深度分析 APD 机构青睐股 股票预测 结果 催化剂 | QuantSoar - 投资分析 | 最新数据
NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals
$290.56
+3.43 (+1.19%)
APD 交互式价格图表与交易信号
APD 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
APD 关键基本面、分析师目标价与公司概况
Key Financial Ratios
市值
$64.70B
P/E
—
远期P/E
20.13
PEG
2.07
P/B
4.66
EPS
$-0.20
股息收益率
2.52%
52周区间
$229.11 – $314.87
贝塔
0.75
成交量
0.9M
ROE
0.0%
利润率
-0.4%
收入增长
4.6%
毛利率
32.1%
EV/EBITDA
18.04
分析师目标价
$345.11
远期市盈率20.1倍暗示未来盈利压缩。 市净率为4.66倍。 EV/EBITDA为18.04倍。 市值为$64.70B。 收入以4.6%增长（滚动基准）。 净资产收益率为0.0%。 贝塔0.75表明防御性特征。
Analyst Consensus
推荐
Buy
目标价（低）
$314.00
目标价（平均）
$345.11
目标价（高）
$373.00
基于19位分析师
关于APD
Air Products and Chemicals, Inc. provides atmospheric gases, process and specialty gases, equipment, and related services in the Americas, Asia, Europe, the Middle East, India, and internationally. The company produces atmospheric gases, including oxygen, nitrogen, and argon; process gases, such as hydrogen, helium, carbon dioxide, carbon monoxide, and syngas; and specialty gases for customers in various industries, including refining, chemical, metals, manufacturing, electronics, energy production, medical, food, chemical and petrochemical manufacturing, oil and gas recovery and processing, and steel and primary metals processing. It also designs and manufactures equipment for air separation, hydrocarbon recovery and purification, natural gas liquefaction, and liquid helium and liquid hydrogen transport and storage. Air Products and Chemicals, Inc. was founded in 1940 and is headquartered in Allentown, Pennsylvania.
APD 深度分析
结论
结论
高估适合
一般投资者需注意
溢价估值数据可信度
中Air Products and Chemicals, Inc.（APD）高于我们的多模型公允价值估算$187.62约35.4%。 盈利能力信号包括净资产收益率0.0%。 最新增长指标显示收入增长4.6%。 风险特征：防御性贝塔0.75。 共识：buy。
APD 深度分析
估值
高估
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
稳定
Rev 4.6%
收入横向移动。
风险
低
Beta 0.75
走势可能跟随整体市场。
估值概览
Air Products and Chemicals, Inc.（APD）高于我们的多模型公允价值估算$187.62约35.4%。 远期市盈率20.1倍表明远期预期稳定。 市销率为5.1倍。 市净率为4.7倍。 EV/EBITDA为18.0倍。 市值为$64.70B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以4.6%增长（滚动基准）。 净资产收益率为0.0%。 总资产收益率为4.7%。
为何重要: 收入稳定是好事，但要关注可能限制盈利增长的利润率压力。
风险概况
贝塔0.75表明防御性特征。 净债务头寸为$17.27B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$345.11暗示18.8%的上行空间。 目标区间从$314.00到$373.00。 19位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量、市值：Yahoo Finance（延迟约5分钟）
- P/E、EPS、收入、债务：Yahoo Finance基本面
- 分析师目标价：Yahoo Finance共识（可能滞后）
- 内部人交易：SEC EDGAR Form 4文件
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：7模型共识（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、股息率）—截断逆方差加权
- 安全边际 = (公允价值 − 实时价格) / 实时价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值(±25) + 鲸鱼(±10) + 宏观(±10) + 技术面(±10)。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
APD 高估
Air Products and Chemicals, Inc.（APD）高于我们的多模型公允价值估算$187.62约35.4%。
常见问题
估值APD股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，APD的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，APD的风险有多大？
增长APD是否仍在增长？
分析师分析师如何看待APD？
股息APD是否支付股息？
催化剂什么可能改变APD的投资逻辑？
相关股票
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 仅供参考，不构成投资建议。美股投资涉及汇率风险和税务考量。遵守QDII及外汇管理规定。 证监会 (CSRC)
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub