심층 분석 RMD 딥밸류 할인 자본 배분 검토 결과 액티비스트 타겟 | QuantSoar - 투자 분석
NYQ · Healthcare · Medical Instruments & Supplies
$229.44
+6.45 (+2.89%)
RMD 인터랙티브 가격 차트 및 거래 신호
RMD 주식 스냅샷 — 밸류에이션, 리스크 및 기술적 신호
RMD 핵심 펀더멘털, 애널리스트 목표 및 기업 프로필
Key Financial Ratios
時価総額
$33.10B
P/E
21.98
順P/E
17.35
PEG
1.29
P/B
5.03
EPS
$10.44
配当利回り
1.18%
52週高安
$180.27 – $284.87
ベータ
0.77
出来高
1.5M
ROE
24.3%
利益率
26.9%
収益成長率
8.6%
粗利益率
61.6%
EV/EBITDA
15.04
アナリスト目標株価
$246.44
후행 주가수익비율은 22.0배입니다. 선행 P/E 17.3배는 향후 수익 확장을 암시. 주가장부비는 5.03배입니다. EV/EBITDA는 15.04배입니다. 시가총액은 $33.10B입니다. 매출은 후행 기준으로 8.6% 성장하고 있습니다. 수익은 2.4% 확장하고 있습니다. 수익률은 26.9%입니다. 자본수익률은 24.3%입니다. 베타 0.77는 방어적 프로필를 나타냅니다.
Analyst Consensus
推奨
Buy
目標株価（低）
$175.00
目標株価（平均）
$246.44
目標株価（高）
$320.00
16人のアナリストに基づく
RMDについて
ResMed Inc. engages in the digital health and cloud-connected medical devices business in the United States and internationally. It operates in two segments, Sleep and Breathing Health, and Residential Care Software. The company offers sleep recorders for the diagnosis and titration of sleep apnea in sleep clinics, hospitals, and at home, including ApneaLink Air, a portable diagnostic device that measures oximetry, respiratory effort, pulse, nasal flow, and snoring; NightOwl, a portable, cloud-connected, and disposable diagnostic device that measures AHI based on derived peripheral arterial tone, actigraphy, and oximetry; and EasyCare Tx, a sleep lab solution. It also provides AirView, a cloud-based system that enables remote monitoring and changing of patients' device settings; myAir, a personalized therapy management application for patients with sleep apnea that provides support, education, and troubleshooting tools for increased patient engagement and improved compliance; and connectivity module which provides a cellular connection between compatible ventilation devices and AirView system. In addition, the company offers Brightree solutions which are solutions and services for organizations in home medical equipment and pharmacy, orthotic and prosthetic, and home infusion; HEALTHCAREfirst solutions that offers electronic health record, software, billing and coding services, and advanced analytics that enables home health and hospice agencies to optimize clinical, financial and administrative processes; MatrixCare EHR software as a service solutions used by skilled nursing and senior living providers, life plan communities, and home health and hospice sectors; and MEDIFOX DAN software solutions that is used by residential care providers, such as home health and nursing home providers. ResMed Inc. was founded in 1989 and is headquartered in San Diego, California.
RMD 심층 분석
결론
판결
고평가가장 적합한 대상
품질 중심 포트폴리오주의할 사항
프리미엄 밸류에이션데이터 신뢰도
높음ResMed Inc. (RMD) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $189.65 대비 약 17.3%입니다. 후행 P/E: 22.0배. 수익성 신호: 수익률 26.9% 및 자본수익률 24.3%. 최근 성장 지표: 매출 성장 8.6% 및 수익 성장 2.4%. 리스크 프로필: 방어적 베타 0.77. 컨센서스: buy.
RMD 심층 분석
밸류에이션
고평가
P/E 22.0x
가격은 펀더멘털이 시사하는 것보다 높습니다.
성장
확장 중
Rev 8.6%
매출이 시장을 앞서고 있습니다.
리스크
낮음
Beta 0.77
움직임은 시장 전반을 추적할 가능성이 높습니다.
밸류에이션 스냅샷
ResMed Inc. (RMD) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $189.65 대비 약 17.3%입니다. 후행 주가수익비율은 22.0배입니다. 선행 P/E 17.3배는 향후 수익 압축을 시사. 주가매출비는 5.9배입니다. 주가장부비는 5.0배입니다. EV/EBITDA는 15.0배입니다. 시가총액은 $33.10B입니다.
중요한 이유: 프리미엄을 지불하는 것은 기업이 예상보다 빠르게 성장할 때만 효과적입니다.
성장 및 수익성
매출은 후행 기준으로 8.6% 성장하고 있습니다. 수익은 2.4% 확장하고 있습니다. 수익률은 26.9%입니다. 자본수익률은 24.3%입니다. 자산수익률은 14.0%입니다.
중요한 이유: 건강한 마진으로 매출이 성장하면 보통 기업이 시장 점유율 또는 가격 설정력을 얻고 있음을 의미합니다.
리스크 프로필
베타 0.77는 방어적 프로필를 나타냅니다. 순부채 포지션은 $-643315072.00입니다.
중요한 이유: 낮은 리스크는 더 안정적인 수익을 의미하지만, 강세장에서 종종 상승 여력이 적습니다.
애널리스트 맥락
애널리스트 컨센서스 목표가 $246.44은 7.4% 상승 여력를 암시합니다. 목표 범위는 $175.00에서 $320.00까지입니다. 16명의 애널리스트가 해당 주식을 커버합니다. 컨센서스 추천: buy.
중요한 이유: 애널리스트 목표가는 전문가들이 12개월 동안 기대하는 것을 반영합니다. 가격과 목표가 사이의 큰 격차는 시장이 컨센서스에 동의하지 않음을 의미할 수 있습니다.
투자자 적합성
강력한 수익성 지표는 품질 중심 포트폴리오에 매력적일 수 있습니다.
핵심 인사이트: 주식의 리스크-수익 프로필을 자신의 목표 및 투자 기간과 맞추세요. 단일 지표가 전체 이야기를 말해주지 않습니다.
데이터 방법론 및 출처
시장 데이터 (사실)
- 가격, 거래량, 시가총액: Yahoo Finance (~5분 지연)
- P/E, EPS, 수익, 부채: Yahoo Finance 펀더멘털
- 애널리스트 목표가: Yahoo Finance 컨센서스 (지연 가능)
- 내부자 거래: SEC EDGAR Form 4 공시
QuantSoar 모델 (파생)
- 공정가치: 7모델 컨센서스 (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, 배당수익률) — 트림 역분산 가중
- 안전 마진 = (공정가치 − 실시간 가격) / 실시간 가격 × 100
- 복합 점수: 40% 가치 + 30% 모멘텀 + 30% 리스크
- 판정 게이지: 기본 50 + 밸류에이션(±25) + 큰손(±10) + 매크로(±10) + 기술적(±10). 애널리스트 컨센서스는 별도 표시.
모델 출력은 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 추정치이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 1차 출처를 확인하세요.
RMD 고평가
ResMed Inc. (RMD) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $189.65 대비 약 17.3%입니다.
자주 묻는 질문
밸류에이션현재 RMD 주식이 고평가되어 있나요?
밸류에이션현재 펀더멘털을 기준으로 RMD의 적정가치는 무엇인가요?
리스크다른 주식과 비교하여 RMD는 얼마나 위험한가요?
성장RMD는 여전히 성장하고 있나요?
애널리스트애널리스트들은 RMD에 대해 어떻게 생각하나요?
배당RMD는 배당금을 지급하나요?
촉매RMD의 투자 사례를 변화시킬 수 있는 것은 무엇인가요?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn투자 면책 조항: QuantSoar는 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. 개인 맞춤형 투자 조언을 제공하지 않습니다. 항상 직접 연구를 수행하거나 금융 자문가와 상담하십시오. 금융감독원
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub