透视 WMT 业绩超预期 股票预测 结果 财报博弈 | QuantSoar - 投资分析 | 最新数据
NMS · Consumer Defensive · Discount Stores
$108.75
-0.33 (-0.30%)
WMT 交互式价格图表与交易信号
WMT 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
WMT 关键基本面、分析师目标价与公司概况
Key Financial Ratios
市值
$865.44B
P/E
39.40
远期P/E
33.66
PEG
4.16
P/B
9.18
EPS
$2.76
股息收益率
0.91%
52周区间
$98.88 – $135.16
贝塔
0.59
成交量
9.4M
ROE
22.3%
利润率
3.0%
收入增长
5.9%
毛利率
24.8%
EV/EBITDA
21.23
分析师目标价
$127.42
滚动市盈率为39.4倍。 远期市盈率33.7倍暗示预期盈利扩张。 市净率为9.18倍。 EV/EBITDA为21.23倍。 市值为$865.44B。 收入以5.9%增长（滚动基准）。 盈利以-9.1%压缩。 利润率为3.0%。 净资产收益率为22.3%。 贝塔0.59表明防御性特征。
Analyst Consensus
推荐
Buy
目标价（低）
$81.00
目标价（平均）
$127.42
目标价（高）
$155.00
基于40位分析师
关于沃尔玛
Walmart Inc. engages in the operation of retail and wholesale stores and clubs, ecommerce websites, and mobile applications worldwide. The company operates through three segments: Walmart U.S., Walmart International, and Sam's Club U.S. It operates supercenters, supermarkets, warehouse clubs, cash and carry stores, and discount stores under Walmart and Walmart Neighborhood Market brands; membership-only warehouse clubs; and ecommerce websites, such as walmart.com.mx, walmart.ca, flipkart.com, PhonePe and other sites. It offers grocery items, including dry grocery, snacks, dairy, meat, produce, deli and bakery, frozen foods, alcoholic and nonalcoholic beverages, as well as consumables, such as health and beauty aids, pet supplies, household chemicals, paper goods, and baby products; and fuel and other categories. In addition, it is involved in the provision of health and wellness products covering pharmacy, optical and hearing services, over-the-counter drugs, and protein and nutrition products; and home, hardlines, and seasonal items, including home improvement, outdoor living, gardening, furniture, apparel, jewelry, tools and power equipment, housewares, toys, and mattresses. Further, the company offers consumer electronics and accessories, software, video games, office supplies, appliances, and third-party gift cards. Additionally, it operates digital payment platforms; offers financial services and related products, including money transfers, bill payments, money orders, check cashing, prepaid access, co-branded credit cards, installment lending, and earned wage access; and markets lines of merchandise under private and licensed brands. The company was formerly known as Wal-Mart Stores, Inc. and changed its name to Walmart Inc. in February 2018. Walmart Inc. was founded in 1945 and is based in Bentonville, Arkansas.
WMT 深度分析
结论
结论
高估适合
一般投资者需注意
溢价估值, 盈利下降数据可信度
高Walmart Inc.（WMT）高于我们的多模型公允价值估算$31.26约71.3%。 Trailing P/E: 39.4x. 盈利能力信号包括利润率3.0%以及净资产收益率22.3%。 最新增长指标显示收入增长5.9%以及盈利增长-9.1%。 风险特征：防御性贝塔0.59。 共识：buy。
WMT 深度分析
估值
高估
P/E 39.4x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
扩张中
Rev 5.9%
收入增长超过市场。
风险
低
Beta 0.59
走势可能跟随整体市场。
估值概览
Walmart Inc.（WMT）高于我们的多模型公允价值估算$31.26约71.3%。 滚动市盈率为39.4倍。 远期市盈率33.7倍暗示未来盈利压缩。 市销率为1.2倍。 市净率为9.2倍。 EV/EBITDA为21.2倍。 市值为$865.44B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以5.9%增长（滚动基准）。 盈利以-9.1%压缩。 利润率为3.0%。 净资产收益率为22.3%。 总资产收益率为6.4%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔0.59表明防御性特征。 净债务头寸为$63.56B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$127.42暗示17.2%的上行空间。 目标区间从$81.00到$155.00。 40位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量、市值：Yahoo Finance（延迟约5分钟）
- P/E、EPS、收入、债务：Yahoo Finance基本面
- 分析师目标价：Yahoo Finance共识（可能滞后）
- 内部人交易：SEC EDGAR Form 4文件
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：7模型共识（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、股息率）—截断逆方差加权
- 安全边际 = (公允价值 − 实时价格) / 实时价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值(±25) + 鲸鱼(±10) + 宏观(±10) + 技术面(±10)。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
WMT 高估
Walmart Inc.（WMT）高于我们的多模型公允价值估算$31.26约71.3%。
常见问题
估值WMT股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，WMT的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，WMT的风险有多大？
增长WMT是否仍在增长？
分析师分析师如何看待WMT？
股息WMT是否支付股息？
催化剂什么可能改变WMT的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 仅供参考，不构成投资建议。美股投资涉及汇率风险和税务考量。遵守QDII及外汇管理规定。 证监会 (CSRC)
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub