Bewertung CRM Technologie-Aktie Tiefer Wertabschlag Kursziel
NYQ · Technology · Software - Application
$255.50
-3.93 (-1.51%)
CRM Interaktiver Preischart & Trading-Signale
CRM Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
CRM Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Capitalización
$210.28B
P/E
23.40
Forward P/E
15.95
PEG
0.87
P/B
5.48
EPS
$10.92
Rendimiento dividendo
0.68%
Rango 52S
$146.32 – $269.11
Beta
1.20
Volumen
7.8M
ROE
19.4%
Margen beneficio
22.0%
Crecimiento ingresos
10.8%
Margen bruto
77.3%
EV/EBITDA
18.95
Objetivo analistas
$275.60
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 23.4x. Forward P/E von 15.9x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.48x. EV/EBITDA liegt bei 18.95x. Die Marktkapitalisierung beträgt $210.28B. Der Umsatz wächst um 10.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 118.9%. Die Gewinnmarge beträgt 22.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 19.4%. Ein Beta von 1.20 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analyst Consensus
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$160.00
Objetivo medio
$275.60
Objetivo alto
$475.00
Basado en 54 analistas
Acerca de Salesforce
Salesforce, Inc. provides customer relationship management technology services that connect companies and customers together in the United States, Europe, and the Asia Pacific. The company offers Agentforce, which enables customers to build, deploy, and manage enterprise-grade, autonomous AI agents at scale, enabling humans and agents to work together; Agentforce Sales, an integrated platform that brings together the power of humans with AI agents to help sales teams for selling, managing, and automating entire sales processes; Agentforce Service, which enables companies in every industry to bring all of their customer, employee, IT, and field service needs onto one integrated AI-powered platform; Data 360, a data engine that gives AI agents their context and serves as the foundation for how customers unify service offerings, making their data actionable for both humans and agents; Informatica, an AI-powered data management platform that enables customers to discover, integrate, govern, and deliver trusted data at scale across hybrid and multi-cloud environments; and Slack, a conversational interface for the agentic enterprise where people and agents work together, connecting knowledge, actions, and data in real time. It also provides marketing platforms; commerce services, which empower shopping experiences across various customer touchpoints; integration and analytics solutions; Salesforce Starter, a suite for small and medium-sized businesses that brings sales, service, marketing, and commerce together; and a field service solution that enables companies to connect service agents, dispatchers, and mobile employees through one centralized platform to schedule and dispatch work, as well as track and manage jobs. It serves financial services, healthcare and life sciences, manufacturing, automotive, and government sectors. Salesforce, Inc. was incorporated in 1999 and is headquartered in San Francisco, California.
CRM Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Qualitätsorientierte PortfoliosAchtung bei
Hohe VolatilitätDatenvertrauen
HochSalesforce, Inc. (CRM) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $217.27 um etwa 15.0%. Trailing P/E: 23.4x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 22.0% und Eigenkapitalrendite von 19.4%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 10.8% und Gewinnwachstum von 118.9%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.20. Konsens: buy.
CRM Tiefenanalyse
Bewertung
Fair bewertet
P/E 23.4x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 10.8%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 1.20
Erwarten Sie grössere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Salesforce, Inc. (CRM) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $217.27 um etwa 15.0%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 23.4x. Forward P/E von 15.9x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 4.8x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.5x. EV/EBITDA liegt bei 19.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $210.28B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 10.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 118.9%. Die Gewinnmarge beträgt 22.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 19.4%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 5.7%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.20 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $30.97B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $275.60 impliziert 7.9% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $160.00 bis $475.00. 54 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Starke Rentabilitätskennzahlen könnten qualitätsorientierte Portfolios ansprechen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 6.8% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Data Methodology & Sources
Market Data (Facts)
- Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
- P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
- Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
- Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings
QuantSoar Model (Derived)
- Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
- Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
- Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
- Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.
Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.
CRM Fair bewertet
Salesforce, Inc. (CRM) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $217.27 um etwa 15.0%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie CRM derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von CRM basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist CRM im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst CRM noch?
AnalystWas denken Analysten über CRM?
DividendeZahlt CRM eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für CRM ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInInvestitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub