解读 WBD 机构青睐股 投资分析 结果 动量 | QuantSoar - 投资分析 | 最新数据 - 详细评测
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$28.03
-0.07 (-0.25%)
WBD 交互式价格图表与交易信号
WBD 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
WBD 关键基本面、分析师目标价与公司概况
Key Financial Ratios
市值
$70.28B
P/E
—
远期P/E
400.43
PEG
55.18
P/B
2.14
EPS
$-1.28
股息收益率
—
52周区间
$17.08 – $30.00
贝塔
1.57
成交量
16.8M
ROE
-8.8%
利润率
-8.8%
收入增长
-11.2%
毛利率
47.8%
EV/EBITDA
12.87
分析师目标价
$29.82
远期市盈率400.4倍暗示未来盈利压缩。 市净率为2.14倍。 EV/EBITDA为12.87倍。 市值为$70.28B。 收入以-11.2%收缩（滚动基准）。 盈利以-90.6%压缩。 贝塔1.57表明市场敏感度高于平均水平。
Analyst Consensus
推荐
Hold
目标价（低）
$26.00
目标价（平均）
$29.82
目标价（高）
$31.25
基于11位分析师
关于WBD
Warner Bros. Discovery, Inc. operates as a media and entertainment company worldwide. It operates through three segments: Streaming, Studios, and Global Linear Networks. The Streaming segment offers streaming services, such as HBO Max and discovery+, and premium pay-TV services, including HBO and certain premium sports streaming products for mobile and connected TV devices. The Studios segment is involved in the production and release of feature films for initial exhibition in theaters, production and initial licensing of television programs to third parties and its networks/streaming services. This segment also distributes films and television programs to various third-party and internal television, streaming services, and physical and digital home entertainment markets; related consumer products and themed experience licensing; and publishes, develops, licenses, and distributes content for the interactive space in platforms, including console, handheld, mobile, and PC-based gaming for both internal and third-party game titles. The Global Linear Networks segment provides general and lifestyle entertainment networks, news networks; and hosts international media networks and global sports networks. In addition, the company offers a portfolio of content and products for television, film, streaming, interactive gaming, publishing, themed experiences, and consumer products under the Discovery Channel, HBO Max, CNN, DC Studios, TNT Sports, HBO, Food Network, TLC, TBS, Warner Bros. Motion Picture Group, Warner Bros. Television Group, Warner Bros. Games, Adult Swim, Turner Classic Movies, and other brands. Warner Bros. Discovery, Inc. was incorporated in 2008 and is headquartered in New York, New York.
WBD 深度分析
结论
结论
合理估值适合
高风险承受能力投资者需注意
高波动, 收入收缩, 盈利下降数据可信度
中Warner Bros. Discovery, Inc.（WBD）接近我们的多模型公允价值估算$24.85约11.4%。 最新增长指标显示收入增长-11.2%以及盈利增长-90.6%。 风险特征：高贝塔1.57。 共识：hold。
WBD 深度分析
估值
合理估值
股价接近公允价值估算。
增长
收缩中
Rev -11.2%
收入正在萎缩。
风险
偏高
Beta 1.57
预计波动将大于市场。
估值概览
Warner Bros. Discovery, Inc.（WBD）接近我们的多模型公允价值估算$24.85约11.4%。 远期市盈率400.4倍表明远期预期稳定。 市销率为1.9倍。 市净率为2.1倍。 EV/EBITDA为12.9倍。 市值为$70.28B。
为何重要: 公允估值意味着您支付的价格大致等于企业当前价值。
增长与盈利
收入以-11.2%收缩（滚动基准）。 盈利以-90.6%压缩。 总资产收益率为1.7%。
为何重要: 收入下降可能预示着市场份额流失或行业逆风。
风险概况
贝塔1.57表明市场敏感度高于平均水平。 净债务头寸为$28.61B。
为何重要: 高风险股票在经济下行时可能跌得更多。确保您的投资组合能够承受波动。
分析师背景
分析师一致目标价$29.82暗示6.4%的上行空间。 目标区间从$26.00到$31.25。 11位分析师覆盖该股票。 一致推荐：hold。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量、市值：Yahoo Finance（延迟约5分钟）
- P/E、EPS、收入、债务：Yahoo Finance基本面
- 分析师目标价：Yahoo Finance共识（可能滞后）
- 内部人交易：SEC EDGAR Form 4文件
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：7模型共识（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、股息率）—截断逆方差加权
- 安全边际 = (公允价值 − 实时价格) / 实时价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值(±25) + 鲸鱼(±10) + 宏观(±10) + 技术面(±10)。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
WBD 合理估值
Warner Bros. Discovery, Inc.（WBD）接近我们的多模型公允价值估算$24.85约11.4%。
常见问题
估值WBD股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，WBD的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，WBD的风险有多大？
增长WBD是否仍在增长？
分析师分析师如何看待WBD？
催化剂什么可能改变WBD的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 仅供参考，不构成投资建议。美股投资涉及汇率风险和税务考量。遵守QDII及外汇管理规定。 证监会 (CSRC)
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub