深度分析 PTC 月涨幅领先股 投资分析 结果 公允价 | QuantSoar - 投资分析 | 最新数据
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$132.75
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PTC 交互式价格图表与交易信号
PTC 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
PTC 关键基本面、分析师目标价与公司概况
Key Financial Ratios
市值
$14.40B
P/E
13.26
远期P/E
14.90
PEG
1.28
P/B
4.24
EPS
$10.01
股息收益率
—
52周区间
$108.50 – $208.00
贝塔
1.00
成交量
1.3M
ROE
35.1%
利润率
41.4%
收入增长
-6.8%
毛利率
84.5%
EV/EBITDA
12.27
分析师目标价
$173.35
滚动市盈率为13.3倍。 远期市盈率14.9倍表明远期预期稳定。 市净率为4.24倍。 EV/EBITDA为12.27倍。 市值为$14.40B。 收入以-6.8%收缩（滚动基准）。 盈利以-12.0%压缩。 利润率为41.4%。 净资产收益率为35.1%。 贝塔1.00表明接近市场平均波动率。
Analyst Consensus
推荐
Buy
目标价（低）
$140.00
目标价（平均）
$173.35
目标价（高）
$230.00
基于20位分析师
关于PTC
PTC Inc. operates as software company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific. The company provides Windchill, a suite that manages all aspects of the product development lifecycle(PLM) that provides real-time information sharing, dynamic data visualization, collaborate across geographically distributed teams, and enabling manufacturers to elevate product development, manufacturing, field service, and end-of-life processes; ThingWorx, an Industrial Internet of Things software; ServiceMax, a service lifecycle management solutions enable companies to asset uptime with optimized in-person and remote service and technician productivity with mobile tools, and deliver metrics; and Arena, a SaaS PLM solution enables product teams to collaborate virtually to share product and quality information with internal teams and supply chain partners and deliver products to customers. It offers Codebeamer, an application lifecycle management for products and software development; Servigistics, a service parts management solution; and FlexPLM, a platform for merchandising and line planning, materials management, sampling, and others. In addition, it offers Kepware, an enterprise industrial connectivity solution; Kepware Edge, a Linux-based industrial communications platform; KEPServerEX, an industrial connectivity solution for small projects; Creo, a 3D CAD technology enables the digital design, testing, and modification of product models; and Onshape, a SaaS product development platform that delivers computer-aided design with data management, collaboration tools, and real-time analytics. Further, it offers Vuforia, an augmented reality (AR) software; and Arbortext, a dynamic publishing solution streamlines how organizations create, manage, and publish technical documentation. Additionally, the company provides PTC Products; PTC Mathcad; and augmented reality product. PTC Inc. was incorporated in 1985 and is headquartered in Boston, Massachusetts.
PTC 深度分析
结论
结论
合理估值适合
质量导向组合需注意
收入收缩, 盈利下降数据可信度
高PTC Inc.（PTC）接近我们的多模型公允价值估算$116.61约12.2%。 Trailing P/E: 13.3x. 盈利能力信号包括利润率41.4%以及净资产收益率35.1%。 最新增长指标显示收入增长-6.8%以及盈利增长-12.0%。 风险特征：贝塔1.00。 共识：buy。
PTC 深度分析
估值
合理估值
P/E 13.3x
股价接近公允价值估算。
增长
收缩中
Rev -6.8%
收入正在萎缩。
估值概览
PTC Inc.（PTC）接近我们的多模型公允价值估算$116.61约12.2%。 滚动市盈率为13.3倍。 远期市盈率14.9倍暗示预期盈利扩张。 市销率为4.9倍。 市净率为4.2倍。 EV/EBITDA为12.3倍。 市值为$14.40B。
为何重要: 公允估值意味着您支付的价格大致等于企业当前价值。
增长与盈利
收入以-6.8%收缩（滚动基准）。 盈利以-12.0%压缩。 利润率为41.4%。 净资产收益率为35.1%。 总资产收益率为11.5%。
为何重要: 收入下降可能预示着市场份额流失或行业逆风。
风险概况
贝塔1.00表明接近市场平均波动率。 净债务头寸为$1.26B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$173.35暗示30.6%的上行空间。 目标区间从$140.00到$230.00。 20位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
强劲的盈利能力指标可能吸引以质量为核心的投资组合。 自由现金流收益率5.9%对现金流导向投资者具有吸引力。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量、市值：Yahoo Finance（延迟约5分钟）
- P/E、EPS、收入、债务：Yahoo Finance基本面
- 分析师目标价：Yahoo Finance共识（可能滞后）
- 内部人交易：SEC EDGAR Form 4文件
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：7模型共识（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、股息率）—截断逆方差加权
- 安全边际 = (公允价值 − 实时价格) / 实时价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值(±25) + 鲸鱼(±10) + 宏观(±10) + 技术面(±10)。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
PTC 合理估值
PTC Inc.（PTC）接近我们的多模型公允价值估算$116.61约12.2%。
常见问题
估值PTC股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，PTC的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，PTC的风险有多大？
增长PTC是否仍在增长？
分析师分析师如何看待PTC？
催化剂什么可能改变PTC的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 仅供参考，不构成投资建议。美股投资涉及汇率风险和税务考量。遵守QDII及外汇管理规定。 证监会 (CSRC)
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub