리뷰 GL 실적 서프라이즈 교차판매 비율 결과 총수익 | QuantSoar - 투자 분석 | 최신 데이터
NYQ · Financial Services · Insurance - Life
$173.29
+0.37 (+0.21%)
GL 인터랙티브 가격 차트 및 거래 신호
GL 주식 스냅샷 — 밸류에이션, 리스크 및 기술적 신호
GL 핵심 펀더멘털, 애널리스트 목표 및 기업 프로필
Key Financial Ratios
시가총액
$13.32B
P/E 비율
11.52
선행 P/E
10.49
PEG 비율
1.30
P/B 비율
2.17
EPS
$15.04
배당수익률
0.76%
52주 범위
$127.85 – $191.55
베타
0.46
거래량
0.4M
ROE
20.9%
수익률
19.6%
매출 성장
8.0%
매출총이익률
33.9%
EV/EBITDA
9.68
애널리스트 목표가
$193.91
후행 주가수익비율은 11.5배입니다. 선행 P/E 10.5배는 향후 수익 확장을 암시. 주가장부비는 2.17배입니다. EV/EBITDA는 9.68배입니다. 시가총액은 $13.32B입니다. 매출은 후행 기준으로 8.0% 성장하고 있습니다. 수익은 19.7% 확장하고 있습니다. 수익률은 19.6%입니다. 자본수익률은 20.9%입니다. 베타 0.46는 방어적 프로필를 나타냅니다.
Analyst Consensus
추천
none
최저 목표가
$166.00
평균 목표가
$193.91
최고 목표가
$225.00
11명 애널리스트 기준
Globe Life 소개
Globe Life Inc., through its subsidiaries, provides various life and supplemental health insurance products to lower middle- and middle-income families in the United States. It operates in three segments: Life Insurance, Supplemental Health Insurance, and Investments. The company offers whole, term, and other life insurance products, as well as life insurance for children; Medicare supplement and limited-benefit supplemental health insurance products, such as accident, cancer, critical illness, heart, intensive care, and other health products; and final expense, accidental death, mortgage protection, and hospital insurance products. It sells its products through direct-to-consumer channels, exclusive independent agents, general agency independent agents, and brokers. The company was formerly known as Torchmark Corporation and changed its name to Globe Life Inc. in August 2019. Globe Life Inc. was founded in 1900 and is headquartered in McKinney, Texas.
GL 심층 분석
결론
판결
적정가치가장 적합한 대상
일반 투자자주의할 사항
표시된 사항 없음데이터 신뢰도
높음Globe Life Inc. (GL) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $186.43 대비 약 7.6%입니다. 후행 P/E: 11.5배. 수익성 신호: 수익률 19.6% 및 자본수익률 20.9%. 최근 성장 지표: 매출 성장 8.0% 및 수익 성장 19.7%. 리스크 프로필: 방어적 베타 0.46. 컨센서스: none.
GL 심층 분석
밸류에이션
적정가치
P/E 11.5x
가격은 적정가치 추정치에 가깝습니다.
성장
확장 중
Rev 8.0%
매출이 시장을 앞서고 있습니다.
리스크
낮음
Beta 0.46
움직임은 시장 전반을 추적할 가능성이 높습니다.
밸류에이션 스냅샷
Globe Life Inc. (GL) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $186.43 대비 약 7.6%입니다. 후행 주가수익비율은 11.5배입니다. 선행 P/E 10.5배는 안정적인 향후 기대를 나타냄. 주가매출비는 2.2배입니다. 주가장부비는 2.2배입니다. EV/EBITDA는 9.7배입니다. 시가총액은 $13.32B입니다.
중요한 이유: 적정가치 주식은 오늘 비즈니스 가치의 대략적인 가격을 지불하고 있음을 의미합니다.
성장 및 수익성
매출은 후행 기준으로 8.0% 성장하고 있습니다. 수익은 19.7% 확장하고 있습니다. 수익률은 19.6%입니다. 자본수익률은 20.9%입니다. 자산수익률은 3.4%입니다.
중요한 이유: 건강한 마진으로 매출이 성장하면 보통 기업이 시장 점유율 또는 가격 설정력을 얻고 있음을 의미합니다.
리스크 프로필
베타 0.46는 방어적 프로필를 나타냅니다. 순부채 포지션은 $2.97B입니다.
중요한 이유: 낮은 리스크는 더 안정적인 수익을 의미하지만, 강세장에서 종종 상승 여력이 적습니다.
애널리스트 맥락
애널리스트 컨센서스 목표가 $193.91은 11.9% 상승 여력를 암시합니다. 목표 범위는 $166.00에서 $225.00까지입니다. 11명의 애널리스트가 해당 주식을 커버합니다. 컨센서스 추천: none.
중요한 이유: 애널리스트 목표가는 전문가들이 12개월 동안 기대하는 것을 반영합니다. 가격과 목표가 사이의 큰 격차는 시장이 컨센서스에 동의하지 않음을 의미할 수 있습니다.
투자자 적합성
9.4%의 잉여현금흐름 수익률은 현금흐름 중심 투자자에게 매력적입니다.
핵심 인사이트: 주식의 리스크-수익 프로필을 자신의 목표 및 투자 기간과 맞추세요. 단일 지표가 전체 이야기를 말해주지 않습니다.
데이터 방법론 및 출처
시장 데이터 (사실)
- 가격, 거래량, 시가총액: Yahoo Finance (~5분 지연)
- P/E, EPS, 수익, 부채: Yahoo Finance 펀더멘털
- 애널리스트 목표가: Yahoo Finance 컨센서스 (지연 가능)
- 내부자 거래: SEC EDGAR Form 4 공시
QuantSoar 모델 (파생)
- 공정가치: 7모델 컨센서스 (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, 배당수익률) — 트림 역분산 가중
- 안전 마진 = (공정가치 − 실시간 가격) / 실시간 가격 × 100
- 복합 점수: 40% 가치 + 30% 모멘텀 + 30% 리스크
- 판정 게이지: 기본 50 + 밸류에이션(±25) + 큰손(±10) + 매크로(±10) + 기술적(±10). 애널리스트 컨센서스는 별도 표시.
모델 출력은 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 추정치이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 1차 출처를 확인하세요.
GL 적정가치
Globe Life Inc. (GL) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $186.43 대비 약 7.6%입니다.
자주 묻는 질문
밸류에이션현재 GL 주식이 고평가되어 있나요?
밸류에이션현재 펀더멘털을 기준으로 GL의 적정가치는 무엇인가요?
리스크다른 주식과 비교하여 GL는 얼마나 위험한가요?
성장GL는 여전히 성장하고 있나요?
애널리스트애널리스트들은 GL에 대해 어떻게 생각하나요?
배당GL는 배당금을 지급하나요?
촉매GL의 투자 사례를 변화시킬 수 있는 것은 무엇인가요?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn투자 면책 조항: QuantSoar는 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. 개인 맞춤형 투자 조언을 제공하지 않습니다. 항상 직접 연구를 수행하거나 금융 자문가와 상담하십시오. 금융감독원
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.