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Mis à jour·Données : Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
YU

Révision YUM Action Consommation Fort Rabais de Valeur

NYQ · Consumer Cyclical · Restaurants

$146.33

+5.46 (+3.88%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix YUM et signaux de trading

Aperçu de YUM — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de YUM, objectifs d'analystes et profil

Key Financial Ratios

Capitalisation

$39.93B

P/E

18.41

Forward P/E

20.85

PEG

1.78

P/B

-5.53

EPS

$7.95

Rendement dividende

2.05%

52 sem.

$137.33 – $170.14

Beta

0.55

Volume

2.1M

ROE

—

Marge bénéficiaire

25.4%

Croissance CA

12.2%

Marge brute

45.3%

EV/EBITDA

17.17

Objectif analystes

$173.79

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 18.4x. Forward P/E de 20.8x indique des attentes stables à l'avenir. L'EV/EBITDA se situe à 17.17x. La capitalisation boursière est de $39.93B. Les revenus croissent de 12.2% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 131.6%. Les marges bénéficiaires sont de 25.4%. Un bêta de 0.55 indique profil défensif.

Analyst Consensus

Recommandation

Buy

Objectif bas

$147.00

Objectif moyen

$173.79

Objectif haut

$200.00

Basé sur 22 analystes

À propos de YUM

Yum! Brands, Inc., together with its subsidiaries, develops, operates, and franchises traditional and non-traditional quick service restaurants in the United States, China, and internationally. The company operates in four segments: KFC Division, Taco Bell Division, Pizza Hut Division, and Habit Burger & Grill Division. It also operates restaurants under the KFC, Pizza Hut, Taco Bell, and Habit Burger & Grill brands, which specialize in chicken, Mexican-style food and pizza categories, made-to-order chargrilled burgers, sandwiches, and other products. The company was formerly known as TRICON Global Restaurants, Inc. and changed its name to Yum! Brands, Inc. in May 2002. Yum! Brands, Inc. was incorporated in 1997 and is headquartered in Louisville, Kentucky.

United States49,000 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de YUM

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium

Fiabilité des données

Élevée

Yum! Brands, Inc. (YUM) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $68.87 d'environ 52.9%. Trailing P/E: 18.4x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 25.4%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 12.2% et croissance des bénéfices de 131.6%. Profil de risque : bêta défensif de 0.55. Consensus : buy.

Analyse approfondie de YUM

Valorisation

Surévalué

P/E 18.4x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 12.2%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Faible

Beta 0.55

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

Yum! Brands, Inc. (YUM) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $68.87 d'environ 52.9%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 18.4x. Forward P/E de 20.8x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-sales est de 4.6x. L'EV/EBITDA se situe à 17.2x. La capitalisation boursière est de $39.93B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 12.2% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 131.6%. Les marges bénéficiaires sont de 25.4%. La rentabilité des actifs est de 22.7%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.55 indique profil défensif. La position de dette nette est de $12.73B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $173.79 implique un 18.8% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $147.00 à $200.00. 22 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
  • P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
  • Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
  • Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

YUM Surévalué

Yum! Brands, Inc. (YUM) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $68.87 d'environ 52.9%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action YUM est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, YUM semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 52.9%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de YUM sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour YUM est $68.87, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de YUM comparé à d'autres actions ?
YUM présente un bêta de 0.55 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceYUM continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 12.2% et une croissance des bénéfices de 131.6%. Les marges bénéficiaires sont 25.4%.
AnalysteQue pensent les analystes de YUM ?
L'objectif de consensus des analystes est $173.79, ce qui implique un potentiel haussier de 18.8%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeYUM paie-t-elle un dividende ?
Oui. YUM offre actuellement un rendement de dividende de 2.0%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de YUM ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Consumer Cyclical, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub