인사이트 DPZ 연간 100% 성장 잉여현금흐름 수익률 결과 국방 플레이 | QuantSoar
NMS · Consumer Cyclical · Restaurants
$323.77
+12.17 (+3.91%)
DPZ 인터랙티브 가격 차트 및 거래 신호
DPZ 주식 스냅샷 — 밸류에이션, 리스크 및 기술적 신호
DPZ 핵심 펀더멘털, 애널리스트 목표 및 기업 프로필
Key Financial Ratios
시가총액
$10.71B
P/E 비율
18.34
선행 P/E
15.52
PEG 비율
1.42
P/B 비율
-2.69
EPS
$17.65
배당수익률
2.46%
52주 범위
$282.00 – $450.03
베타
0.95
거래량
0.6M
ROE
—
수익률
11.9%
매출 성장
4.3%
매출총이익률
28.7%
EV/EBITDA
15.31
애널리스트 목표가
$381.00
후행 주가수익비율은 18.3배입니다. 선행 P/E 15.5배는 향후 수익 확장을 암시. EV/EBITDA는 15.31배입니다. 시가총액은 $10.71B입니다. 매출은 후행 기준으로 4.3% 성장하고 있습니다. 수익은 6.8% 확장하고 있습니다. 수익률은 11.9%입니다. 베타 0.95는 시장 평균 변동성를 나타냅니다.
Analyst Consensus
추천
Buy
최저 목표가
$270.00
평균 목표가
$381.00
최고 목표가
$450.00
28명 애널리스트 기준
DPZ 소개
Domino's Pizza, Inc. operates as a pizza company worldwide. The company operates through three segments: U.S. Stores, International Franchise, and Supply Chain. It offers pizzas under the Domino's brand name through company-owned and franchised stores. The company also provides bread products, wings, boneless chicken, pastas, oven-baked sandwiches, soft drink products and desserts. In addition, it offers parmesan stuffed crust pizza; spicy chicken bacon ranch specialty pizza; and garlic, and cinnamon bread bites, as well as croissant, chocolate volcano, and chicken burst pizzas. Domino's Pizza, Inc. was founded in 1960 and is based in Ann Arbor, Michigan.
DPZ 심층 분석
결론
판결
고평가가장 적합한 대상
일반 투자자주의할 사항
프리미엄 밸류에이션데이터 신뢰도
높음Domino's Pizza, Inc. (DPZ) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $261.21 대비 약 19.3%입니다. 후행 P/E: 18.3배. 수익성 신호: 수익률 11.9%. 최근 성장 지표: 매출 성장 4.3% 및 수익 성장 6.8%. 리스크 프로필: 베타 0.95. 컨센서스: buy.
DPZ 심층 분석
밸류에이션
고평가
P/E 18.3x
가격은 펀더멘털이 시사하는 것보다 높습니다.
성장
안정적
Rev 4.3%
매출이 횡보하고 있습니다.
밸류에이션 스냅샷
Domino's Pizza, Inc. (DPZ) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $261.21 대비 약 19.3%입니다. 후행 주가수익비율은 18.3배입니다. 선행 P/E 15.5배는 향후 수익 압축을 시사. 주가매출비는 2.1배입니다. EV/EBITDA는 15.3배입니다. 시가총액은 $10.71B입니다.
중요한 이유: 프리미엄을 지불하는 것은 기업이 예상보다 빠르게 성장할 때만 효과적입니다.
성장 및 수익성
매출은 후행 기준으로 4.3% 성장하고 있습니다. 수익은 6.8% 확장하고 있습니다. 수익률은 11.9%입니다. 자산수익률은 33.9%입니다.
중요한 이유: 안정적인 매출은 괜찮지만, 수익 성장을 제한할 수 있는 마진 압박에 주의하세요.
리스크 프로필
베타 0.95는 시장 평균 변동성를 나타냅니다. 순부채 포지션은 $4.96B입니다.
중요한 이유: 낮은 리스크는 더 안정적인 수익을 의미하지만, 강세장에서 종종 상승 여력이 적습니다.
애널리스트 맥락
애널리스트 컨센서스 목표가 $381.00은 17.7% 상승 여력를 암시합니다. 목표 범위는 $270.00에서 $450.00까지입니다. 28명의 애널리스트가 해당 주식을 커버합니다. 컨센서스 추천: buy.
중요한 이유: 애널리스트 목표가는 전문가들이 12개월 동안 기대하는 것을 반영합니다. 가격과 목표가 사이의 큰 격차는 시장이 컨센서스에 동의하지 않음을 의미할 수 있습니다.
투자자 적합성
6.3%의 잉여현금흐름 수익률은 현금흐름 중심 투자자에게 매력적입니다.
핵심 인사이트: 주식의 리스크-수익 프로필을 자신의 목표 및 투자 기간과 맞추세요. 단일 지표가 전체 이야기를 말해주지 않습니다.
데이터 방법론 및 출처
시장 데이터 (사실)
- 가격, 거래량, 시가총액: Yahoo Finance (~5분 지연)
- P/E, EPS, 수익, 부채: Yahoo Finance 펀더멘털
- 애널리스트 목표가: Yahoo Finance 컨센서스 (지연 가능)
- 내부자 거래: SEC EDGAR Form 4 공시
QuantSoar 모델 (파생)
- 공정가치: 7모델 컨센서스 (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, 배당수익률) — 트림 역분산 가중
- 안전 마진 = (공정가치 − 실시간 가격) / 실시간 가격 × 100
- 복합 점수: 40% 가치 + 30% 모멘텀 + 30% 리스크
- 판정 게이지: 기본 50 + 밸류에이션(±25) + 큰손(±10) + 매크로(±10) + 기술적(±10). 애널리스트 컨센서스는 별도 표시.
모델 출력은 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 추정치이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 1차 출처를 확인하세요.
DPZ 고평가
Domino's Pizza, Inc. (DPZ) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $261.21 대비 약 19.3%입니다.
자주 묻는 질문
밸류에이션현재 DPZ 주식이 고평가되어 있나요?
밸류에이션현재 펀더멘털을 기준으로 DPZ의 적정가치는 무엇인가요?
리스크다른 주식과 비교하여 DPZ는 얼마나 위험한가요?
성장DPZ는 여전히 성장하고 있나요?
애널리스트애널리스트들은 DPZ에 대해 어떻게 생각하나요?
배당DPZ는 배당금을 지급하나요?
촉매DPZ의 투자 사례를 변화시킬 수 있는 것은 무엇인가요?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.