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Updated·Daten: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
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Analyse MSCI Finanz-Aktie Fair Value Schätzung Rückkauf

NYQ · Financial Services · Financial Data & Stock Exchanges

$546.86

-6.79 (-1.23%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

MSCI Interaktiver Preischart & Trading-Signale

MSCI Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

MSCI Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Key Financial Ratios

Marktkapitalisierung

$39.76B

P/E

29.88

Forward P/E

24.31

PEG

1.88

P/B

-14.78

EPS

$18.30

Dividendenrendite

1.48%

52W Spanne

$501.08 – $644.77

Beta

1.22

Volumen

0.3M

ROE

—

Gewinnmarge

40.7%

Umsatzwachstum

12.2%

Bruttomarge

83.0%

EV/EBITDA

23.67

Analystenziel

$692.06

Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 29.9x. Forward P/E von 24.3x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. EV/EBITDA liegt bei 23.67x. Die Marktkapitalisierung beträgt $39.76B. Der Umsatz wächst um 12.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 19.6%. Die Gewinnmarge beträgt 40.7%. Ein Beta von 1.22 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.

Analyst Consensus

Empfehlung

none

Ziel tief

$570.00

Ziel Mittel

$692.06

Ziel hoch

$760.00

Basierend auf 17 Analysten

Über MSCI

MSCI Inc., together with its subsidiaries, provides research-based data, analytics, and indexes, supported by advanced technology worldwide. The Index segment provides indexes for use in various areas of the investment process, including indexed financial products, such as ETFs, mutual funds, annuities, futures, options, structured products, and over-the-counter derivatives; performance benchmarking; portfolio construction and rebalancing; and asset allocation, as well as licenses GICS and GICS Direct. The Analytics segment offers risk management, performance attribution and portfolio management content, application, an integrated view of risk and return service, and an analysis of market, credit, liquidity, counterparty, and climate risk across asset classes; managed services, including consolidation of client portfolio data, review and reconciliation of input data and results, and customized reporting; and HedgePlatform to measure, evaluate, and monitor the risk of hedge fund investments. The Sustainability and Climate segment provides products and services that help institutional investors understand how ESG impacts the long-term risk and return of their portfolio and individual security-level investments; and data, ratings, research, and tools to assist investors navigate increasing regulation. The All Other – Private Assets segment comprises private credit, real estate and infrastructure data, benchmarks, return-analytics, climate assessments and market insights; business intelligence to real estate owners, managers, developers, and brokers; and offers investment decision support tools for private capital. The Private Capital Solutions segment offers tools to help private asset investors across mission-critical workflows, such as sourcing terms and conditions, evaluating operating performance, managing risk and other activities supporting private capital investment. MSCI Inc. was incorporated in 1998 and is based in New York, New York.

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MSCI Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Überbewertet

Ideal für

Risikotolerante Anleger

Achtung bei

Premium-Bewertung, Hohe Volatilität

Datenvertrauen

Hoch

MSCI Inc. (MSCI) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $259.35 um etwa 52.6%. Trailing P/E: 29.9x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 40.7%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 12.2% und Gewinnwachstum von 19.6%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.22. Konsens: none.

MSCI Tiefenanalyse

Bewertung

Überbewertet

P/E 29.9x

Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.

Wachstum

Expandierend

Rev 12.2%

Der Umsatz übertrifft den Markt.

Risiko

Erhöht

Beta 1.22

Erwarten Sie grössere Schwankungen als der Markt.

Bewertungsübersicht

MSCI Inc. (MSCI) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $259.35 um etwa 52.6%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 29.9x. Forward P/E von 24.3x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 11.9x. EV/EBITDA liegt bei 23.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $39.76B.

Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz wächst um 12.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 19.6%. Die Gewinnmarge beträgt 40.7%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 21.1%.

Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.

Risikoprofil

Ein Beta von 1.22 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $6.19B.

Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $692.06 impliziert 26.6% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $570.00 bis $760.00. 17 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: none.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Data Methodology & Sources

Market Data (Facts)

  • Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
  • P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
  • Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
  • Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings

QuantSoar Model (Derived)

  • Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
  • Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
  • Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
  • Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.

Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.

MSCI Überbewertet

MSCI Inc. (MSCI) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $259.35 um etwa 52.6%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie MSCI derzeit überbewertet?
Basierend auf unseren DCF- und relativen Bewertungsmodellen scheint MSCI etwa 52.6% über dem fairen Wert zu handeln. Dies deutet darauf hin, dass der Markt möglicherweise erhöhte Wachstumserwartungen oder Stimmungsprämien einpreist.
BewertungWas ist der faire Wert von MSCI basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für MSCI beträgt $259.35, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist MSCI im Vergleich zu anderen Aktien?
MSCI weist ein Beta von 1.22 deutet auf eine überdurchschnittliche Marktsensitivität hin auf. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst MSCI noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 12.2% und Gewinnwachstum von 19.6%. Die Gewinnmargen betragen 40.7%.
AnalystWas denken Analysten über MSCI?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $692.06, was ein Upside-Potenzial von 26.6% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "none".
DividendeZahlt MSCI eine Dividende?
Ja. MSCI bietet derzeit eine Dividendenrendite von 1.5%.
KatalysatorWas könnte die Investment-These für MSCI ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Financial Services-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

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Phasakorn Traklang (Peach)

About the Author

Phasakorn Traklang (Peach) — Founder

Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.

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Investitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA

Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.