揭秘 ALGN 高确信度选股 股票分析 结果 低估 | QuantSoar - 投资分析 | 最新数据
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$147.00
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ALGN 交互式价格图表与交易信号
ALGN 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
ALGN 关键基本面、分析师目标价与公司概况
Key Financial Ratios
市值
$10.44B
P/E
25.52
远期P/E
11.71
PEG
0.64
P/B
2.47
EPS
$5.76
股息收益率
—
52周区间
$122.00 – $200.44
贝塔
1.64
成交量
1.0M
ROE
10.2%
利润率
10.0%
收入增长
4.3%
毛利率
70.7%
EV/EBITDA
10.68
分析师目标价
$208.60
滚动市盈率为25.5倍。 远期市盈率11.7倍暗示预期盈利扩张。 市净率为2.47倍。 EV/EBITDA为10.68倍。 市值为$10.44B。 收入以4.3%增长（滚动基准）。 盈利以-12.1%压缩。 利润率为10.0%。 净资产收益率为10.2%。 贝塔1.64表明市场敏感度高于平均水平。
Analyst Consensus
推荐
Buy
目标价（低）
$170.00
目标价（平均）
$208.60
目标价（高）
$240.00
基于15位分析师
关于ALGN
Align Technology, Inc. provides Invisalign clear aligners, Vivera retainers, and iTero intraoral scanners and services in the United States, Switzerland, and internationally. The company's Clear Aligner segment offers Invisalign comprehensive package to treat adults and teens malocclusion and features, and orthodontic needs of teenage or younger patients; and Invisalign First Phase I and Invisalign First Comprehensive Phase 2 package for younger patients between the ages of six and ten years with a mixture of primary/baby and permanent teeth. This segment also provides Invisalign express, Invisalign lite, and Invisalign moderate; Invisalign Go, Invisalign Go express, and Invisalign Go Plus; retention products, Invisalign training, adjusting tools used by dental professionals during treatment, ancillary Invisalign accessory products, and other oral health products; Invisalign Professional Whitening system; Invisalign Palatal Expander, a 3D printed orthodontic device; and 3D printing solutions. Its Imaging Systems and CAD/CAM Services segment offers iTero intraoral scanning system, a single hardware platform for restorative or orthodontic procedures; exocad, a computer-aided design and computer-aided manufacturing software; orthodontist software for digital records storage, orthodontic diagnosis, and fabrication of printed models and retainers; and restorative software for general practitioner dentists, prosthodontists, periodontists, and oral surgeons. This segment also offers Invisalign outcome simulator, a chair-side and cloud-based application for the iTero scanner; Invisalign progress assessment tool; Align Oral Health Suite, a digital interface for dental consultations; iTero TimeLapse technology for doctors or practitioners to compare a patient's historic 3D scans to the present-day scan; and subscription software, disposables, rents scanners, and pay per scan services. Align Technology, Inc. was incorporated in 1997 and is headquartered in Tempe, Arizona.
ALGN 深度分析
结论
结论
高估适合
高风险承受能力投资者需注意
溢价估值, 高波动, 盈利下降数据可信度
高Align Technology, Inc.（ALGN）高于我们的多模型公允价值估算$112.12约23.7%。 Trailing P/E: 25.5x. 盈利能力信号包括利润率10.0%以及净资产收益率10.2%。 最新增长指标显示收入增长4.3%以及盈利增长-12.1%。 风险特征：高贝塔1.64。 共识：buy。
ALGN 深度分析
估值
高估
P/E 25.5x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
稳定
Rev 4.3%
收入横向移动。
风险
偏高
Beta 1.64
预计波动将大于市场。
估值概览
Align Technology, Inc.（ALGN）高于我们的多模型公允价值估算$112.12约23.7%。 滚动市盈率为25.5倍。 远期市盈率11.7倍暗示未来盈利压缩。 市销率为2.5倍。 市净率为2.5倍。 EV/EBITDA为10.7倍。 市值为$10.44B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以4.3%增长（滚动基准）。 盈利以-12.1%压缩。 利润率为10.0%。 净资产收益率为10.2%。 总资产收益率为7.6%。
为何重要: 收入稳定是好事，但要关注可能限制盈利增长的利润率压力。
风险概况
贝塔1.64表明市场敏感度高于平均水平。 净债务头寸为$-981748976.00。
为何重要: 高风险股票在经济下行时可能跌得更多。确保您的投资组合能够承受波动。
分析师背景
分析师一致目标价$208.60暗示41.9%的上行空间。 目标区间从$170.00到$240.00。 15位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量、市值：Yahoo Finance（延迟约5分钟）
- P/E、EPS、收入、债务：Yahoo Finance基本面
- 分析师目标价：Yahoo Finance共识（可能滞后）
- 内部人交易：SEC EDGAR Form 4文件
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：7模型共识（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、股息率）—截断逆方差加权
- 安全边际 = (公允价值 − 实时价格) / 实时价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值(±25) + 鲸鱼(±10) + 宏观(±10) + 技术面(±10)。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
ALGN 高估
Align Technology, Inc.（ALGN）高于我们的多模型公允价值估算$112.12约23.7%。
常见问题
估值ALGN股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，ALGN的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，ALGN的风险有多大？
增长ALGN是否仍在增长？
分析师分析师如何看待ALGN？
催化剂什么可能改变ALGN的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 仅供参考，不构成投资建议。美股投资涉及汇率风险和税务考量。遵守QDII及外汇管理规定。 证监会 (CSRC)
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub