揭秘 DPZ 高确信度选股 股票预测 结果 财报博弈 | QuantSoar - 投资分析 | 最新数据
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$323.77
+12.17 (+3.91%)
DPZ 交互式价格图表与交易信号
DPZ 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
DPZ 关键基本面、分析师目标价与公司概况
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$10.71B
P/E
18.34
Forward P/E
15.52
PEG
1.42
P/B
-2.69
EPS
$17.65
Dividendenrendite
2.46%
52W Spanne
$282.00 – $450.03
Beta
0.95
Volumen
0.6M
ROE
—
Gewinnmarge
11.9%
Umsatzwachstum
4.3%
Bruttomarge
28.7%
EV/EBITDA
15.31
Analystenziel
$381.00
滚动市盈率为18.3倍。 远期市盈率15.5倍暗示预期盈利扩张。 EV/EBITDA为15.31倍。 市值为$10.71B。 收入以4.3%增长（滚动基准）。 盈利以6.8%扩张。 利润率为11.9%。 贝塔0.95表明接近市场平均波动率。
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$270.00
Ziel Mittel
$381.00
Ziel hoch
$450.00
Basierend auf 28 Analysten
Über DPZ
Domino's Pizza, Inc. operates as a pizza company worldwide. The company operates through three segments: U.S. Stores, International Franchise, and Supply Chain. It offers pizzas under the Domino's brand name through company-owned and franchised stores. The company also provides bread products, wings, boneless chicken, pastas, oven-baked sandwiches, soft drink products and desserts. In addition, it offers parmesan stuffed crust pizza; spicy chicken bacon ranch specialty pizza; and garlic, and cinnamon bread bites, as well as croissant, chocolate volcano, and chicken burst pizzas. Domino's Pizza, Inc. was founded in 1960 and is based in Ann Arbor, Michigan.
DPZ 深度分析
结论
结论
高估适合
一般投资者需注意
溢价估值数据可信度
高Domino's Pizza, Inc.（DPZ）高于我们的多模型公允价值估算$261.21约19.3%。 Trailing P/E: 18.3x. 盈利能力信号包括利润率11.9%。 最新增长指标显示收入增长4.3%以及盈利增长6.8%。 风险特征：贝塔0.95。 共识：buy。
DPZ 深度分析
估值
高估
P/E 18.3x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
稳定
Rev 4.3%
收入横向移动。
估值概览
Domino's Pizza, Inc.（DPZ）高于我们的多模型公允价值估算$261.21约19.3%。 滚动市盈率为18.3倍。 远期市盈率15.5倍暗示未来盈利压缩。 市销率为2.1倍。 EV/EBITDA为15.3倍。 市值为$10.71B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以4.3%增长（滚动基准）。 盈利以6.8%扩张。 利润率为11.9%。 总资产收益率为33.9%。
为何重要: 收入稳定是好事，但要关注可能限制盈利增长的利润率压力。
风险概况
贝塔0.95表明接近市场平均波动率。 净债务头寸为$4.96B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$381.00暗示17.7%的上行空间。 目标区间从$270.00到$450.00。 28位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
自由现金流收益率6.3%对现金流导向投资者具有吸引力。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量、市值：Yahoo Finance（延迟约5分钟）
- P/E、EPS、收入、债务：Yahoo Finance基本面
- 分析师目标价：Yahoo Finance共识（可能滞后）
- 内部人交易：SEC EDGAR Form 4文件
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：7模型共识（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、股息率）—截断逆方差加权
- 安全边际 = (公允价值 − 实时价格) / 实时价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值(±25) + 鲸鱼(±10) + 宏观(±10) + 技术面(±10)。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
DPZ 高估
Domino's Pizza, Inc.（DPZ）高于我们的多模型公允价值估算$261.21约19.3%。
常见问题
估值DPZ股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，DPZ的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，DPZ的风险有多大？
增长DPZ是否仍在增长？
分析师分析师如何看待DPZ？
股息DPZ是否支付股息？
催化剂什么可能改变DPZ的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 仅供参考，不构成投资建议。美股投资涉及汇率风险和税务考量。遵守QDII及外汇管理规定。 证监会 (CSRC)
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub