Revue ABNB Konsum-Aktie Hochüberzeugungs-Pick Downgrade
NMS · Consumer Cyclical · Travel Services
$170.65
+0.46 (+0.27%)
ABNB Interaktiver Preischart & Trading-Signale
ABNB Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
ABNB Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$102.18B
P/E
38.87
Forward P/E
27.58
PEG
1.62
P/B
12.91
EPS
$4.39
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$110.81 – $193.45
Beta
1.16
Volumen
2.9M
ROE
34.5%
Gewinnmarge
20.4%
Umsatzwachstum
16.5%
Bruttomarge
82.9%
EV/EBITDA
32.97
Analystenziel
$182.97
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 38.9x. Forward P/E von 27.6x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 12.91x. EV/EBITDA liegt bei 32.97x. Die Marktkapitalisierung beträgt $102.18B. Der Umsatz wächst um 16.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 33.4%. Die Gewinnmarge beträgt 20.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 34.5%. Ein Beta von 1.16 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$125.00
Ziel Mittel
$182.97
Ziel hoch
$220.00
Basierend auf 40 Analysten
Über ABNB
Airbnb, Inc., together with its subsidiaries, operates a platform for stays, experiences, and services worldwide. The company's marketplace connects hosts and guests online or through mobile devices to book spaces, experiences, and services. It also offers gift cards. The company was formerly known as AirBed & Breakfast, Inc. and changed its name to Airbnb, Inc. in November 2010. Airbnb, Inc. was founded in 2007 and is headquartered in San Francisco, California.
ABNB Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-BewertungDatenvertrauen
HochAirbnb, Inc. (ABNB) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $89.85 um etwa 47.4%. Trailing P/E: 38.9x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 20.4% und Eigenkapitalrendite von 34.5%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 16.5% und Gewinnwachstum von 33.4%. Risikoprofil: Beta von 1.16. Konsens: buy.
ABNB Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 38.9x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 16.5%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Airbnb, Inc. (ABNB) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $89.85 um etwa 47.4%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 38.9x. Forward P/E von 27.6x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 7.8x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 12.9x. EV/EBITDA liegt bei 33.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $102.18B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 16.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 33.4%. Die Gewinnmarge beträgt 20.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 34.5%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 6.1%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.16 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $-9573000192.00.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $182.97 impliziert 7.2% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $125.00 bis $220.00. 40 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
- P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
- Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
- Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
- Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
ABNB Überbewertet
Airbnb, Inc. (ABNB) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $89.85 um etwa 47.4%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie ABNB derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von ABNB basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist ABNB im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst ABNB noch?
AnalystWas denken Analysten über ABNB?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für ABNB ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub