透视 AXON 100%年度增长 公允价值估计 结果 蓝筹股 | QuantSoar - 投资分析 | 最新数据
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$442.08
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AXON 交互式价格图表与交易信号
AXON 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
AXON 关键基本面、分析师目标价与公司概况
Key Financial Ratios
市值
$35.91B
P/E
184.20
远期P/E
41.81
PEG
2.25
P/B
9.77
EPS
$2.40
股息收益率
—
52周区间
$339.01 – $792.16
贝塔
1.40
成交量
2.8M
ROE
6.2%
利润率
6.2%
收入增长
35.3%
毛利率
59.5%
EV/EBITDA
248.20
分析师目标价
$706.21
滚动市盈率为184.2倍。 远期市盈率41.8倍暗示预期盈利扩张。 市净率为9.77倍。 EV/EBITDA为248.20倍。 市值为$35.91B。 收入以35.3%增长（滚动基准）。 盈利以-18.2%压缩。 利润率为6.2%。 净资产收益率为6.2%。 贝塔1.40表明市场敏感度高于平均水平。
Analyst Consensus
推荐
Buy
目标价（低）
$440.00
目标价（平均）
$706.21
目标价（高）
$830.00
基于19位分析师
关于AXON
Axon Enterprise, Inc. provides public safety technology solutions in the United States and internationally. The company operates in two segments, Software and Services, and Connected Devices. The Software and Services segment develops, manufactures, and sells cloud-based software-as-a-service solutions to capture, store, manage, share, and analyze video and other digital evidence. This segment also offers Axon Evidence, Draft One, Axon Records, Axon Standards, Axon Fusus, Axon Assistant, and others. The Connected Devices segment engages in the development, manufacture, and sale of integrated hardware solutions, such as conducted energy devices under the TASER brand, body cameras, fixed and in-car cameras, drone and counter-drone technologies, accessories, extended warranties, and related hardware products, as well as virtual reality training hardware. The company serves first responders across international, federal, state, and local governments, international governmental entities, commercial enterprises, and consumers through direct sales, distribution partners, and third-party resellers. The company was formerly known as TASER International, Inc. and changed its name to Axon Enterprise, Inc. in April 2017. Axon Enterprise, Inc. was incorporated in 1993 and is headquartered in Scottsdale, Arizona.
AXON 深度分析
结论
结论
高估适合
成长投资者需注意
溢价估值, 高波动, 盈利下降数据可信度
高Axon Enterprise, Inc.（AXON）高于我们的多模型公允价值估算$32.41约92.7%。 Trailing P/E: 184.2x. 盈利能力信号包括利润率6.2%以及净资产收益率6.2%。 最新增长指标显示收入增长35.3%以及盈利增长-18.2%。 风险特征：高贝塔1.40。 共识：buy。
AXON 深度分析
估值
高估
P/E 184.2x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
扩张中
Rev 35.3%
收入增长超过市场。
风险
偏高
Beta 1.40
预计波动将大于市场。
估值概览
Axon Enterprise, Inc.（AXON）高于我们的多模型公允价值估算$32.41约92.7%。 滚动市盈率为184.2倍。 远期市盈率41.8倍暗示未来盈利压缩。 市销率为11.2倍。 市净率为9.8倍。 EV/EBITDA为248.2倍。 市值为$35.91B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以35.3%增长（滚动基准）。 盈利以-18.2%压缩。 利润率为6.2%。 净资产收益率为6.2%。 总资产收益率为0.5%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔1.40表明市场敏感度高于平均水平。 净债务头寸为$1.16B。
为何重要: 高风险股票在经济下行时可能跌得更多。确保您的投资组合能够承受波动。
分析师背景
分析师一致目标价$706.21暗示59.7%的上行空间。 目标区间从$440.00到$830.00。 19位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
溢价估值得到高于平均增长的支撑，可能适合成长导向策略。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量、市值：Yahoo Finance（延迟约5分钟）
- P/E、EPS、收入、债务：Yahoo Finance基本面
- 分析师目标价：Yahoo Finance共识（可能滞后）
- 内部人交易：SEC EDGAR Form 4文件
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：7模型共识（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、股息率）—截断逆方差加权
- 安全边际 = (公允价值 − 实时价格) / 实时价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值(±25) + 鲸鱼(±10) + 宏观(±10) + 技术面(±10)。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
AXON 高估
Axon Enterprise, Inc.（AXON）高于我们的多模型公允价值估算$32.41约92.7%。
常见问题
估值AXON股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，AXON的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，AXON的风险有多大？
增长AXON是否仍在增长？
分析师分析师如何看待AXON？
催化剂什么可能改变AXON的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 仅供参考，不构成投资建议。美股投资涉及汇率风险和税务考量。遵守QDII及外汇管理规定。 证监会 (CSRC)
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub