评测 CRM 业绩超预期 股票预测 结果 鲸鱼信号 | QuantSoar - 投资分析 | 最新数据
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$255.50
-3.93 (-1.51%)
CRM 交互式价格图表与交易信号
CRM 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
CRM 关键基本面、分析师目标价与公司概况
Key Financial Ratios
市值
$210.28B
P/E
23.40
远期P/E
15.95
PEG
0.87
P/B
5.48
EPS
$10.92
股息收益率
0.68%
52周区间
$146.32 – $269.11
贝塔
1.20
成交量
7.8M
ROE
19.4%
利润率
22.0%
收入增长
10.8%
毛利率
77.3%
EV/EBITDA
18.95
分析师目标价
$275.60
滚动市盈率为23.4倍。 远期市盈率15.9倍暗示预期盈利扩张。 市净率为5.48倍。 EV/EBITDA为18.95倍。 市值为$210.28B。 收入以10.8%增长（滚动基准）。 盈利以118.9%扩张。 利润率为22.0%。 净资产收益率为19.4%。 贝塔1.20表明市场敏感度高于平均水平。
Analyst Consensus
推荐
Buy
目标价（低）
$160.00
目标价（平均）
$275.60
目标价（高）
$475.00
基于54位分析师
关于赛富时
Salesforce, Inc. provides customer relationship management technology services that connect companies and customers together in the United States, Europe, and the Asia Pacific. The company offers Agentforce, which enables customers to build, deploy, and manage enterprise-grade, autonomous AI agents at scale, enabling humans and agents to work together; Agentforce Sales, an integrated platform that brings together the power of humans with AI agents to help sales teams for selling, managing, and automating entire sales processes; Agentforce Service, which enables companies in every industry to bring all of their customer, employee, IT, and field service needs onto one integrated AI-powered platform; Data 360, a data engine that gives AI agents their context and serves as the foundation for how customers unify service offerings, making their data actionable for both humans and agents; Informatica, an AI-powered data management platform that enables customers to discover, integrate, govern, and deliver trusted data at scale across hybrid and multi-cloud environments; and Slack, a conversational interface for the agentic enterprise where people and agents work together, connecting knowledge, actions, and data in real time. It also provides marketing platforms; commerce services, which empower shopping experiences across various customer touchpoints; integration and analytics solutions; Salesforce Starter, a suite for small and medium-sized businesses that brings sales, service, marketing, and commerce together; and a field service solution that enables companies to connect service agents, dispatchers, and mobile employees through one centralized platform to schedule and dispatch work, as well as track and manage jobs. It serves financial services, healthcare and life sciences, manufacturing, automotive, and government sectors. Salesforce, Inc. was incorporated in 1999 and is headquartered in San Francisco, California.
CRM 深度分析
结论
结论
合理估值适合
质量导向组合需注意
高波动数据可信度
高Salesforce, Inc.（CRM）接近我们的多模型公允价值估算$217.27约15.0%。 Trailing P/E: 23.4x. 盈利能力信号包括利润率22.0%以及净资产收益率19.4%。 最新增长指标显示收入增长10.8%以及盈利增长118.9%。 风险特征：高贝塔1.20。 共识：buy。
CRM 深度分析
估值
合理估值
P/E 23.4x
股价接近公允价值估算。
增长
扩张中
Rev 10.8%
收入增长超过市场。
风险
偏高
Beta 1.20
预计波动将大于市场。
估值概览
Salesforce, Inc.（CRM）接近我们的多模型公允价值估算$217.27约15.0%。 滚动市盈率为23.4倍。 远期市盈率15.9倍暗示未来盈利压缩。 市销率为4.8倍。 市净率为5.5倍。 EV/EBITDA为19.0倍。 市值为$210.28B。
为何重要: 公允估值意味着您支付的价格大致等于企业当前价值。
增长与盈利
收入以10.8%增长（滚动基准）。 盈利以118.9%扩张。 利润率为22.0%。 净资产收益率为19.4%。 总资产收益率为5.7%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔1.20表明市场敏感度高于平均水平。 净债务头寸为$30.97B。
为何重要: 高风险股票在经济下行时可能跌得更多。确保您的投资组合能够承受波动。
分析师背景
分析师一致目标价$275.60暗示7.9%的上行空间。 目标区间从$160.00到$475.00。 54位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
强劲的盈利能力指标可能吸引以质量为核心的投资组合。 自由现金流收益率6.8%对现金流导向投资者具有吸引力。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量、市值：Yahoo Finance（延迟约5分钟）
- P/E、EPS、收入、债务：Yahoo Finance基本面
- 分析师目标价：Yahoo Finance共识（可能滞后）
- 内部人交易：SEC EDGAR Form 4文件
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：7模型共识（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、股息率）—截断逆方差加权
- 安全边际 = (公允价值 − 实时价格) / 实时价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值(±25) + 鲸鱼(±10) + 宏观(±10) + 技术面(±10)。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
CRM 合理估值
Salesforce, Inc.（CRM）接近我们的多模型公允价值估算$217.27约15.0%。
常见问题
估值CRM股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，CRM的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，CRM的风险有多大？
增长CRM是否仍在增长？
分析师分析师如何看待CRM？
股息CRM是否支付股息？
催化剂什么可能改变CRM的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 仅供参考，不构成投资建议。美股投资涉及汇率风险和税务考量。遵守QDII及外汇管理规定。 证监会 (CSRC)
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub