and cloud-based financial analytics, performance management software, and data solutions; cloud-based software for the property and casualty insurance industry; and foodservice technologies. The Network Software segment provides cloud-based data, collaboration, and estimating automation software; electronic marketplace; visual effects and 3D content software; cloud-based software and AI-enabled analytics solutions for the life insurance and financial services industries; supply chain software; health care services and software; data analytics and information; pharmacy software solutions; and AI-enabled SaaS providing digital engagement, as well as church management and integrated giving solutions for faith-based organizations. The Technology Enabled Products segment offers ultrasound procedures accessories; dispensers and metering pumps; wireless sensor network and solutions; automated surgical scrub and linen dispensing equipment; water meters; optical and electromagnetic precision measurement systems; RFID card and credential readers; and medical devices. It distributes and sells its products through direct sales offices, manufacturers' representatives, resellers, and distributors. The company was formerly known as Roper Industries, Inc. and changed its name to Roper Technologies, Inc. in April 2015. Roper Technologies, Inc. was incorporated in 1981 and is based in Sarasota, Florida.
Analyse approfondie de ROP
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Valorisation premiumFiabilité des données
ÉlevéeRoper Technologies, Inc. (ROP) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $323.30 d'environ 15.8%. Trailing P/E: 16.0x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 30.2% et rentabilité des fonds propres de 13.1%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 8.5% et croissance des bénéfices de 233.0%. Profil de risque : bêta défensif de 0.75. Consensus : buy.
Analyse approfondie de ROP
Valorisation
Surévalué
P/E 16.0x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 8.5%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Faible
Beta 0.75
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Roper Technologies, Inc. (ROP) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $323.30 d'environ 15.8%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 16.0x. Forward P/E de 15.8x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 4.6x. Le price-to-book est de 2.0x. L'EV/EBITDA se situe à 15.4x. La capitalisation boursière est de $37.97B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 8.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 233.0%. Les marges bénéficiaires sont de 30.2%. La rentabilité des fonds propres est de 13.1%. La rentabilité des actifs est de 4.2%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.75 indique profil défensif. La position de dette nette est de $10.95B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $445.20 implique un 16.0% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $335.00 à $550.00. 15 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Le rendement du free cash flow de 6.4% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
- P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
- Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
- Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
ROP Surévalué
Roper Technologies, Inc. (ROP) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $323.30 d'environ 15.8%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action ROP est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de ROP sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de ROP comparé à d'autres actions ?
CroissanceROP continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de ROP ?
DividendeROP paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de ROP ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Contenu informatif uniquement. Pas un conseil en investissement. PEA/CTO soumis aux règles fiscales françaises. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub