Überprüfung ORCL Hochüberzeugungs-Pick Risiko-Alarm
NYQ · Technology · Software - Infrastructure
$141.04
-3.75 (-2.59%)
ORCL Interaktiver Preischart & Trading-Signale
ORCL Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
ORCL Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$406.26B
P/E
22.07
Forward P/E
12.84
PEG
0.85
P/B
10.82
EPS
$6.39
Dividendenrendite
1.38%
52W Spanne
$114.50 – $329.50
Beta
1.73
Volumen
6.9M
ROE
41.2%
Gewinnmarge
26.4%
Umsatzwachstum
29.6%
Bruttomarge
64.0%
EV/EBITDA
16.71
Analystenziel
$239.00
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 22.1x. Forward P/E von 12.8x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 10.82x. EV/EBITDA liegt bei 16.71x. Die Marktkapitalisierung beträgt $406.26B. Der Umsatz wächst um 29.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 54.5%. Die Gewinnmarge beträgt 26.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 41.2%. Ein Beta von 1.73 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel tief
$110.00
Ziel Mittel
$239.00
Ziel hoch
$400.00
Basierend auf 41 Analysten
Über Oracle
Oracle Corporation offers products and services that build, run and support enterprise information technology frameworks worldwide. Its Oracle cloud software as a service offering includes various cloud software applications, including Oracle Fusion cloud enterprise resource planning ERP, Oracle Fusion cloud enterprise performance management EPM, Oracle Fusion cloud supply chain and manufacturing management SCM, Oracle Fusion cloud human capital management HCM, and NetSuite applications suite, Oracle Health applications, as well as Oracle Fusion Sales, Service, and Marketing. The company also offers cloud-based industry solutions for various industries; Oracle cloud license and on-premise license; and Oracle license support services. In addition, it provides cloud and license business' infrastructure technologies, such as the Oracle Database and MySQL Database; Java, a software development language; and middleware, including development tools and others. The company's cloud and license business' infrastructure technologies also comprise cloud-based compute, storage, and networking capabilities; and Oracle autonomous database, as well as AI, Internet-of-Things, machine learning, digital assistant, and blockchain. Further, it provides hardware products and other hardware-related software offerings, including Oracle engineered systems, enterprise servers, storage solutions, industry-specific hardware, virtualization software, operating systems, management software, and related hardware support services, and consulting and advanced customer services. It markets and sells its cloud, license, hardware, support, and services offerings directly to businesses in various industries, government agencies, and educational institutions, as well as through indirect channels. Oracle Corporation has a strategic alliance with Metron, Inc. The company was founded in 1977 and is headquartered in Austin, Texas.
ORCL Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Qualitätsorientierte PortfoliosAchtung bei
Hohe VolatilitätDatenvertrauen
HochOracle Corporation (ORCL) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $130.28 um etwa 7.6%. Trailing P/E: 22.1x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 26.4% und Eigenkapitalrendite von 41.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 29.6% und Gewinnwachstum von 54.5%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.73. Konsens: buy.
ORCL Tiefenanalyse
Bewertung
Fair bewertet
P/E 22.1x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 29.6%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 1.73
Erwarten Sie grössere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Oracle Corporation (ORCL) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $130.28 um etwa 7.6%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 22.1x. Forward P/E von 12.8x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 5.7x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 10.8x. EV/EBITDA liegt bei 16.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $406.26B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 29.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 54.5%. Die Gewinnmarge beträgt 26.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 41.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 6.4%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.73 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $132.07B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $239.00 impliziert 69.5% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $110.00 bis $400.00. 41 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Starke Rentabilitätskennzahlen könnten qualitätsorientierte Portfolios ansprechen.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Data Methodology & Sources
Market Data (Facts)
- Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
- P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
- Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
- Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings
QuantSoar Model (Derived)
- Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
- Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
- Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
- Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.
Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.
ORCL Fair bewertet
Oracle Corporation (ORCL) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $130.28 um etwa 7.6%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie ORCL derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von ORCL basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist ORCL im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst ORCL noch?
AnalystWas denken Analysten über ORCL?
DividendeZahlt ORCL eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für ORCL ändern?
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About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.
Connect on LinkedInInvestitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.