揭秘 INTC 业绩超预期 估值与公允价值 结果 成长股 | QuantSoar - 投资分析 | 最新数据
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$97.19
-5.75 (-5.59%)
INTC 交互式价格图表与交易信号
INTC 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
INTC 关键基本面、分析师目标价与公司概况
Key Financial Ratios
市值
$513.76B
P/E
—
远期P/E
47.53
PEG
1.36
P/B
5.60
EPS
$-2.09
股息收益率
—
52周区间
$24.45 – $142.35
贝塔
2.23
成交量
95.9M
ROE
-10.7%
利润率
-19.8%
收入增长
25.4%
毛利率
38.9%
EV/EBITDA
31.27
分析师目标价
$115.74
远期市盈率47.5倍暗示未来盈利压缩。 市净率为5.60倍。 EV/EBITDA为31.27倍。 市值为$513.76B。 收入以25.4%增长（滚动基准）。 贝塔2.23表明市场敏感度高于平均水平。
Analyst Consensus
推荐
Buy
目标价（低）
$75.00
目标价（平均）
$115.74
目标价（高）
$200.00
基于43位分析师
关于INTC
Intel Corporation designs, develops, manufactures, markets, sells, and services computing and related end products and services in the United States, Ireland, Israel, and internationally. It operates through three segments: CCG, DCAI, and Intel Foundry. The company offers client computing group products, including client and commercial CPUs, discrete client GPUs, edge computing, and connectivity products; data center and AI products, such as server CPUs, discrete GPUs, and networking products; and semiconductors comprising wafer fabrication, substrates, and other related products and services. It also provides driving assistance and self-driving solutions; and develops and manufactures multi-beam mask writing tools. The company sells its products through sales organizations, distributors, resellers, retailers, and OEM partners. It serves original equipment manufacturers, original design manufacturers, cloud service providers, and other manufacturers and service providers. Intel Corporation has a strategic collaboration with Infosys Limited to develop a multi-layer AI fabric that unifies infrastructure, models, data, applications, and workflows into a composable and agent-ready ecosystem. The company was incorporated in 1968 and is headquartered in Santa Clara, California.
INTC 深度分析
结论
结论
高估适合
成长投资者需注意
溢价估值, 高波动数据可信度
中Intel Corporation（INTC）高于我们的多模型公允价值估算$42.69约56.1%。 最新增长指标显示收入增长25.4%。 风险特征：高贝塔2.23。 共识：buy。
INTC 深度分析
估值
高估
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
扩张中
Rev 25.4%
收入增长超过市场。
风险
偏高
Beta 2.23
预计波动将大于市场。
估值概览
Intel Corporation（INTC）高于我们的多模型公允价值估算$42.69约56.1%。 远期市盈率47.5倍表明远期预期稳定。 市销率为9.0倍。 市净率为5.6倍。 EV/EBITDA为31.3倍。 市值为$513.76B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以25.4%增长（滚动基准）。 总资产收益率为1.4%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔2.23表明市场敏感度高于平均水平。 净债务头寸为$20.81B。
为何重要: 高风险股票在经济下行时可能跌得更多。确保您的投资组合能够承受波动。
分析师背景
分析师一致目标价$115.74暗示19.1%的上行空间。 目标区间从$75.00到$200.00。 43位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
溢价估值得到高于平均增长的支撑，可能适合成长导向策略。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量、市值：Yahoo Finance（延迟约5分钟）
- P/E、EPS、收入、债务：Yahoo Finance基本面
- 分析师目标价：Yahoo Finance共识（可能滞后）
- 内部人交易：SEC EDGAR Form 4文件
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：7模型共识（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、股息率）—截断逆方差加权
- 安全边际 = (公允价值 − 实时价格) / 实时价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值(±25) + 鲸鱼(±10) + 宏观(±10) + 技术面(±10)。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
INTC 高估
Intel Corporation（INTC）高于我们的多模型公允价值估算$42.69约56.1%。
常见问题
估值INTC股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，INTC的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，INTC的风险有多大？
增长INTC是否仍在增长？
分析师分析师如何看待INTC？
催化剂什么可能改变INTC的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 仅供参考，不构成投资建议。美股投资涉及汇率风险和税务考量。遵守QDII及外汇管理规定。 证监会 (CSRC)
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub