Tiefenanalyse AMD Technologie-Aktie Ausbruchskandidat SaaS
NMS · Technology · Semiconductors
$493.41
-22.72 (-4.40%)
AMD Interaktiver Preischart & Trading-Signale
AMD Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
AMD Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
มูลค่าตลาด
$805.48B
P/E
126.52
Forward P/E
31.71
PEG
0.53
P/B
11.98
EPS
$3.90
เงินปันผล
—
ช่วง 52 สัปดาห์
$149.85 – $584.73
Beta
2.48
ปริมาณ
24.7M
ROE
10.2%
อัตรากำไร
15.6%
การเติบโตของรายได้
50.1%
อัตรากำไรขั้นต้น
55.7%
EV/EBITDA
83.31
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$616.51
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 126.5x. Forward P/E von 31.7x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 11.98x. EV/EBITDA liegt bei 83.31x. Die Marktkapitalisierung beträgt $805.48B. Der Umsatz wächst um 50.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 159.5%. Die Gewinnmarge beträgt 15.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 10.2%. Ein Beta von 2.48 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analyst Consensus
คำแนะนำ
Strong Buy
เป้าหมายต่ำ
$365.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$616.51
เป้าหมายสูง
$1250.00
จากนักวิเคราะห์ 50 คน
เกี่ยวกับ AMD
Advanced Micro Devices, Inc. operates as a semiconductor company internationally. It operates in three segments: Data Center, Client and Gaming, and Embedded. The company offers artificial intelligence (AI) accelerators, microprocessors, and graphics processing units (GPUs) as standalone devices or as incorporated into accelerated processing units, chipsets, and data center and professional GPUs; and embedded processors and semi-custom system-on-chip (SoC) products, microprocessor and SoC development services and technology, data processing units, field programmable gate arrays (FPGA), system on modules, AI network interface cards, and adaptive SoC products. It provides processors under the AMD Ryzen, AMD Ryzen AI, AMD Ryzen PRO, AMD Ryzen Threadripper, AMD Ryzen Threadripper PRO, AMD Athlon, and AMD PRO A-Series brands; graphics under the AMD Radeon graphics and AMD Embedded Radeon graphics; professional graphics under the AMD Radeon Pro graphics brand; and AI and general-purpose compute infrastructure for hyperscale providers. The company offers data center graphics under the AMD Instinct accelerators and Radeon PRO V-series brands; server microprocessors under the AMD EPYC brand; low power solutions under the AMD Athlon, AMD Geode, AMD Ryzen, AMD EPYC, and AMD R-Series and G-Series brands; FPGA products under the Virtex-6, Virtex-7, Virtex UltraScale+, Kintex-7, Kintex UltraScale, Kintex UltraScale+, Artix-7, Artix UltraScale+, Spartan-6, and Spartan-7 brands; adaptive SOCs under the Zynq-7000, Zynq UltraScale+ MPSoC, Zynq UltraScale+ RFSoCs, Versal HBM, Versal Premium, Versal Prime, Versal AI Core, Versal AI Edge, Vitis, and Vivado brands; and compute and network acceleration board products under the Alveo and Pensando brands. It serves original equipment and design manufacturers, public cloud service providers, system integrators, distributors, and add-in-board manufacturers. The company was incorporated in 1969 and is headquartered in Santa Clara, California.
AMD Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe VolatilitätDatenvertrauen
HochAdvanced Micro Devices, Inc. (AMD) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $67.71 um etwa 86.3%. Trailing P/E: 126.5x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 15.6% und Eigenkapitalrendite von 10.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 50.1% und Gewinnwachstum von 159.5%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 2.48. Konsens: strong_buy.
AMD Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 126.5x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 50.1%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 2.48
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $67.71 um etwa 86.3%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 126.5x. Forward P/E von 31.7x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 19.5x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 12.0x. EV/EBITDA liegt bei 83.3x. Die Marktkapitalisierung beträgt $805.48B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 50.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 159.5%. Die Gewinnmarge beträgt 15.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 10.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 5.1%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 2.48 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $-8835000064.00.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $616.51 impliziert 24.9% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $365.00 bis $1250.00. 50 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: strong_buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
- P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
- Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
- Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
- Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
AMD Überbewertet
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $67.71 um etwa 86.3%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie AMD derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von AMD basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist AMD im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst AMD noch?
AnalystWas denken Analysten über AMD?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für AMD ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub