해부 UDR 월간 상승 선두주 실적 프리뷰 결과 CEO 교체 | QuantSoar - 투자 분석
NYQ · Real Estate · REIT - Residential
$34.91
-0.31 (-0.89%)
UDR 인터랙티브 가격 차트 및 거래 신호
UDR 주식 스냅샷 — 밸류에이션, 리스크 및 기술적 신호
UDR 핵심 펀더멘털, 애널리스트 목표 및 기업 프로필
Key Financial Ratios
시가총액
$12.82B
P/E 비율
22.38
선행 P/E
62.34
PEG 비율
8.17
P/B 비율
3.87
EPS
$1.56
배당수익률
4.89%
52주 범위
$32.94 – $42.00
베타
0.69
거래량
6.0M
ROE
13.7%
수익률
29.6%
매출 성장
-0.1%
매출총이익률
66.6%
EV/EBITDA
17.44
애널리스트 목표가
$41.74
후행 주가수익비율은 22.4배입니다. 선행 P/E 62.3배는 향후 수익 압축을 시사. 주가장부비는 3.87배입니다. EV/EBITDA는 17.44배입니다. 시가총액은 $12.82B입니다. 매출은 후행 기준으로 -0.1% 감소하고 있습니다. 수익은 90.9% 확장하고 있습니다. 수익률은 29.6%입니다. 자본수익률은 13.7%입니다. 베타 0.69는 방어적 프로필를 나타냅니다.
Analyst Consensus
추천
Buy
최저 목표가
$38.00
평균 목표가
$41.74
최고 목표가
$46.00
21명 애널리스트 기준
UDR 소개
UDR, Inc. is a S&P 500 company, is a leading multifamily real estate investment trust with a demonstrated performance history of delivering superior and dependable returns by successfully managing, buying, selling, developing and redeveloping attractive real estate properties in targeted U.S. markets. As of June 30, 2026, UDR owned or had an ownership position in 60,259 apartment homes, including 685 apartment homes under development. For over 54 years, UDR has delivered long-term value to shareholders, the best standard of service to residents and the highest quality experience for associates. UDR, Inc. was incorporated in 1972 in Maryland, and is based in Highlands Ranch, Colorado.
UDR 심층 분석
결론
판결
고평가가장 적합한 대상
일반 투자자주의할 사항
프리미엄 밸류에이션, 매출 감소데이터 신뢰도
높음UDR, Inc. (UDR) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $27.87 대비 약 20.2%입니다. 후행 P/E: 22.4배. 수익성 신호: 수익률 29.6% 및 자본수익률 13.7%. 최근 성장 지표: 매출 성장 -0.1% 및 수익 성장 90.9%. 리스크 프로필: 방어적 베타 0.69. 컨센서스: buy.
UDR 심층 분석
밸류에이션
고평가
P/E 22.4x
가격은 펀더멘털이 시사하는 것보다 높습니다.
성장
안정적
Rev -0.1%
매출이 횡보하고 있습니다.
리스크
낮음
Beta 0.69
움직임은 시장 전반을 추적할 가능성이 높습니다.
밸류에이션 스냅샷
UDR, Inc. (UDR) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $27.87 대비 약 20.2%입니다. 후행 주가수익비율은 22.4배입니다. 선행 P/E 62.3배는 향후 수익 확장을 암시. 주가매출비는 7.3배입니다. 주가장부비는 3.9배입니다. EV/EBITDA는 17.4배입니다. 시가총액은 $12.82B입니다.
중요한 이유: 프리미엄을 지불하는 것은 기업이 예상보다 빠르게 성장할 때만 효과적입니다.
성장 및 수익성
매출은 후행 기준으로 -0.1% 감소하고 있습니다. 수익은 90.9% 확장하고 있습니다. 수익률은 29.6%입니다. 자본수익률은 13.7%입니다. 자산수익률은 2.2%입니다.
중요한 이유: 매출 감소는 시장 점유율 상실 또는 산업 역풍을 신호할 수 있습니다.
리스크 프로필
베타 0.69는 방어적 프로필를 나타냅니다. 순부채 포지션은 $5.99B입니다.
중요한 이유: 낮은 리스크는 더 안정적인 수익을 의미하지만, 강세장에서 종종 상승 여력이 적습니다.
애널리스트 맥락
애널리스트 컨센서스 목표가 $41.74은 19.6% 상승 여력를 암시합니다. 목표 범위는 $38.00에서 $46.00까지입니다. 21명의 애널리스트가 해당 주식을 커버합니다. 컨센서스 추천: buy.
중요한 이유: 애널리스트 목표가는 전문가들이 12개월 동안 기대하는 것을 반영합니다. 가격과 목표가 사이의 큰 격차는 시장이 컨센서스에 동의하지 않음을 의미할 수 있습니다.
데이터 방법론 및 출처
시장 데이터 (사실)
- 가격, 거래량, 시가총액: Yahoo Finance (~5분 지연)
- P/E, EPS, 수익, 부채: Yahoo Finance 펀더멘털
- 애널리스트 목표가: Yahoo Finance 컨센서스 (지연 가능)
- 내부자 거래: SEC EDGAR Form 4 공시
QuantSoar 모델 (파생)
- 공정가치: 7모델 컨센서스 (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, 배당수익률) — 트림 역분산 가중
- 안전 마진 = (공정가치 − 실시간 가격) / 실시간 가격 × 100
- 복합 점수: 40% 가치 + 30% 모멘텀 + 30% 리스크
- 판정 게이지: 기본 50 + 밸류에이션(±25) + 큰손(±10) + 매크로(±10) + 기술적(±10). 애널리스트 컨센서스는 별도 표시.
모델 출력은 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 추정치이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 1차 출처를 확인하세요.
UDR 고평가
UDR, Inc. (UDR) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $27.87 대비 약 20.2%입니다.
자주 묻는 질문
밸류에이션현재 UDR 주식이 고평가되어 있나요?
밸류에이션현재 펀더멘털을 기준으로 UDR의 적정가치는 무엇인가요?
리스크다른 주식과 비교하여 UDR는 얼마나 위험한가요?
성장UDR는 여전히 성장하고 있나요?
애널리스트애널리스트들은 UDR에 대해 어떻게 생각하나요?
배당UDR는 배당금을 지급하나요?
촉매UDR의 투자 사례를 변화시킬 수 있는 것은 무엇인가요?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.