揭秘 AMD 100%年度增长 投资分析 结果 财报博弈 | QuantSoar - 投资分析 | 最新数据
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$493.41
-22.72 (-4.40%)
AMD 交互式价格图表与交易信号
AMD 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
AMD 关键基本面、分析师目标价与公司概况
Key Financial Ratios
市值
$805.48B
P/E
126.52
远期P/E
31.71
PEG
0.53
P/B
11.98
EPS
$3.90
股息收益率
—
52周区间
$149.85 – $584.73
贝塔
2.48
成交量
24.7M
ROE
10.2%
利润率
15.6%
收入增长
50.1%
毛利率
55.7%
EV/EBITDA
83.31
分析师目标价
$616.51
滚动市盈率为126.5倍。 远期市盈率31.7倍暗示预期盈利扩张。 市净率为11.98倍。 EV/EBITDA为83.31倍。 市值为$805.48B。 收入以50.1%增长（滚动基准）。 盈利以159.5%扩张。 利润率为15.6%。 净资产收益率为10.2%。 贝塔2.48表明市场敏感度高于平均水平。
Analyst Consensus
推荐
Strong Buy
目标价（低）
$365.00
目标价（平均）
$616.51
目标价（高）
$1250.00
基于50位分析师
关于超微半导体
Advanced Micro Devices, Inc. operates as a semiconductor company internationally. It operates in three segments: Data Center, Client and Gaming, and Embedded. The company offers artificial intelligence (AI) accelerators, microprocessors, and graphics processing units (GPUs) as standalone devices or as incorporated into accelerated processing units, chipsets, and data center and professional GPUs; and embedded processors and semi-custom system-on-chip (SoC) products, microprocessor and SoC development services and technology, data processing units, field programmable gate arrays (FPGA), system on modules, AI network interface cards, and adaptive SoC products. It provides processors under the AMD Ryzen, AMD Ryzen AI, AMD Ryzen PRO, AMD Ryzen Threadripper, AMD Ryzen Threadripper PRO, AMD Athlon, and AMD PRO A-Series brands; graphics under the AMD Radeon graphics and AMD Embedded Radeon graphics; professional graphics under the AMD Radeon Pro graphics brand; and AI and general-purpose compute infrastructure for hyperscale providers. The company offers data center graphics under the AMD Instinct accelerators and Radeon PRO V-series brands; server microprocessors under the AMD EPYC brand; low power solutions under the AMD Athlon, AMD Geode, AMD Ryzen, AMD EPYC, and AMD R-Series and G-Series brands; FPGA products under the Virtex-6, Virtex-7, Virtex UltraScale+, Kintex-7, Kintex UltraScale, Kintex UltraScale+, Artix-7, Artix UltraScale+, Spartan-6, and Spartan-7 brands; adaptive SOCs under the Zynq-7000, Zynq UltraScale+ MPSoC, Zynq UltraScale+ RFSoCs, Versal HBM, Versal Premium, Versal Prime, Versal AI Core, Versal AI Edge, Vitis, and Vivado brands; and compute and network acceleration board products under the Alveo and Pensando brands. It serves original equipment and design manufacturers, public cloud service providers, system integrators, distributors, and add-in-board manufacturers. The company was incorporated in 1969 and is headquartered in Santa Clara, California.
AMD 深度分析
结论
结论
高估适合
成长投资者需注意
溢价估值, 高波动数据可信度
高Advanced Micro Devices, Inc.（AMD）高于我们的多模型公允价值估算$67.71约86.3%。 Trailing P/E: 126.5x. 盈利能力信号包括利润率15.6%以及净资产收益率10.2%。 最新增长指标显示收入增长50.1%以及盈利增长159.5%。 风险特征：高贝塔2.48。 共识：strong_buy。
AMD 深度分析
估值
高估
P/E 126.5x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
扩张中
Rev 50.1%
收入增长超过市场。
风险
偏高
Beta 2.48
预计波动将大于市场。
估值概览
Advanced Micro Devices, Inc.（AMD）高于我们的多模型公允价值估算$67.71约86.3%。 滚动市盈率为126.5倍。 远期市盈率31.7倍暗示未来盈利压缩。 市销率为19.5倍。 市净率为12.0倍。 EV/EBITDA为83.3倍。 市值为$805.48B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以50.1%增长（滚动基准）。 盈利以159.5%扩张。 利润率为15.6%。 净资产收益率为10.2%。 总资产收益率为5.1%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔2.48表明市场敏感度高于平均水平。 净债务头寸为$-8835000064.00。
为何重要: 高风险股票在经济下行时可能跌得更多。确保您的投资组合能够承受波动。
分析师背景
分析师一致目标价$616.51暗示24.9%的上行空间。 目标区间从$365.00到$1250.00。 50位分析师覆盖该股票。 一致推荐：strong_buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
溢价估值得到高于平均增长的支撑，可能适合成长导向策略。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量、市值：Yahoo Finance（延迟约5分钟）
- P/E、EPS、收入、债务：Yahoo Finance基本面
- 分析师目标价：Yahoo Finance共识（可能滞后）
- 内部人交易：SEC EDGAR Form 4文件
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：7模型共识（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、股息率）—截断逆方差加权
- 安全边际 = (公允价值 − 实时价格) / 实时价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值(±25) + 鲸鱼(±10) + 宏观(±10) + 技术面(±10)。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
AMD 高估
Advanced Micro Devices, Inc.（AMD）高于我们的多模型公允价值估算$67.71约86.3%。
常见问题
估值AMD股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，AMD的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，AMD的风险有多大？
增长AMD是否仍在增长？
分析师分析师如何看待AMD？
催化剂什么可能改变AMD的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 仅供参考，不构成投资建议。美股投资涉及汇率风险和税务考量。遵守QDII及外汇管理规定。 证监会 (CSRC)
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub