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Updated·Daten: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
WF

Überprüfung WFC Finanz-Aktie Gewinnüberraschung Aktivist

NYQ · Financial Services · Banks - Diversified

$89.72

+1.01 (+1.14%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

WFC Interaktiver Preischart & Trading-Signale

WFC Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

WFC Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Key Financial Ratios

Marktkapitalisierung

$271.31B

P/E

13.04

Forward P/E

11.35

PEG

1.53

P/B

1.69

EPS

$6.88

Dividendenrendite

2.25%

52W Spanne

$72.78 – $97.76

Beta

0.92

Volumen

15.8M

ROE

12.6%

Gewinnmarge

27.2%

Umsatzwachstum

9.5%

Bruttomarge

—

EV/EBITDA

—

Analystenziel

$100.63

Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 13.0x. Forward P/E von 11.4x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.69x. Die Marktkapitalisierung beträgt $271.31B. Der Umsatz wächst um 9.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 25.0%. Die Gewinnmarge beträgt 27.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 12.6%. Ein Beta von 0.92 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.

Analyst Consensus

Empfehlung

Buy

Ziel tief

$90.00

Ziel Mittel

$100.63

Ziel hoch

$115.00

Basierend auf 23 Analysten

Über Wells Fargo

Wells Fargo & Company, a financial services company, provides diversified banking, investment, mortgage, and consumer and commercial finance products and services in the United States and internationally. It operates through four segments: Consumer Banking and Lending; Commercial Banking; Corporate and Investment Banking; and Wealth and Investment Management. The company's financial products and services includes checking and savings accounts, and credit and debit cards, as well as home, auto, personal, and small business lending services. It also provides personalized wealth management, brokerage, financial planning, lending, private banking, trust and fiduciary products and services; and financial solutions to private, family owned and public companies through products and services including banking and credit products across multiple industry sectors and municipalities, secured lending and lease products, and treasury management. In addition, it offers a suite of capital markets, banking, and financial products and services, such as corporate banking, investment banking, treasury management, commercial real estate lending and servicing, equity, and fixed income solutions, as well as sales, trading, and research capabilities services to corporate, commercial real estate, government, and institutional clients. Wells Fargo & Company was founded in 1852 and is headquartered in San Francisco, California.

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WFC Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Fair bewertet

Ideal für

Allgemeiner Anleger

Achtung bei

Keine Warnungen

Datenvertrauen

Hoch

Wells Fargo & Company (WFC) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $86.75 um etwa 3.3%. Trailing P/E: 13.0x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 27.2% und Eigenkapitalrendite von 12.6%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 9.5% und Gewinnwachstum von 25.0%. Risikoprofil: Beta von 0.92. Konsens: buy.

WFC Tiefenanalyse

Bewertung

Fair bewertet

P/E 13.0x

Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.

Wachstum

Expandierend

Rev 9.5%

Der Umsatz übertrifft den Markt.

Bewertungsübersicht

Wells Fargo & Company (WFC) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $86.75 um etwa 3.3%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 13.0x. Forward P/E von 11.4x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.3x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $271.31B.

Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz wächst um 9.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 25.0%. Die Gewinnmarge beträgt 27.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 12.6%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 1.1%.

Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.

Risikoprofil

Ein Beta von 0.92 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $-17941987328.00.

Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $100.63 impliziert 12.2% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $90.00 bis $115.00. 23 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Data Methodology & Sources

Market Data (Facts)

  • Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
  • P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
  • Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
  • Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings

QuantSoar Model (Derived)

  • Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
  • Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
  • Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
  • Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.

Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.

WFC Fair bewertet

Wells Fargo & Company (WFC) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $86.75 um etwa 3.3%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie WFC derzeit überbewertet?
WFC handelt nahe unserer Fair-Value-Schätzung von $86.75, innerhalb einer normalen Bewertungsbandbreite.
BewertungWas ist der faire Wert von WFC basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für WFC beträgt $86.75, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist WFC im Vergleich zu anderen Aktien?
WFC weist ein Beta von 0.92 ist nahe dem Marktdurchschnitt auf. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst WFC noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 9.5% und Gewinnwachstum von 25.0%. Die Gewinnmargen betragen 27.2%.
AnalystWas denken Analysten über WFC?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $100.63, was ein Upside-Potenzial von 12.2% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "buy".
DividendeZahlt WFC eine Dividende?
Ja. WFC bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2.3%.
KatalysatorWas könnte die Investment-These für WFC ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Financial Services-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

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Phasakorn Traklang (Peach)

About the Author

Phasakorn Traklang (Peach) — Founder

Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.

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Investitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA

Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.